Hoe verhoudt PMETAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PMETAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).

Hoe verhoudt PMETAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Metals and Mining industrie?

PMETAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het MY Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Wat is PMETAL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMETAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Wat is de reële prijs van PMETAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PMETAL ( MYR4.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR5.5 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

PMETAL Overzicht aandelen

Press Metal Aluminium Holdings Berhad houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie van en handel in aluminium en smelt- en extrusieproducten in Maleisië, andere Aziatische landen, Europa, Oceanië en internationaal. Meer informatie

PMETAL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 12.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.27% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 41.8%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 24.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor PMETAL uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Concurrenten

PMB Technology Berhad

KLSE:PMBTECH

RM 3.4b

PETRONAS Chemicals Group Berhad

KLSE:PCHEM

RM 38.9b

P.A. Resources Berhad

KLSE:PA

RM 398.8m

LB Aluminium Berhad

KLSE:LBALUM

RM 219.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Press Metal Aluminium Holdings Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 4.83
52 Week Hoogtepunt	RM 6.08
52 Week Laag	RM 4.36
Bèta	1.11
1 maand verandering	-3.59%
3 maanden verandering	-1.83%
1 Jaar Verandering	-1.23%
3 jaar verandering	-15.26%
5 jaar verandering	97.14%
Verandering sinds IPO	8,220.41%

Recent nieuws en updates

Does Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 30

The Returns At Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Aren't Growing

Dec 17

Recent updates

Does Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 30

The Returns At Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Aren't Growing

Dec 17

Press Metal Aluminium Holdings Berhad's (KLSE:PMETAL) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 01

Is Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Trading At A 30% Discount?

Oct 16

Do Press Metal Aluminium Holdings Berhad's (KLSE:PMETAL) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 30

Returns At Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Appear To Be Weighed Down

Sep 17

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Sep 01

Earnings Not Telling The Story For Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL)

Aug 01

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Press Metal Aluminium Holdings Berhad's (KLSE:PMETAL) CEO Compensation

Jun 22

Here's Why Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 20

Press Metal Aluminium Holdings Berhad's (KLSE:PMETAL) Earnings Offer More Than Meets The Eye

Jun 07

Is Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) A Risky Investment?

May 21

Press Metal Aluminium Holdings Berhad's (KLSE:PMETAL) Shareholders Might Be Looking For Exit

Apr 19

Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Mar 03

Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 20

Is Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Using Too Much Debt?

Jan 18

Rendement voor aandeelhouders

	PMETAL	MY Metals and Mining	MY Markt
7D	0.6%	0.6%	1.1%
1Y	-1.2%	-6.9%	10.6%

Rendement versus industrie: PMETAL overtrof de MY Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6.4 % opleverde.

Rendement versus markt: PMETAL presteerde slechter dan MY Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PMETAL's price volatile compared to industry and market?
PMETAL volatility
PMETAL Average Weekly Movement	4.4%
Metals and Mining Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MY Market	10.5%
10% least volatile stocks in MY Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: PMETAL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PMETAL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1986	7,300	Poh Koon	www.pressmetal.com

Press Metal Aluminium Holdings Berhad houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie van en handel in aluminium en smelt- en extrusieproducten in Maleisië, andere Aziatische landen, Europa, Oceanië en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Smelten en Extrusie, Handel en Raffinaderij. Haar belangrijkste producten zijn aluminium blokken en knuppels, draadstangen en primaire gieterij-legeringen.

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Press Metal Aluminium Holdings Berhad zich tot de beurswaarde?
PMETAL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 39.80b
Inkomsten(TTM)	RM 1.64b
Inkomsten(TTM)	RM 14.88b

24.3x

Koers/Winstverhouding

2.7x

P/S-verhouding

Is PMETAL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PMETAL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 14.88b
Kosten van inkomsten	RM 12.23b
Brutowinst	RM 2.65b
Overige uitgaven	RM 1.01b
Inkomsten	RM 1.64b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.20
Brutomarge	17.80%
Nettowinstmarge	11.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	37.5%

Hoe presteerde PMETAL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

35%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 02:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Press Metal Aluminium Holdings Berhad wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ken-Wern Lim	Affin Hwang Investment Bank
Jake Hui Yap	AmInvestment Bank Berhad
null null	BIMB Securities Sdn. Bhd

PMETAL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Concurrenten

KLSE:PMBTECH

RM 3.4b

KLSE:PCHEM

RM 38.9b

KLSE:PA

RM 398.8m

KLSE:LBALUM

RM 219.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Does Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

The Returns At Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Aren't Growing

Now 20% undervalued

Third quarter dividend of RM0.018 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Announces Third Interim Single Tier Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2024, Payable on 31 December 2024

Recent updates

Does Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

The Returns At Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Aren't Growing

Now 20% undervalued

Third quarter dividend of RM0.018 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Announces Third Interim Single Tier Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2024, Payable on 31 December 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Press Metal Aluminium Holdings Berhad's (KLSE:PMETAL) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Insufficient new directors

Now 21% undervalued after recent price drop

Is Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Trading At A 30% Discount?

Do Press Metal Aluminium Holdings Berhad's (KLSE:PMETAL) Earnings Warrant Your Attention?

Returns At Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Appear To Be Weighed Down

Second quarter dividend of RM0.018 announced

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 23% undervalued after recent price drop

Earnings Not Telling The Story For Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL)

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Press Metal Aluminium Holdings Berhad's (KLSE:PMETAL) CEO Compensation

Hong Kong Prime Aluminium Investment Limited agreed to acquire 25% stake in PT Bintan Alumina Indonesia from Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) for $330 million.

Here's Why Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Has Caught The Eye Of Investors

Press Metal Aluminium Holdings Berhad's (KLSE:PMETAL) Earnings Offer More Than Meets The Eye

First quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.05 (vs RM0.034 in 1Q 2023)

Price target increased by 16% to RM6.25

Fourth quarter dividend of RM0.018 announced

Consensus EPS estimates increase by 22%

Is Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) A Risky Investment?

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Press Metal Aluminium Holdings Berhad, Annual General Meeting, Jun 27, 2024

Press Metal Aluminium Holdings Berhad's (KLSE:PMETAL) Shareholders Might Be Looking For Exit

Upcoming dividend of RM0.018 per share

Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Fourth quarter dividend of RM0.018 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: RM0.15 (vs RM0.17 in FY 2022)

Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is Press Metal Aluminium Holdings Berhad (KLSE:PMETAL) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of RM0.018 per share at 1.5% yield

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Announces Third Interim Single Tier Dividend for the Financial Year Ending December 31, 2023, Payable on December 29, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.037 (vs RM0.038 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of RM0.018 per share at 1.4% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.037 (vs RM0.05 in 2Q 2022)

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Announces Appointment of John Koon Tzer Lim as Executive Alternate Director

Upcoming dividend of RM0.018 per share at 1.5% yield

Consensus EPS estimates fall by 17%

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.034 (vs RM0.052 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of RM0.018 per share at 1.4% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 22% undervalued

Upcoming dividend of RM0.018 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.038 (vs RM0.035 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of RM0.018 per share

Consensus EPS estimates fall by 12%

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Announces Second Interim Single Tier Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2022, Payable on 29 September 2022

Price target decreased to RM6.37

Second quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.05 (vs RM0.032 in 2Q 2021)

Price target decreased to RM7.11