Bannerman Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BMN ( ZAR33.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR59.6 )

Is BMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMN ( ZAR33.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR59.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMN?

Belangrijke metriek: Omdat BMN verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BMN. Deze wordt berekend door BMN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BMN's PB Ratio?
PB Verhouding	4.8x
Boek	AU$106.70m
Marktkapitalisatie	AU$509.05m

BMN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	-84.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2x
URE Ur-Energy	3.3x	n/a	CA$695.4m
URC Uranium Royalty	1.7x	31.4%	CA$468.2m
EFUEL Everfuel	1.8x	n/a	NOK 1.1b
DOID Delta Dunia Makmur	1.3x	n/a	Rp4.8t
BMN Bannerman Energy	4.8x	59.7%	R509.0m

Price-To-Book versus peers: BMN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de African Oil and Gas industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: BMN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het African Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	4.8x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BMN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	R33.33	R67.93 +103.8%	26.2%	R85.71	R50.15	n/a	2
Nov ’25	R34.34	R69.21 +101.5%	26.2%	R87.32	R51.09	n/a	2
Oct ’25	R38.10	R70.30 +84.5%	26.2%	R88.70	R51.90	n/a	2
Sep ’25	R27.70	R70.30 +153.8%	26.2%	R88.70	R51.90	n/a	2
Aug ’25	R35.59	R70.30 +97.5%	26.2%	R88.70	R51.90	n/a	2
Jun ’25	R54.37	R73.89 +35.9%	23.1%	R90.98	R56.80	n/a	2
May ’25	R46.25	R73.89 +59.8%	23.1%	R90.98	R56.80	n/a	2
Apr ’25	R45.72	R66.78 +46.1%	31.0%	R87.46	R46.10	n/a	2
Mar ’25	R37.08	R66.03 +78.1%	32.4%	R87.46	R44.61	n/a	2
Feb ’25	R42.87	R66.03 +54.0%	32.4%	R87.46	R44.61	n/a	2
Jan ’25	R34.08	R41.43 +21.6%	5.7%	R43.80	R39.05	n/a	2
Dec ’24	R34.09	R41.43 +21.5%	5.7%	R43.80	R39.05	n/a	2
Nov ’24	R33.02	R41.43 +25.5%	5.7%	R43.80	R39.05	R34.34	2
Oct ’24	R34.45	R41.43 +20.2%	5.7%	R43.80	R39.05	R38.10	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.