Mah Sing Group Berhad

KLSE:MAHSING Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.9b

Mah Sing Group Berhad Waardering

Is MAHSING ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAHSING als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.51
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MAHSING ( MYR1.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAHSING wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAHSING?

Belangrijke metriek: Omdat MAHSING winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAHSING. Deze wordt berekend door MAHSING's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAHSING's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenRM 246.74m
MarktkapitalisatieRM 2.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAHSING's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAHSING ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
11.9x9.54%RM 2.6b
OSK OSK Holdings Berhad
6.7x8.64%RM 3.5b
UEMS UEM Sunrise Berhad
29.6x6.72%RM 3.5b
UOADEV UOA Development Bhd
15.2x1.25%RM 4.8b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
11.7x9.05%RM 2.9b

Price-To-Earnings versus peers: MAHSING is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAHSING's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.2xn/aUS$33.24m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
1.3xn/aUS$1.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MAHSING 11.7xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies10PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAHSING is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAHSING's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAHSING PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAHSING is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAHSING voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.13
RM 1.86
+64.28%
14.99%RM 2.29RM 1.37n/a11
Jun ’26RM 1.02
RM 2.02
+98.31%
13.12%RM 2.46RM 1.49n/a11
May ’26RM 1.17
RM 2.09
+78.40%
12.95%RM 2.46RM 1.49n/a11
Apr ’26RM 1.26
RM 2.14
+69.70%
9.13%RM 2.46RM 1.76n/a11
Mar ’26RM 1.24
RM 2.14
+72.43%
9.13%RM 2.46RM 1.76n/a11
Feb ’26RM 1.42
RM 2.12
+49.49%
8.21%RM 2.41RM 1.76n/a11
Jan ’26RM 1.80
RM 2.21
+22.78%
9.58%RM 2.70RM 1.89n/a11
Dec ’25RM 1.68
RM 2.21
+31.55%
9.59%RM 2.70RM 1.89n/a11
Nov ’25RM 1.75
RM 2.17
+23.84%
10.55%RM 2.70RM 1.88n/a11
Oct ’25RM 1.80
RM 2.07
+14.90%
7.47%RM 2.29RM 1.79n/a11
Sep ’25RM 1.63
RM 2.07
+26.88%
7.47%RM 2.29RM 1.79n/a11
Aug ’25RM 1.85
RM 2.06
+11.20%
9.05%RM 2.33RM 1.66n/a11
Jul ’25RM 1.78
RM 2.02
+13.37%
8.45%RM 2.27RM 1.66n/a10
Jun ’25RM 1.50
RM 1.83
+22.30%
16.30%RM 2.11RM 1.11RM 1.0211
May ’25RM 1.25
RM 1.37
+9.45%
13.33%RM 1.58RM 1.11RM 1.1711
Apr ’25RM 1.23
RM 1.25
+1.55%
10.11%RM 1.55RM 1.11RM 1.2611
Mar ’25RM 0.97
RM 1.20
+22.80%
7.79%RM 1.38RM 1.10RM 1.2411
Feb ’25RM 0.94
RM 1.04
+10.15%
11.14%RM 1.30RM 0.87RM 1.4211
Jan ’25RM 0.83
RM 1.01
+21.58%
10.53%RM 1.30RM 0.87RM 1.8011
Dec ’24RM 0.78
RM 1.01
+29.37%
10.53%RM 1.30RM 0.87RM 1.6811
Nov ’24RM 0.81
RM 0.95
+16.14%
16.59%RM 1.30RM 0.65RM 1.7511
Oct ’24RM 0.90
RM 0.92
+2.04%
16.86%RM 1.30RM 0.65RM 1.8011
Sep ’24RM 0.81
RM 0.86
+6.95%
11.32%RM 0.98RM 0.65RM 1.6312
Aug ’24RM 0.67
RM 0.77
+15.17%
8.90%RM 0.89RM 0.65RM 1.8512
Jul ’24RM 0.61
RM 0.77
+25.47%
8.90%RM 0.89RM 0.65RM 1.7812
Jun ’24RM 0.59
RM 0.75
+26.84%
9.16%RM 0.87RM 0.65RM 1.5012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
RM 1.86
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/20 13:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mah Sing Group Berhad wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Jun TanCGS International