Matrix Concepts Holdings Berhad

KLSE:MATRIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.9b

Matrix Concepts Holdings Berhad Waardering

Is MATRIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MATRIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MATRIX ( MYR2.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MATRIX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MATRIX?

Belangrijke metriek: Omdat MATRIX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MATRIX. Deze wordt berekend door MATRIX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MATRIX's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenRM 240.40m
MarktkapitalisatieRM 2.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MATRIX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MATRIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
OSK OSK Holdings Berhad
6.9x6.7%RM 3.2b
IDEAL Ideal Capital Berhad
21.8xn/aRM 1.9b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.6x12.8%RM 4.4b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
23.9x15.8%RM 5.3b
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
12x6.7%RM 2.9b

Price-To-Earnings versus peers: MATRIX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MATRIX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$247.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MATRIX 12.0xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MATRIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MATRIX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MATRIX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MATRIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MATRIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.31
RM 2.01
-12.9%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Nov ’25RM 2.11
RM 2.01
-4.6%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Oct ’25RM 2.00
RM 2.01
+0.6%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Sep ’25RM 1.89
RM 2.01
+6.5%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Aug ’25RM 1.88
RM 1.99
+5.8%
6.2%RM 2.15RM 1.80n/a7
Jul ’25RM 1.78
RM 1.99
+11.7%
6.2%RM 2.15RM 1.80n/a7
Jun ’25RM 1.80
RM 1.96
+9.0%
5.2%RM 2.14RM 1.80n/a7
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.2%
5.8%RM 2.14RM 1.80n/a7
Apr ’25RM 1.82
RM 1.89
+3.8%
3.9%RM 2.02RM 1.80n/a6
Mar ’25RM 1.75
RM 1.89
+7.9%
3.9%RM 2.02RM 1.80n/a6
Feb ’25RM 1.76
RM 1.87
+6.0%
2.5%RM 1.92RM 1.80n/a6
Jan ’25RM 1.65
RM 1.86
+12.5%
2.2%RM 1.92RM 1.80n/a6
Dec ’24RM 1.62
RM 1.87
+15.2%
2.1%RM 1.92RM 1.80n/a5
Nov ’24RM 1.54
RM 1.87
+21.2%
2.1%RM 1.92RM 1.80RM 2.115
Oct ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.6%
2.4%RM 1.92RM 1.80RM 2.005
Sep ’24RM 1.52
RM 1.87
+22.9%
2.3%RM 1.92RM 1.80RM 1.894
Aug ’24RM 1.40
RM 1.82
+30.2%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.884
Jul ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.3%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.784
Jun ’24RM 1.48
RM 1.82
+23.1%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.804
May ’24RM 1.43
RM 1.82
+27.4%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.834
Apr ’24RM 1.45
RM 1.82
+25.7%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.824
Mar ’24RM 1.50
RM 1.82
+21.5%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.754
Feb ’24RM 1.56
RM 1.83
+17.3%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.763
Jan ’24RM 1.47
RM 1.83
+24.5%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.653
Dec ’23RM 1.53
RM 1.83
+19.6%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.623
Nov ’23RM 1.42
RM 1.81
+27.4%
3.5%RM 1.88RM 1.73RM 1.543

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-9.5%

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-50.0%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

7D

-3.8%

1Y

-45.7%