Malaysian Pacific Industries Berhad

KLSE:MPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 6.3b

Malaysian Pacific Industries Berhad Waardering

Is MPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RM 21.44
Fair Value
46.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MPI ( MYR31.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR21.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPI?

Belangrijke metriek: Omdat MPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPI. Deze wordt berekend door MPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPI's PE Ratio?
PE-verhouding40.8x
InkomstenRM 153.78m
MarktkapitalisatieRM 6.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75.4x
UNISEM Unisem (M) Berhad
113.5x49.29%RM 5.7b
INARI Inari Amertron Berhad
40.9x15.27%RM 8.9b
D&O D & O Green Technologies Berhad
113.5x53.31%RM 2.3b
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
33.6xn/aRM 242.3m
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
40.8x9.18%RM 6.3b

Price-To-Earnings versus peers: MPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (75.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPI 40.8xGemiddelde industrie 38.2xNo. of Companies57PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met het MY Semiconductor -industriegemiddelde ( 42.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.8x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 31.48
RM 22.41
-28.81%
31.01%RM 35.00RM 13.00n/a7
Sep ’26RM 26.86
RM 21.77
-18.96%
27.02%RM 30.50RM 13.00n/a7
Aug ’26RM 20.34
RM 20.62
+1.36%
24.85%RM 29.70RM 13.00n/a7
Jul ’26RM 21.40
RM 20.62
-3.66%
24.85%RM 29.70RM 13.00n/a7
Jun ’26RM 19.80
RM 21.01
+6.12%
25.18%RM 29.70RM 13.00n/a7
May ’26RM 18.74
RM 24.93
+33.02%
31.16%RM 37.74RM 13.00n/a7
Apr ’26RM 19.10
RM 27.54
+44.20%
23.22%RM 37.74RM 18.50n/a7
Mar ’26RM 18.40
RM 29.50
+60.32%
18.09%RM 37.74RM 19.50n/a7
Feb ’26RM 22.22
RM 34.63
+55.87%
14.25%RM 38.90RM 23.50n/a7
Jan ’26RM 25.90
RM 34.63
+33.72%
14.25%RM 38.90RM 23.50n/a7
Dec ’25RM 23.86
RM 35.36
+48.18%
14.22%RM 38.90RM 23.50n/a7
Nov ’25RM 26.00
RM 38.56
+48.30%
14.77%RM 48.50RM 27.40n/a7
Oct ’25RM 27.20
RM 40.65
+49.44%
17.54%RM 48.50RM 27.40RM 28.906
Sep ’25RM 29.60
RM 40.65
+37.33%
17.54%RM 48.50RM 27.40RM 26.866
Aug ’25RM 37.10
RM 41.18
+10.99%
17.49%RM 49.43RM 27.40RM 20.346
Jul ’25RM 38.82
RM 41.18
+6.08%
17.49%RM 49.43RM 27.40RM 21.406
Jun ’25RM 37.10
RM 41.18
+10.99%
17.49%RM 49.43RM 27.40RM 19.806
May ’25RM 30.30
RM 28.14
-7.12%
16.83%RM 35.90RM 22.40RM 18.746
Apr ’25RM 31.86
RM 28.14
-11.67%
16.83%RM 35.90RM 22.40RM 19.106
Mar ’25RM 29.00
RM 27.16
-6.35%
12.76%RM 32.35RM 22.40RM 18.406
Feb ’25RM 27.00
RM 25.79
-4.48%
20.04%RM 32.35RM 17.20RM 22.225
Jan ’25RM 28.20
RM 25.43
-9.81%
18.82%RM 32.35RM 17.20RM 25.906
Dec ’24RM 26.74
RM 24.83
-7.15%
16.07%RM 30.00RM 17.20RM 23.867
Nov ’24RM 25.42
RM 25.30
-0.47%
15.23%RM 32.15RM 19.20RM 26.007
Oct ’24RM 27.46
RM 25.30
-7.87%
15.23%RM 32.15RM 19.20RM 27.207
RM 22.41
Fair Value
40.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/07 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Malaysian Pacific Industries Berhad wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Woo TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad