Inari Amertron Berhad

KLSE:INARI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 11.2b

Inari Amertron Berhad Waardering

Is INARI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INARI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INARI ( MYR2.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INARI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INARI?

Belangrijke metriek: Omdat INARI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INARI. Deze wordt berekend door INARI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INARI's PE Ratio?
PE-verhouding37.2x
InkomstenRM 300.19m
MarktkapitalisatieRM 11.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INARI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INARI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.6x
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
27.8x21.8%RM 4.9b
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.5x43.4%RM 4.7b
D&O D & O Green Technologies Berhad
55.6x45.1%RM 3.4b
OPPSTAR Oppstar Berhad
64.3x63.0%RM 422.8m
INARI Inari Amertron Berhad
37.2x14.3%RM 11.2b

Price-To-Earnings versus peers: INARI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INARI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INARI 37.2xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies69PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INARI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het MY Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INARI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INARI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.2x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INARI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INARI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.95
RM 3.68
+24.7%
15.3%RM 4.78RM 2.80n/a19
Nov ’25RM 2.86
RM 3.68
+28.6%
15.3%RM 4.78RM 2.80n/a19
Oct ’25RM 3.00
RM 3.71
+23.6%
14.6%RM 4.78RM 2.85n/a19
Sep ’25RM 3.15
RM 3.72
+18.1%
14.2%RM 4.78RM 2.85n/a19
Aug ’25RM 3.78
RM 3.79
+0.2%
14.4%RM 4.78RM 2.85n/a19
Jul ’25RM 3.69
RM 3.66
-0.8%
14.8%RM 4.78RM 2.75n/a18
Jun ’25RM 3.25
RM 3.55
+9.3%
11.8%RM 4.30RM 2.75n/a18
May ’25RM 3.09
RM 3.46
+12.0%
9.0%RM 4.05RM 2.85n/a18
Apr ’25RM 3.17
RM 3.45
+9.0%
9.3%RM 4.05RM 2.80n/a18
Mar ’25RM 3.11
RM 3.45
+10.9%
9.2%RM 4.05RM 2.80n/a18
Feb ’25RM 3.18
RM 3.44
+8.2%
10.6%RM 4.17RM 2.60n/a18
Jan ’25RM 3.01
RM 3.40
+13.0%
10.9%RM 4.17RM 2.60n/a18
Dec ’24RM 2.89
RM 3.33
+15.1%
13.3%RM 4.17RM 2.25n/a19
Nov ’24RM 2.82
RM 3.38
+19.7%
13.9%RM 4.17RM 2.25RM 2.8619
Oct ’24RM 2.90
RM 3.35
+15.6%
14.8%RM 4.17RM 2.25RM 3.0019
Sep ’24RM 3.15
RM 3.29
+4.4%
15.4%RM 4.17RM 2.25RM 3.1520
Aug ’24RM 3.05
RM 2.83
-7.2%
13.5%RM 3.80RM 2.25RM 3.7820
Jul ’24RM 2.74
RM 2.83
+3.3%
13.5%RM 3.80RM 2.25RM 3.6920
Jun ’24RM 2.48
RM 2.80
+12.9%
14.0%RM 3.80RM 2.25RM 3.2520
May ’24RM 2.30
RM 3.01
+30.9%
15.0%RM 3.80RM 2.48RM 3.0920
Apr ’24RM 2.46
RM 3.01
+22.4%
15.0%RM 3.80RM 2.48RM 3.1720
Mar ’24RM 2.42
RM 3.01
+24.4%
15.0%RM 3.80RM 2.48RM 3.1120
Feb ’24RM 2.59
RM 3.10
+19.9%
15.4%RM 4.20RM 2.48RM 3.1820
Jan ’24RM 2.61
RM 3.13
+19.9%
14.9%RM 4.20RM 2.48RM 3.0120
Dec ’23RM 2.82
RM 3.13
+11.0%
15.2%RM 4.20RM 2.48RM 2.8920
Nov ’23RM 2.46
RM 3.36
+36.7%
15.0%RM 4.60RM 2.50RM 2.8220

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Greatech Technology Berhad

RM 5.3b

An investment holding company, operates as a factory automation solutions provider and systems integrator.

GREATEC

RM 2.11

7D

2.4%

1Y

-10.2%