Globetronics Technology Bhd.

KLSE:GTRONIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 337.7m

Globetronics Technology Bhd Waardering

Is GTRONIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTRONIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.15
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GTRONIC ( MYR0.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTRONIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTRONIC?

Belangrijke metriek: Omdat GTRONIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTRONIC. Deze wordt berekend door GTRONIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTRONIC's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenRM 11.31m
MarktkapitalisatieRM 337.69m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTRONIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTRONIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.4x
OPPSTAR Oppstar Berhad
66.7x58.7%RM 438.8m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
48.6xn/aRM 159.8m
D&O D & O Green Technologies Berhad
43x39.8%RM 2.6b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
23.2x19.3%RM 4.1b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
29.9x31.8%RM 337.7m

Price-To-Earnings versus peers: GTRONIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTRONIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTRONIC 29.9xGemiddelde industrie 32.9xNo. of Companies68PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTRONIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het MY Semiconductor -industriegemiddelde ( 42.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTRONIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTRONIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding40.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTRONIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTRONIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.50
RM 0.78
+56.0%
27.4%RM 1.09RM 0.54n/a5
Feb ’26RM 0.51
RM 0.85
+67.3%
29.9%RM 1.22RM 0.54n/a6
Jan ’26RM 0.58
RM 0.85
+45.9%
29.9%RM 1.22RM 0.54n/a6
Dec ’25RM 0.55
RM 1.02
+84.7%
17.4%RM 1.22RM 0.70n/a5
Nov ’25RM 0.51
RM 1.04
+105.6%
17.1%RM 1.22RM 0.68n/a6
Oct ’25RM 0.67
RM 1.13
+69.4%
7.6%RM 1.22RM 0.97n/a6
Sep ’25RM 0.86
RM 1.15
+33.2%
5.2%RM 1.22RM 1.05n/a8
Aug ’25RM 1.28
RM 1.26
-1.4%
15.0%RM 1.65RM 1.05n/a8
Jul ’25RM 1.47
RM 1.26
-14.1%
15.0%RM 1.65RM 1.05n/a8
Jun ’25RM 1.23
RM 1.19
-3.5%
10.9%RM 1.43RM 1.05n/a8
May ’25RM 1.26
RM 1.27
+0.4%
13.9%RM 1.49RM 1.05n/a8
Apr ’25RM 1.44
RM 1.27
-12.2%
13.9%RM 1.49RM 1.05n/a8
Mar ’25RM 1.46
RM 1.33
-8.8%
21.7%RM 1.96RM 1.05n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.32
-11.5%
23.7%RM 1.96RM 0.89RM 0.518
Jan ’25RM 1.62
RM 1.32
-18.6%
23.7%RM 1.96RM 0.89RM 0.588
Dec ’24RM 1.67
RM 1.29
-23.0%
23.9%RM 1.96RM 0.89RM 0.559
Nov ’24RM 1.45
RM 1.29
-11.3%
23.9%RM 1.96RM 0.89RM 0.519
Oct ’24RM 1.56
RM 1.32
-15.5%
22.9%RM 1.96RM 0.99RM 0.679
Sep ’24RM 1.56
RM 1.31
-15.7%
22.8%RM 1.96RM 0.99RM 0.869
Aug ’24RM 1.40
RM 1.31
-6.1%
22.8%RM 1.96RM 0.99RM 1.289
Jul ’24RM 1.26
RM 1.05
-16.3%
10.7%RM 1.31RM 0.87RM 1.479
Jun ’24RM 1.18
RM 1.05
-10.6%
10.7%RM 1.31RM 0.87RM 1.239
May ’24RM 1.10
RM 1.16
+5.4%
12.4%RM 1.50RM 1.02RM 1.269
Apr ’24RM 1.15
RM 1.16
+0.8%
12.4%RM 1.50RM 1.02RM 1.449
Mar ’24RM 1.08
RM 1.24
+14.4%
21.5%RM 1.92RM 1.02RM 1.4610
Feb ’24RM 1.15
RM 1.26
+9.7%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.4910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 0.78
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 01:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Globetronics Technology Bhd. wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Jia Hui TanAmInvestment Bank Berhad
Afifah Binti Abdul MalekBIMB Securities Sdn. Bhd