Shoprite Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SRH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SRH ( ZAR298.85 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR107.81 )

Is SRH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRH ( ZAR298.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR107.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRH?

Belangrijke metriek: Omdat SRH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SRH. Deze wordt berekend door SRH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRH's PE Ratio?
PE-verhouding	25.3x
Inkomsten	R6.57b
Marktkapitalisatie	R165.93b

SRH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.4x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.5x
MKS Marks and Spencer Group	15.2x	7.1%	UK£7.7b
2912 President Chain Store	20.6x	1.9%	NT$279.1b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya	34.3x	18.7%	Rp123.7t
MGNT Magnit	7.9x	27.1%	₽435.4b
SRH Shoprite Holdings	24.7x	11.7%	R162.5b

Price-To-Earnings versus peers: SRH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het African Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SRH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	R305.10	R311.71 +2.2%	9.4%	R360.00	R266.00	n/a	7
Nov ’25	R304.19	R311.71 +2.5%	9.4%	R360.00	R266.00	n/a	7
Oct ’25	R291.59	R312.43 +7.1%	9.8%	R365.00	R266.00	n/a	7
Sep ’25	R310.08	R303.40 -2.2%	8.0%	R343.00	R266.00	n/a	7
Aug ’25	R302.70	R300.11 -0.9%	8.5%	R343.00	R265.00	n/a	7
Jul ’25	R291.50	R290.83 -0.2%	6.5%	R315.00	R265.00	n/a	7
Jun ’25	R249.69	R286.54 +14.8%	7.0%	R315.00	R265.00	n/a	7
May ’25	R251.75	R284.54 +13.0%	8.0%	R315.00	R251.00	n/a	7
Apr ’25	R247.44	R277.97 +12.3%	11.5%	R315.00	R220.00	n/a	7
Mar ’25	R259.15	R260.83 +0.6%	11.7%	R312.00	R220.00	n/a	6
Feb ’25	R272.71	R270.71 -0.7%	13.7%	R330.00	R220.00	n/a	7
Jan ’25	R275.05	R267.29 -2.8%	13.6%	R330.00	R220.00	n/a	7
Dec ’24	R253.01	R267.29 +5.6%	13.6%	R330.00	R220.00	n/a	7
Nov ’24	R239.58	R264.14 +10.3%	13.3%	R325.00	R220.00	R304.19	7
Oct ’24	R239.84	R265.86 +10.8%	13.0%	R325.00	R220.00	R291.59	7
Sep ’24	R261.52	R264.71 +1.2%	14.5%	R335.00	R219.00	R310.08	7
Aug ’24	R258.70	R262.57 +1.5%	14.4%	R335.00	R219.00	R302.70	7
Jul ’24	R225.60	R261.17 +15.8%	9.9%	R304.00	R217.00	R291.50	6
Jun ’24	R196.27	R258.83 +31.9%	11.6%	R304.00	R203.00	R249.69	6
May ’24	R222.95	R261.17 +17.1%	11.7%	R304.00	R203.00	R251.75	6
Apr ’24	R222.26	R262.83 +18.3%	10.5%	R304.00	R213.00	R247.44	6
Mar ’24	R223.37	R259.71 +16.3%	13.6%	R322.00	R213.00	R259.15	7
Feb ’24	R232.12	R260.14 +12.1%	13.7%	R322.00	R213.00	R272.71	7
Jan ’24	R226.00	R261.57 +15.7%	13.3%	R322.00	R213.00	R275.05	7
Dec ’23	R240.01	R259.71 +8.2%	13.0%	R322.00	R213.00	R253.01	7
Nov ’23	R232.24	R255.43 +10.0%	12.5%	R304.00	R201.00	R239.58	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.