Geo Energy Resources Limited

SGX:RE4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$637.3m

Geo Energy Resources Waardering

Is RE4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RE4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

S$2.21
Fair Value
79.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RE4 ( SGD0.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD2.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RE4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RE4?

Belangrijke metriek: Omdat RE4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RE4. Deze wordt berekend door RE4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RE4's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenUS$26.54m
MarktkapitalisatieUS$491.85m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RE4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RE4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
G92 China Aviation Oil (Singapore)
11.7x8.84%S$1.3b
T13 RH PetroGas
15.3x-14.86%S$135.4m
C9Q Sinostar PEC Holdings
14.4xn/aS$113.3m
Y35 AnAn International
22.4xn/aS$72.0m
RE4 Geo Energy Resources
18.5x75.56%S$637.3m

Price-To-Earnings versus peers: RE4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RE4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RE4 18.5xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies38PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RE4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het SG Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RE4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RE4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RE4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RE4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.45
S$0.64
+44.31%
8.48%S$0.70S$0.59n/a2
Nov ’26S$0.48
S$0.64
+32.51%
8.16%S$0.70S$0.59n/a2
Oct ’26S$0.47
S$0.64
+36.73%
8.16%S$0.70S$0.59n/a2
Sep ’26S$0.36
S$0.58
+58.30%
19.60%S$0.69S$0.46n/a2
Aug ’26S$0.33
S$0.58
+75.09%
19.60%S$0.69S$0.46n/a2
Jul ’26S$0.33
S$0.58
+75.09%
19.60%S$0.69S$0.46n/a2
Jun ’26S$0.39
S$0.55
+41.79%
14.05%S$0.62S$0.47n/a2
May ’26S$0.35
S$0.56
+56.87%
15.56%S$0.64S$0.47n/a2
Apr ’26S$0.32
S$0.56
+74.03%
15.56%S$0.64S$0.47n/a2
S$0.64
Fair Value
30.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/30 06:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Geo Energy Resources Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alyssa TeeKGI Securities Co. Ltd.
Paul ChewPhillip Securities Pte Ltd