Press Metal Aluminium Holdings Berhad

KLSE:PMETAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 38.8b

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Waardering

Is PMETAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMETAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PMETAL ( MYR4.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR5.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMETAL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMETAL?

Belangrijke metriek: Omdat PMETAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMETAL. Deze wordt berekend door PMETAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMETAL's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenRM 1.64b
MarktkapitalisatieRM 38.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMETAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMETAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
PMBTECH PMB Technology Berhad
72.8x-6.0%RM 3.2b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
48.4x28.8%RM 37.2b
PA P.A. Resources Berhad
9.8xn/aRM 406.3m
LBALUM LB Aluminium Berhad
5.9xn/aRM 217.4m
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
23.7x11.8%RM 38.8b

Price-To-Earnings versus peers: PMETAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMETAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Metals and Mining industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HIAPTEK Hiap Teck Venture Berhad
3.9x-9.0%US$129.46m
LSTEEL Leader Steel Holdings Berhad
3.5xn/aUS$13.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PMETAL 23.7xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies5PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMETAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het MY Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMETAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMETAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PMETAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMETAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.71
RM 6.00
+27.4%
10.7%RM 7.00RM 4.50n/a14
Dec ’25RM 4.64
RM 5.95
+28.2%
9.6%RM 6.90RM 4.50n/a14
Nov ’25RM 4.68
RM 6.07
+29.8%
7.7%RM 6.90RM 5.00n/a14
Oct ’25RM 5.05
RM 6.16
+22.1%
7.6%RM 6.90RM 5.00n/a14
Sep ’25RM 4.97
RM 6.20
+24.7%
8.1%RM 6.90RM 5.00n/a13
Aug ’25RM 5.30
RM 6.35
+19.8%
6.3%RM 7.00RM 5.60n/a12
Jul ’25RM 5.76
RM 6.25
+8.4%
7.7%RM 7.00RM 5.14n/a12
Jun ’25RM 5.60
RM 6.25
+11.5%
7.7%RM 7.00RM 5.14n/a12
May ’25RM 5.37
RM 5.38
+0.1%
12.3%RM 6.72RM 4.20n/a13
Apr ’25RM 4.69
RM 5.17
+10.3%
9.5%RM 5.80RM 4.20n/a12
Mar ’25RM 4.67
RM 5.16
+10.4%
10.2%RM 5.80RM 4.00n/a12
Feb ’25RM 4.74
RM 5.25
+10.8%
10.8%RM 6.00RM 4.00n/a12
Jan ’25RM 4.81
RM 5.27
+9.6%
12.2%RM 6.20RM 4.00n/a12
Dec ’24RM 4.83
RM 5.41
+11.9%
13.9%RM 6.70RM 4.00RM 4.6412
Nov ’24RM 4.82
RM 5.53
+14.7%
12.4%RM 6.70RM 4.00RM 4.6811
Oct ’24RM 4.71
RM 5.54
+17.7%
14.4%RM 6.70RM 4.00RM 5.0511
Sep ’24RM 4.92
RM 5.54
+12.6%
14.4%RM 6.70RM 4.00RM 4.9711
Aug ’24RM 5.05
RM 5.55
+10.0%
13.8%RM 6.70RM 4.00RM 5.3012
Jul ’24RM 4.70
RM 5.56
+18.4%
14.0%RM 6.70RM 4.00RM 5.7612
Jun ’24RM 4.70
RM 5.60
+19.1%
14.1%RM 6.70RM 4.00RM 5.6012
May ’24RM 5.15
RM 5.91
+14.8%
11.5%RM 6.80RM 4.56RM 5.3712
Apr ’24RM 4.87
RM 6.08
+24.9%
10.6%RM 6.80RM 4.56RM 4.6911
Mar ’24RM 5.15
RM 6.10
+18.5%
10.9%RM 6.80RM 4.56RM 4.6711
Feb ’24RM 5.18
RM 5.96
+15.1%
12.2%RM 7.05RM 4.54RM 4.7411
Jan ’24RM 4.88
RM 5.89
+20.6%
13.0%RM 7.05RM 4.54RM 4.8111
Dec ’23RM 4.85
RM 5.94
+22.4%
13.3%RM 7.05RM 4.54RM 4.8311

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 10:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Press Metal Aluminium Holdings Berhad wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd