Malaysian Pacific Industries Berhad

KLSE:MPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 4.9b

Malaysian Pacific Industries Berhad Waardering

Is MPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPI ( MYR24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR27.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPI?

Belangrijke metriek: Omdat MPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPI. Deze wordt berekend door MPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPI's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenRM 178.01m
MarktkapitalisatieRM 4.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.3x
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.3x43.4%RM 4.7b
D&O D & O Green Technologies Berhad
54.3x45.5%RM 3.4b
INARI Inari Amertron Berhad
37.5x14.3%RM 11.2b
OPPSTAR Oppstar Berhad
67.2x63.0%RM 422.8m
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
26.9x21.8%RM 4.9b

Price-To-Earnings versus peers: MPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPI 26.9xGemiddelde industrie 32.5xNo. of Companies73PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het MY Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 24.00
RM 35.36
+47.3%
14.2%RM 38.90RM 23.50n/a7
Nov ’25RM 26.00
RM 38.56
+48.3%
14.8%RM 48.50RM 27.40n/a7
Oct ’25RM 27.20
RM 40.65
+49.4%
17.5%RM 48.50RM 27.40n/a6
Sep ’25RM 29.60
RM 40.65
+37.3%
17.5%RM 48.50RM 27.40n/a6
Aug ’25RM 37.10
RM 41.18
+11.0%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jul ’25RM 38.82
RM 41.18
+6.1%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jun ’25RM 37.10
RM 41.18
+11.0%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
May ’25RM 30.30
RM 28.14
-7.1%
16.8%RM 35.90RM 22.40n/a6
Apr ’25RM 31.86
RM 28.14
-11.7%
16.8%RM 35.90RM 22.40n/a6
Mar ’25RM 29.00
RM 27.16
-6.4%
12.8%RM 32.35RM 22.40n/a6
Feb ’25RM 27.00
RM 25.79
-4.5%
20.0%RM 32.35RM 17.20n/a5
Jan ’25RM 28.20
RM 25.43
-9.8%
18.8%RM 32.35RM 17.20n/a6
Dec ’24RM 26.74
RM 24.83
-7.1%
16.1%RM 30.00RM 17.20n/a7
Nov ’24RM 25.42
RM 25.30
-0.5%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 26.007
Oct ’24RM 27.46
RM 25.30
-7.9%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 27.207
Sep ’24RM 28.36
RM 25.30
-10.8%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 29.607
Aug ’24RM 29.00
RM 23.97
-17.4%
19.4%RM 32.15RM 15.26RM 37.107
Jul ’24RM 27.82
RM 23.97
-13.9%
19.4%RM 32.15RM 15.26RM 38.827
Jun ’24RM 26.90
RM 23.62
-12.2%
17.2%RM 29.70RM 15.26RM 37.107
May ’24RM 28.30
RM 27.27
-3.7%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 30.307
Apr ’24RM 28.96
RM 27.27
-5.9%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 31.867
Mar ’24RM 29.90
RM 27.27
-8.8%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 29.007
Feb ’24RM 33.18
RM 29.46
-11.2%
13.5%RM 35.60RM 24.40RM 27.007
Jan ’24RM 28.76
RM 29.46
+2.4%
13.5%RM 35.60RM 24.40RM 28.207
Dec ’23RM 31.70
RM 29.51
-6.9%
16.4%RM 39.67RM 24.40RM 26.747
Nov ’23RM 24.72
RM 35.49
+43.6%
7.7%RM 40.20RM 32.00RM 25.427

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven