Kotra Industries Berhad

KLSE:KOTRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 628.9m

Kotra Industries Berhad Waardering

Is KOTRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOTRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KOTRA ( MYR4.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR6.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOTRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOTRA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KOTRA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA9x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOTRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOTRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11xn/aRM 343.3m
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
24.9x23.5%RM 1.2b
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
21.6x9.4%RM 1.9b
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
12.9x6.0%RM 159.3m
KOTRA Kotra Industries Berhad
14.1x8.1%RM 628.9m

Price-To-Earnings versus peers: KOTRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOTRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOTRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het MY Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOTRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOTRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOTRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOTRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.24
RM 4.45
+5.0%
15.3%RM 5.35RM 3.70n/a3
Oct ’25RM 4.40
RM 4.45
+1.1%
15.3%RM 5.35RM 3.70n/a3
Sep ’25RM 4.19
RM 4.45
+6.2%
15.3%RM 5.35RM 3.70n/a3
Aug ’25RM 4.11
RM 4.82
+17.2%
16.4%RM 5.40RM 3.70n/a3
Jul ’25RM 4.24
RM 4.82
+13.6%
16.4%RM 5.40RM 3.70n/a3
Jun ’25RM 4.44
RM 5.31
+19.7%
1.7%RM 5.40RM 5.19n/a3
May ’25RM 4.75
RM 5.50
+15.7%
5.4%RM 5.90RM 5.19n/a3
Apr ’25RM 4.69
RM 5.50
+17.2%
5.4%RM 5.90RM 5.19n/a3
Mar ’25RM 4.80
RM 5.50
+14.5%
5.4%RM 5.90RM 5.19n/a3
Feb ’25RM 4.78
RM 5.54
+15.9%
6.4%RM 6.03RM 5.19n/a3
Jan ’25RM 4.83
RM 5.72
+18.5%
4.5%RM 6.03RM 5.40n/a3
Dec ’24RM 4.70
RM 5.79
+23.2%
3.1%RM 6.03RM 5.60n/a3
Nov ’24RM 5.19
RM 5.81
+12.0%
16.2%RM 7.00RM 4.70RM 4.303
Oct ’24RM 5.50
RM 5.81
+5.7%
16.2%RM 7.00RM 4.70RM 4.403
Sep ’24RM 5.23
RM 5.81
+11.2%
16.2%RM 7.00RM 4.70RM 4.193
Aug ’24RM 5.51
RM 5.88
+6.7%
14.7%RM 7.00RM 4.90RM 4.113
Jul ’24RM 5.12
RM 5.88
+14.8%
14.7%RM 7.00RM 4.90RM 4.243
Jun ’24RM 5.40
RM 5.88
+8.9%
14.7%RM 7.00RM 4.90RM 4.443
May ’24RM 5.52
RM 6.33
+14.7%
8.2%RM 7.00RM 5.74RM 4.753
Apr ’24RM 5.55
RM 6.33
+14.1%
8.2%RM 7.00RM 5.74RM 4.693
Mar ’24RM 6.08
RM 6.33
+4.2%
8.2%RM 7.00RM 5.74RM 4.803
Feb ’24RM 6.01
RM 6.44
+7.2%
13.0%RM 7.07RM 5.26RM 4.783
Jan ’24RM 6.60
RM 5.99
-9.2%
12.3%RM 7.00RM 5.26RM 4.833
Dec ’23RM 5.73
RM 5.49
-4.2%
4.2%RM 5.72RM 5.26RM 4.702

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y