UEM Sunrise Berhad

KLSE:UEMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 4.9b

UEM Sunrise Berhad Waardering

Is UEMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UEMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.42
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UEMS ( MYR0.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UEMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UEMS?

Belangrijke metriek: Omdat UEMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UEMS. Deze wordt berekend door UEMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UEMS's PE Ratio?
PE-verhouding66.3x
InkomstenRM 74.37m
MarktkapitalisatieRM 4.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UEMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UEMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
UOADEV UOA Development Bhd
16.1x3.4%RM 4.5b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
19x11.2%RM 5.6b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
15.4x12.4%RM 3.7b
OSK OSK Holdings Berhad
7.5x6.2%RM 3.7b
UEMS UEM Sunrise Berhad
66.3x18.5%RM 4.9b

Price-To-Earnings versus peers: UEMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UEMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UEMS 66.3xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UEMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.3 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UEMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UEMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.3x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UEMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UEMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.97
RM 0.99
+1.5%
31.4%RM 1.60RM 0.70n/a7
Jan ’26RM 1.08
RM 0.99
-8.3%
31.4%RM 1.60RM 0.70n/a7
Dec ’25RM 0.97
RM 0.96
-0.9%
30.6%RM 1.60RM 0.70n/a7
Nov ’25RM 0.98
RM 0.95
-2.6%
30.6%RM 1.60RM 0.70n/a7
Oct ’25RM 1.01
RM 0.95
-5.5%
30.6%RM 1.60RM 0.70n/a7
Sep ’25RM 0.88
RM 0.95
+8.4%
30.6%RM 1.60RM 0.70n/a7
Aug ’25RM 1.11
RM 1.04
-6.0%
31.3%RM 1.60RM 0.70n/a7
Jul ’25RM 1.11
RM 1.04
-6.0%
31.3%RM 1.60RM 0.70n/a7
Jun ’25RM 1.16
RM 0.99
-14.8%
29.8%RM 1.60RM 0.70n/a7
May ’25RM 1.07
RM 0.92
-14.3%
37.0%RM 1.60RM 0.51n/a7
Apr ’25RM 1.17
RM 0.92
-21.6%
37.0%RM 1.60RM 0.51n/a7
Mar ’25RM 1.01
RM 0.86
-15.0%
38.3%RM 1.60RM 0.51n/a7
Feb ’25RM 1.03
RM 0.76
-26.4%
47.9%RM 1.60RM 0.42RM 0.937
Jan ’25RM 0.81
RM 0.70
-14.3%
32.8%RM 1.18RM 0.42RM 1.087
Dec ’24RM 0.70
RM 0.70
-0.9%
32.8%RM 1.18RM 0.42RM 0.977
Nov ’24RM 0.78
RM 0.66
-14.5%
34.8%RM 1.18RM 0.42RM 0.987
Oct ’24RM 0.84
RM 0.58
-31.5%
32.6%RM 0.92RM 0.25RM 1.018
Sep ’24RM 0.74
RM 0.54
-27.7%
34.2%RM 0.92RM 0.25RM 0.888
Aug ’24RM 0.46
RM 0.34
-26.1%
43.1%RM 0.70RM 0.23RM 1.118
Jul ’24RM 0.27
RM 0.29
+6.5%
18.8%RM 0.41RM 0.23RM 1.118
Jun ’24RM 0.25
RM 0.28
+12.9%
12.4%RM 0.33RM 0.23RM 1.169
May ’24RM 0.26
RM 0.28
+10.7%
12.4%RM 0.33RM 0.23RM 1.079
Apr ’24RM 0.27
RM 0.28
+6.5%
12.4%RM 0.33RM 0.23RM 1.179
Mar ’24RM 0.25
RM 0.28
+12.9%
12.4%RM 0.33RM 0.23RM 1.019
Feb ’24RM 0.27
RM 0.28
+2.6%
18.5%RM 0.36RM 0.21RM 1.0310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 0.99
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UEM Sunrise Berhad wordt gevolgd door 23 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Mei Chi LawBIMB Securities Sdn. Bhd
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)