Eco World Development Group Berhad

KLSE:ECOWLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 6.7b

Eco World Development Group Berhad Waardering

Is ECOWLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECOWLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RM 1.03
Fair Value
103.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ECOWLD ( MYR2.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ECOWLD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECOWLD?

Belangrijke metriek: Omdat ECOWLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ECOWLD. Deze wordt berekend door ECOWLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECOWLD's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenRM 394.77m
MarktkapitalisatieRM 6.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECOWLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ECOWLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
UOADEV UOA Development Bhd
11.9x0.99%RM 4.9b
OSK OSK Holdings Berhad
7.5x8.55%RM 4.3b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.8x10.73%RM 9.7b
SPSETIA S P Setia Berhad
15.9x19.93%RM 4.1b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
16.9x13.19%RM 6.7b

Price-To-Earnings versus peers: ECOWLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECOWLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MUIPROP MUI Properties Berhad
1.4xn/aUS$44.17m
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.4xn/aUS$41.66m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
0.3xn/aUS$579.76k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ECOWLD 16.9xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies12PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ECOWLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECOWLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECOWLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ECOWLD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECOWLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.09
RM 2.50
+19.70%
13.49%RM 3.00RM 1.90n/a11
Dec ’26RM 2.11
RM 2.50
+18.56%
13.49%RM 3.00RM 1.90n/a11
Nov ’26RM 2.06
RM 2.49
+21.09%
13.76%RM 3.00RM 1.90n/a11
Oct ’26RM 2.16
RM 2.44
+12.75%
12.20%RM 3.00RM 1.90n/a11
Sep ’26RM 2.10
RM 2.34
+11.42%
12.30%RM 3.00RM 1.90n/a11
Aug ’26RM 2.09
RM 2.34
+11.95%
12.30%RM 3.00RM 1.90n/a11
Jul ’26RM 2.04
RM 2.26
+10.69%
8.94%RM 2.58RM 1.90n/a10
Jun ’26RM 1.90
RM 2.23
+17.58%
9.32%RM 2.58RM 1.90n/a10
May ’26RM 1.88
RM 2.23
+18.83%
9.32%RM 2.58RM 1.90n/a10
Apr ’26RM 1.97
RM 2.27
+15.04%
11.16%RM 2.58RM 1.88n/a11
Mar ’26RM 1.99
RM 2.16
+8.63%
14.66%RM 2.50RM 1.41n/a11
Feb ’26RM 1.75
RM 2.13
+21.71%
14.21%RM 2.50RM 1.41n/a11
Jan ’26RM 2.09
RM 2.10
+0.43%
14.68%RM 2.50RM 1.41n/a11
Dec ’25RM 1.89
RM 1.94
+2.45%
13.81%RM 2.40RM 1.41RM 2.1111
Nov ’25RM 1.80
RM 1.92
+6.92%
13.89%RM 2.40RM 1.41RM 2.0611
Oct ’25RM 1.82
RM 1.88
+3.13%
12.36%RM 2.12RM 1.41RM 2.1610
Sep ’25RM 1.55
RM 1.80
+16.26%
12.93%RM 2.12RM 1.41RM 2.1010
Aug ’25RM 1.77
RM 1.79
+0.90%
13.37%RM 2.12RM 1.41RM 2.0910
Jul ’25RM 1.59
RM 1.74
+9.30%
12.20%RM 2.05RM 1.41RM 2.049
Jun ’25RM 1.51
RM 1.61
+6.29%
14.78%RM 1.94RM 1.27RM 1.9010
May ’25RM 1.46
RM 1.60
+9.45%
15.50%RM 1.94RM 1.20RM 1.8810
Apr ’25RM 1.48
RM 1.61
+8.93%
15.13%RM 1.94RM 1.20RM 1.979
Mar ’25RM 1.29
RM 1.39
+8.01%
16.94%RM 1.88RM 1.00RM 1.999
Feb ’25RM 1.32
RM 1.39
+5.05%
16.78%RM 1.88RM 1.00RM 1.759
Jan ’25RM 1.05
RM 1.17
+11.31%
15.19%RM 1.48RM 0.88RM 2.098
Dec ’24RM 1.01
RM 1.16
+14.85%
15.01%RM 1.48RM 0.88RM 1.898
RM 2.5
Fair Value
16.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/08 14:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/08 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eco World Development Group Berhad wordt gevolgd door 21 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Nicholas LimAffin Hwang Investment Bank
Jun TanCGS International