D & O Green Technologies Berhad

KLSE:D&O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.9b

D & O Green Technologies Berhad Waardering

Is D&O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D&O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RM 0.98
Fair Value
17.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: D&O ( MYR1.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D&O wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D&O?

Belangrijke metriek: Omdat D&O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D&O. Deze wordt berekend door D&O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D&O's PE Ratio?
PE-verhouding91.3x
InkomstenRM 20.37m
MarktkapitalisatieRM 1.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D&O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D&O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.8x
UNISEM Unisem (M) Berhad
125x64.42%RM 5.5b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
39.6x9.18%RM 6.2b
INARI Inari Amertron Berhad
42.8x14.34%RM 9.6b
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
39.8xn/aRM 313.4m
D&O D & O Green Technologies Berhad
91.3x53.31%RM 2.0b

Price-To-Earnings versus peers: D&O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 61.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D&O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D&O 91.3xGemiddelde industrie 40.0xNo. of Companies58PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D&O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.3 x) vergeleken met het MY Semiconductor -industriegemiddelde ( 43.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D&O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D&O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio91.3x
Eerlijke PE Verhouding88.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D&O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 91.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 88.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D&O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.15
RM 1.12
-2.48%
17.91%RM 1.50RM 0.85n/a7
Oct ’26RM 1.44
RM 1.12
-22.12%
17.91%RM 1.50RM 0.85n/a7
Sep ’26RM 1.33
RM 1.12
-15.68%
17.91%RM 1.50RM 0.85n/a7
Aug ’26RM 1.13
RM 1.30
+15.04%
11.69%RM 1.51RM 1.04n/a6
Jul ’26RM 1.14
RM 1.30
+14.04%
11.69%RM 1.51RM 1.04n/a6
Jun ’26RM 1.23
RM 1.31
+6.64%
11.93%RM 1.51RM 1.04n/a6
May ’26RM 1.30
RM 1.35
+3.72%
6.95%RM 1.51RM 1.20n/a6
Apr ’26RM 1.46
RM 1.35
-7.65%
6.95%RM 1.51RM 1.20n/a6
Mar ’26RM 1.15
RM 1.94
+68.84%
21.05%RM 2.55RM 1.33n/a6
Feb ’26RM 1.77
RM 2.30
+29.94%
9.04%RM 2.55RM 1.99n/a6
Jan ’26RM 2.10
RM 2.75
+30.95%
37.36%RM 5.00RM 1.99n/a6
Dec ’25RM 1.87
RM 2.75
+47.06%
37.36%RM 5.00RM 1.99n/a6
Nov ’25RM 2.27
RM 3.66
+61.23%
19.40%RM 5.00RM 2.64RM 1.256
Oct ’25RM 2.14
RM 3.82
+78.50%
14.48%RM 5.00RM 3.37RM 1.446
Sep ’25RM 2.76
RM 3.82
+38.41%
14.48%RM 5.00RM 3.37RM 1.336
Aug ’25RM 3.44
RM 3.95
+14.92%
13.27%RM 5.00RM 3.47RM 1.136
Jul ’25RM 3.73
RM 3.78
+1.39%
6.64%RM 4.20RM 3.47RM 1.146
Jun ’25RM 3.68
RM 3.78
+2.76%
6.64%RM 4.20RM 3.47RM 1.236
May ’25RM 3.32
RM 3.68
+10.69%
8.83%RM 4.20RM 3.21RM 1.306
Apr ’25RM 3.22
RM 3.68
+14.13%
8.83%RM 4.20RM 3.21RM 1.466
Mar ’25RM 3.13
RM 3.70
+18.32%
10.07%RM 4.37RM 3.21RM 1.156
Feb ’25RM 3.40
RM 3.62
+6.57%
18.23%RM 4.37RM 2.30RM 1.776
Jan ’25RM 3.62
RM 3.62
+0.092%
18.23%RM 4.37RM 2.30RM 2.106
Dec ’24RM 3.48
RM 3.60
+3.40%
18.06%RM 4.37RM 2.30RM 1.876
Nov ’24RM 3.23
RM 3.60
+11.46%
19.35%RM 4.37RM 2.30RM 2.275
RM 1.12
Fair Value
2.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/04 21:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/04 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

D & O Green Technologies Berhad wordt gevolgd door 8 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Jun Kit SamHong Leong Investment Bank Berhad
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd