Duopharma Biotech Berhad

KLSE:DPHARMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.3b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Duopharma Biotech Berhad Waardering

Is DPHARMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPHARMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPHARMA ( MYR1.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPHARMA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPHARMA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DPHARMA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.6x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPHARMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DPHARMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
22.2x9.4%RM 2.0b
KOTRA Kotra Industries Berhad
14.2x8.1%RM 634.8m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11xn/aRM 343.3m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
13x6.0%RM 160.4m
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
26.7x23.1%RM 1.3b

Price-To-Earnings versus peers: DPHARMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPHARMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DPHARMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het Asian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPHARMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPHARMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DPHARMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPHARMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.37
RM 1.45
+5.5%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Sep ’25RM 1.21
RM 1.45
+19.4%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Aug ’25RM 1.21
RM 1.46
+20.9%
4.0%RM 1.55RM 1.39n/a4
Jul ’25RM 1.25
RM 1.47
+17.9%
3.9%RM 1.55RM 1.39n/a5
Jun ’25RM 1.20
RM 1.45
+20.6%
3.5%RM 1.52RM 1.39n/a4
May ’25RM 1.18
RM 1.48
+25.0%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Apr ’25RM 1.21
RM 1.48
+21.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Mar ’25RM 1.21
RM 1.48
+21.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Feb ’25RM 1.26
RM 1.48
+17.1%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Jan ’25RM 1.26
RM 1.48
+17.1%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Dec ’24RM 1.22
RM 1.48
+20.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Nov ’24RM 1.18
RM 1.58
+34.2%
5.7%RM 1.69RM 1.47n/a3
Oct ’24RM 1.20
RM 1.58
+31.9%
5.7%RM 1.69RM 1.47RM 1.373
Sep ’24RM 1.18
RM 1.63
+38.0%
6.6%RM 1.78RM 1.47RM 1.215
Aug ’24RM 1.30
RM 1.78
+36.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.215
Jul ’24RM 1.30
RM 1.78
+36.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.255
Jun ’24RM 1.37
RM 1.78
+29.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.205
May ’24RM 1.43
RM 1.83
+28.1%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.185
Apr ’24RM 1.56
RM 1.83
+17.4%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.215
Mar ’24RM 1.58
RM 1.92
+21.3%
9.0%RM 2.10RM 1.61RM 1.215
Feb ’24RM 1.64
RM 1.82
+11.0%
11.4%RM 2.05RM 1.43RM 1.265
Jan ’24RM 1.61
RM 1.81
+12.5%
11.3%RM 2.05RM 1.43RM 1.265
Dec ’23RM 1.55
RM 1.81
+16.9%
11.3%RM 2.05RM 1.43RM 1.225
Nov ’23RM 1.41
RM 1.68
+19.1%
15.2%RM 2.05RM 1.33RM 1.184
Oct ’23RM 1.30
RM 1.68
+29.2%
15.2%RM 2.05RM 1.33RM 1.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y