Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.9b

Apex Healthcare Berhad Waardering

Is AHEALTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHEALTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AHEALTH ( MYR2.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHEALTH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHEALTH?

Belangrijke metriek: Omdat AHEALTH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHEALTH. Deze wordt berekend door AHEALTH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHEALTH's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenRM 89.08m
MarktkapitalisatieRM 1.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHEALTH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHEALTH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
21.4x23.0%RM 1.2b
KOTRA Kotra Industries Berhad
14.4x8.1%RM 640.7m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.2xn/aRM 320.6m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
12x5.8%RM 150.4m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
20.8x9.4%RM 1.9b

Price-To-Earnings versus peers: AHEALTH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHEALTH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Pharmaceuticals industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AHEALTH 20.8xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies74PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHEALTH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het MY Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHEALTH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHEALTH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AHEALTH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHEALTH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.57
RM 2.85
+10.9%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Nov ’25RM 2.68
RM 2.85
+6.3%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Oct ’25RM 2.75
RM 2.85
+3.6%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Sep ’25RM 2.72
RM 2.85
+4.8%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Aug ’25RM 2.82
RM 2.78
-1.3%
7.8%RM 2.95RM 2.41n/a4
Jul ’25RM 2.83
RM 2.71
-4.4%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
Jun ’25RM 2.84
RM 2.71
-4.7%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
May ’25RM 3.30
RM 2.64
-19.9%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Apr ’25RM 3.05
RM 2.64
-13.3%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Mar ’25RM 2.90
RM 2.64
-8.8%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Feb ’25RM 2.85
RM 2.55
-10.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Jan ’25RM 2.49
RM 2.55
+2.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Dec ’24RM 2.44
RM 2.47
+1.0%
4.1%RM 2.64RM 2.40n/a4
Nov ’24RM 2.44
RM 2.55
+4.5%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.684
Oct ’24RM 2.50
RM 2.55
+2.0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.754
Sep ’24RM 2.55
RM 2.55
0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.724
Aug ’24RM 2.47
RM 2.75
+11.4%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.824
Jul ’24RM 2.37
RM 2.75
+16.1%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.834
Jun ’24RM 2.57
RM 2.75
+6.9%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.844
May ’24RM 2.71
RM 2.80
+3.3%
6.2%RM 3.05RM 2.55RM 3.304
Apr ’24RM 2.72
RM 2.72
+0.0%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 3.053
Mar ’24RM 2.61
RM 2.72
+4.3%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 2.903
Feb ’24RM 2.25
RM 2.43
+7.9%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.853
Jan ’24RM 2.35
RM 2.43
+3.6%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.493
Dec ’23RM 2.23
RM 2.43
+9.2%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.443
Nov ’23RM 2.15
RM 2.28
+6.2%
8.5%RM 2.49RM 2.02RM 2.443

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven