ASM International NV

ENXTAM:ASM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.1b

ASM International Waardering

Is ASM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASM ( €496.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €445.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASM?

Belangrijke metriek: Omdat ASM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASM. Deze wordt berekend door ASM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASM's PE Ratio?
PE-verhouding44.2x
Inkomsten€550.91m
Marktkapitalisatie€24.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.5x
BESI BE Semiconductor Industries
48.3x30.1%€8.5b
ASML ASML Holding
35.8x18.8%€242.3b
6146 Disco
43.8x15.4%JP¥4.6t
ENTG Entegris
66x50.4%US$15.0b
ASM ASM International
44.2x21.7%€24.1b

Price-To-Earnings versus peers: ASM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASM 44.2xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.2 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.2x
Eerlijke PE Verhouding39.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€496.40
€689.86
+39.0%
14.9%€960.00€540.00n/a21
Nov ’25€518.40
€693.34
+33.7%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€581.60
€723.29
+24.4%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€611.00
€731.39
+19.7%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€624.00
€731.39
+17.2%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€701.40
€685.41
-2.3%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€640.20
€634.76
-0.9%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€595.20
€622.60
+4.6%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€565.90
€576.86
+1.9%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€569.40
€565.19
-0.7%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€523.30
€505.68
-3.4%
17.8%€650.00€350.00n/a19
Jan ’25€469.95
€476.79
+1.5%
16.1%€650.00€350.00n/a19
Dec ’24€475.75
€466.53
-1.9%
15.9%€650.00€350.00n/a19
Nov ’24€396.75
€440.63
+11.1%
13.7%€600.00€350.00€518.4018
Oct ’24€397.50
€447.71
+12.6%
12.6%€600.00€350.00€581.6017
Sep ’24€443.10
€443.56
+0.1%
11.7%€600.00€360.00€611.0016
Aug ’24€433.95
€434.53
+0.1%
14.3%€600.00€320.00€624.0017
Jul ’24€388.35
€395.42
+1.8%
11.5%€480.00€320.00€701.4019
Jun ’24€402.60
€392.11
-2.6%
13.3%€480.00€285.00€640.2018
May ’24€328.05
€381.00
+16.1%
12.9%€480.00€285.00€595.2019
Apr ’24€371.90
€371.16
-0.2%
11.7%€480.00€290.00€565.9019
Mar ’24€303.60
€368.03
+21.2%
14.2%€480.00€250.00€569.4019
Feb ’24€314.55
€353.19
+12.3%
18.6%€480.00€200.00€523.3018
Jan ’24€235.65
€350.22
+48.6%
18.3%€480.00€200.00€469.9516
Dec ’23€273.50
€350.63
+28.2%
18.9%€480.00€200.00€475.7515
Nov ’23€227.60
€358.63
+57.6%
14.9%€480.00€280.00€396.7515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven