PETRONAS Chemicals Group Berhad

KLSE:PCHEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 40.8b

PETRONAS Chemicals Group Berhad Waardering

Is PCHEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCHEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCHEM ( MYR5.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR7.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCHEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCHEM?

Belangrijke metriek: Omdat PCHEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PCHEM. Deze wordt berekend door PCHEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCHEM's PE Ratio?
PE-verhouding53.9x
InkomstenRM 768.00m
MarktkapitalisatieRM 40.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCHEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PCHEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
SCIENTX Scientex Berhad
12.9x8.2%RM 6.9b
BKAWAN Batu Kawan Berhad
26.3xn/aRM 7.8b
TMK TMK Chemical Bhd
17.6x3.5%RM 1.9b
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
11.3x10.2%RM 707.2m
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
53.9x28.8%RM 40.8b

Price-To-Earnings versus peers: PCHEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCHEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PCHEM 53.9xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PCHEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.9 x) vergeleken met het MY Chemicals -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCHEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCHEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.9x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PCHEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCHEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 5.17
RM 5.06
-2.1%
13.6%RM 6.20RM 3.78n/a18
Dec ’25RM 4.66
RM 5.04
+8.1%
13.5%RM 6.20RM 3.78n/a18
Nov ’25RM 5.37
RM 5.70
+6.1%
14.6%RM 7.54RM 4.18n/a17
Oct ’25RM 5.80
RM 5.79
-0.2%
15.3%RM 7.54RM 4.18n/a18
Sep ’25RM 5.81
RM 5.84
+0.4%
14.9%RM 7.54RM 4.18n/a18
Aug ’25RM 5.78
RM 6.34
+9.7%
13.6%RM 8.50RM 5.05n/a18
Jul ’25RM 6.27
RM 6.33
+1.0%
14.7%RM 8.50RM 4.90n/a18
Jun ’25RM 6.71
RM 6.33
-5.6%
14.8%RM 8.50RM 4.90n/a18
May ’25RM 6.78
RM 6.40
-5.6%
14.9%RM 8.50RM 4.90n/a18
Apr ’25RM 6.75
RM 6.50
-3.8%
14.3%RM 8.50RM 5.05n/a18
Mar ’25RM 6.93
RM 6.51
-6.0%
14.2%RM 8.50RM 5.05n/a18
Feb ’25RM 6.77
RM 6.57
-2.9%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Jan ’25RM 7.16
RM 6.51
-9.1%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Dec ’24RM 7.20
RM 6.52
-9.4%
11.3%RM 8.50RM 5.35RM 4.6617
Nov ’24RM 7.14
RM 6.71
-6.1%
11.0%RM 8.10RM 5.35RM 5.3717
Oct ’24RM 7.19
RM 6.64
-7.6%
11.6%RM 8.10RM 5.35RM 5.8018
Sep ’24RM 7.12
RM 6.56
-7.9%
11.7%RM 8.10RM 5.35RM 5.8118
Aug ’24RM 6.85
RM 6.88
+0.4%
15.1%RM 9.94RM 5.68RM 5.7818
Jul ’24RM 6.00
RM 7.05
+17.5%
16.5%RM 9.94RM 5.83RM 6.2718
Jun ’24RM 6.49
RM 7.59
+17.0%
21.1%RM 10.82RM 5.83RM 6.7118
May ’24RM 7.08
RM 8.28
+16.9%
14.5%RM 10.82RM 6.54RM 6.7818
Apr ’24RM 7.07
RM 8.31
+17.5%
14.1%RM 10.82RM 6.54RM 6.7518
Mar ’24RM 7.20
RM 8.46
+17.6%
15.6%RM 11.30RM 6.54RM 6.9319
Feb ’24RM 8.35
RM 10.00
+19.7%
12.4%RM 12.10RM 7.20RM 6.7719
Jan ’24RM 8.60
RM 10.00
+16.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.1618
Dec ’23RM 8.67
RM 10.00
+15.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.2018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 10:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PETRONAS Chemicals Group Berhad wordt gevolgd door 34 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Khir GohAmInvestment Bank Berhad