Matrix Concepts Holdings Berhad

KLSE:MATRIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.6b

Matrix Concepts Holdings Berhad Waardering

Is MATRIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MATRIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.09
Fair Value
27.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MATRIX ( MYR1.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MATRIX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MATRIX?

Belangrijke metriek: Omdat MATRIX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MATRIX. Deze wordt berekend door MATRIX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MATRIX's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenRM 214.10m
MarktkapitalisatieRM 2.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MATRIX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MATRIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43x
MAHSING Mah Sing Group Berhad
11.7x9.61%RM 2.9b
OSK OSK Holdings Berhad
6.8x8.64%RM 3.7b
UEMS UEM Sunrise Berhad
30.4x6.72%RM 3.6b
RADIUM Radium Development Berhad
122.9xn/aRM 1.7b
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
12.2x10.50%RM 2.6b

Price-To-Earnings versus peers: MATRIX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MATRIX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.2xn/aUS$35.07m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
1.6xn/aUS$2.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MATRIX 12.2xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MATRIX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MATRIX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MATRIX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MATRIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MATRIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.39
RM 1.58
+13.57%
7.91%RM 1.73RM 1.40n/a7
Jun ’26RM 1.40
RM 1.58
+12.89%
7.75%RM 1.73RM 1.40n/a7
May ’26RM 1.42
RM 1.55
+9.49%
9.45%RM 1.73RM 1.35n/a7
Apr ’26RM 1.36
RM 1.57
+15.27%
10.22%RM 1.81RM 1.35n/a7
Mar ’26RM 1.41
RM 1.56
+10.81%
10.03%RM 1.81RM 1.35n/a7
Feb ’26RM 1.46
RM 1.54
+5.28%
8.92%RM 1.67RM 1.33n/a7
Jan ’26RM 1.59
RM 1.54
-3.53%
8.92%RM 1.67RM 1.33n/a7
Dec ’25RM 1.53
RM 1.54
+0.25%
8.92%RM 1.67RM 1.33n/a7
Nov ’25RM 1.41
RM 1.34
-4.60%
7.34%RM 1.48RM 1.20n/a7
Oct ’25RM 1.33
RM 1.34
+0.64%
7.34%RM 1.48RM 1.20n/a7
Sep ’25RM 1.26
RM 1.34
+6.50%
7.34%RM 1.48RM 1.20n/a7
Aug ’25RM 1.25
RM 1.33
+5.77%
6.22%RM 1.43RM 1.20n/a7
Jul ’25RM 1.19
RM 1.33
+11.72%
6.22%RM 1.43RM 1.20n/a7
Jun ’25RM 1.20
RM 1.31
+9.05%
5.23%RM 1.43RM 1.20RM 1.407
May ’25RM 1.22
RM 1.28
+5.15%
5.81%RM 1.43RM 1.20RM 1.427
Apr ’25RM 1.21
RM 1.26
+3.75%
3.93%RM 1.35RM 1.20RM 1.366
Mar ’25RM 1.17
RM 1.26
+7.90%
3.93%RM 1.35RM 1.20RM 1.416
Feb ’25RM 1.17
RM 1.24
+5.97%
2.45%RM 1.28RM 1.20RM 1.466
Jan ’25RM 1.10
RM 1.24
+12.53%
2.21%RM 1.28RM 1.20RM 1.596
Dec ’24RM 1.08
RM 1.24
+15.19%
2.08%RM 1.28RM 1.20RM 1.535
Nov ’24RM 1.03
RM 1.24
+21.17%
2.08%RM 1.28RM 1.20RM 1.415
Oct ’24RM 0.99
RM 1.24
+24.56%
2.42%RM 1.28RM 1.20RM 1.335
Sep ’24RM 1.01
RM 1.25
+22.86%
2.31%RM 1.28RM 1.20RM 1.264
Aug ’24RM 0.93
RM 1.22
+30.18%
3.39%RM 1.28RM 1.17RM 1.254
Jul ’24RM 0.94
RM 1.22
+29.26%
3.39%RM 1.28RM 1.17RM 1.194
Jun ’24RM 0.99
RM 1.22
+23.14%
3.39%RM 1.28RM 1.17RM 1.204
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 1.58
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/14 03:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Matrix Concepts Holdings Berhad wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
He QuahDBS Bank Ltd
He QuahDBS Vickers Research