ASM International NV

ENXTAM:ASM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.7b

ASM International Waardering

Is ASM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASM ( €564.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €454.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASM?

Belangrijke metriek: Omdat ASM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASM. Deze wordt berekend door ASM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASM's PE Ratio?
PE-verhouding50.3x
Inkomsten€550.91m
Marktkapitalisatie€27.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.2x
BESI BE Semiconductor Industries
58.6x30.2%€10.4b
ASML ASML Holding
38.9x18.3%€269.7b
6146 Disco
42.9x14.6%JP¥4.5t
6857 Advantest
60.2x17.1%JP¥6.4t
ASM ASM International
50.3x21.5%€27.7b

Price-To-Earnings versus peers: ASM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASM 50.3xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.3 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.3x
Eerlijke PE Verhouding39.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€564.20
€679.00
+20.3%
15.8%€960.00€519.00n/a22
Dec ’25€511.40
€692.85
+35.5%
15.1%€960.00€540.00n/a20
Nov ’25€518.40
€693.34
+33.7%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€581.60
€723.29
+24.4%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€611.00
€731.39
+19.7%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€624.00
€731.39
+17.2%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€701.40
€685.41
-2.3%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€640.20
€634.76
-0.9%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€595.20
€622.60
+4.6%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€565.90
€576.86
+1.9%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€569.40
€565.19
-0.7%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€523.30
€505.68
-3.4%
17.8%€650.00€350.00n/a19
Jan ’25€469.95
€476.79
+1.5%
16.1%€650.00€350.00n/a19
Dec ’24€475.75
€466.53
-1.9%
15.9%€650.00€350.00€511.4019
Nov ’24€396.75
€440.63
+11.1%
13.7%€600.00€350.00€518.4018
Oct ’24€397.50
€447.71
+12.6%
12.6%€600.00€350.00€581.6017
Sep ’24€443.10
€443.56
+0.1%
11.7%€600.00€360.00€611.0016
Aug ’24€433.95
€434.53
+0.1%
14.3%€600.00€320.00€624.0017
Jul ’24€388.35
€395.42
+1.8%
11.5%€480.00€320.00€701.4019
Jun ’24€402.60
€392.11
-2.6%
13.3%€480.00€285.00€640.2018
May ’24€328.05
€381.00
+16.1%
12.9%€480.00€285.00€595.2019
Apr ’24€371.90
€371.16
-0.2%
11.7%€480.00€290.00€565.9019
Mar ’24€303.60
€368.03
+21.2%
14.2%€480.00€250.00€569.4019
Feb ’24€314.55
€353.19
+12.3%
18.6%€480.00€200.00€523.3018
Jan ’24€235.65
€350.22
+48.6%
18.3%€480.00€200.00€469.9516
Dec ’23€273.50
€350.63
+28.2%
18.9%€480.00€200.00€475.7515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ASM International NV wordt gevolgd door 41 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Keagan Bryce-BorthwickBarclays