OSK Holdings Berhad

KLSE:OSK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.2b

OSK Holdings Berhad Waardering

Is OSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OSK ( MYR1.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OSK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSK?

Belangrijke metriek: Omdat OSK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OSK. Deze wordt berekend door OSK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSK's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenRM 472.46m
MarktkapitalisatieRM 3.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OSK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
12x6.7%RM 2.9b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.4x12.8%RM 4.4b
IDEAL Ideal Capital Berhad
21.8xn/aRM 1.9b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.7x15.8%RM 5.3b
OSK OSK Holdings Berhad
6.9x6.7%RM 3.2b

Price-To-Earnings versus peers: OSK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$247.71m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OSK 6.9xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OSK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OSK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OSK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.58
RM 2.22
+40.2%
11.5%RM 2.47RM 1.96n/a2
Nov ’25RM 1.58
RM 2.22
+40.2%
11.5%RM 2.47RM 1.96n/a2
Oct ’25RM 1.59
RM 2.22
+39.3%
11.5%RM 2.47RM 1.96n/a2
Sep ’25RM 1.57
RM 2.22
+41.1%
11.5%RM 2.47RM 1.96n/a2
Aug ’25RM 1.59
RM 2.17
+36.2%
9.5%RM 2.37RM 1.96n/a2
Jul ’25RM 1.58
RM 2.17
+37.0%
9.5%RM 2.37RM 1.96n/a2
Jun ’25RM 1.57
RM 2.09
+32.8%
6.0%RM 2.21RM 1.96n/a2
May ’25RM 1.46
RM 1.77
+20.9%
15.6%RM 2.04RM 1.49n/a2
Apr ’25RM 1.47
RM 1.77
+20.1%
15.6%RM 2.04RM 1.49n/a2
Mar ’25RM 1.40
RM 1.77
+26.1%
15.6%RM 2.04RM 1.49n/a2
Feb ’25RM 1.52
RM 1.73
+13.5%
18.3%RM 2.04RM 1.41n/a2
Jan ’25RM 1.24
RM 1.59
+28.2%
11.3%RM 1.77RM 1.41n/a2
Dec ’24RM 1.21
RM 1.59
+31.4%
11.3%RM 1.77RM 1.41n/a2
Nov ’24RM 1.17
RM 1.57
+34.2%
10.2%RM 1.73RM 1.41RM 1.582
Oct ’24RM 1.22
RM 1.51
+23.8%
6.6%RM 1.61RM 1.41RM 1.592
Sep ’24RM 1.22
RM 1.51
+23.8%
6.6%RM 1.61RM 1.41RM 1.572
Aug ’24RM 1.09
RM 1.50
+37.6%
6.0%RM 1.59RM 1.41RM 1.592
Jul ’24RM 1.06
RM 1.44
+35.4%
1.7%RM 1.46RM 1.41RM 1.582
Jun ’24RM 0.98
RM 1.44
+45.7%
1.7%RM 1.46RM 1.41RM 1.572
May ’24RM 0.97
RM 1.42
+45.9%
0.4%RM 1.42RM 1.41RM 1.462
Apr ’24RM 0.99
RM 1.42
+42.2%
0.4%RM 1.42RM 1.41RM 1.472
Mar ’24RM 1.03
RM 1.42
+37.4%
0.4%RM 1.42RM 1.41RM 1.402
Feb ’24RM 1.00
RM 1.42
+41.5%
0.4%RM 1.42RM 1.41RM 1.522
Jan ’24RM 0.96
RM 1.42
+46.6%
0.4%RM 1.42RM 1.41RM 1.242

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-46.2%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

7D

-12.1%

1Y

-45.7%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%