PETRONAS Chemicals Group Berhad

KLSE:PCHEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 38.6b

PETRONAS Chemicals Group Berhad Waardering

Is PCHEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCHEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCHEM ( MYR4.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR7.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCHEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCHEM?

Belangrijke metriek: Omdat PCHEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PCHEM. Deze wordt berekend door PCHEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCHEM's PE Ratio?
PE-verhouding50.3x
InkomstenRM 768.00m
MarktkapitalisatieRM 38.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCHEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PCHEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
BKAWAN Batu Kawan Berhad
20.7xn/aRM 7.9b
SCIENTX Scientex Berhad
12.6x8.2%RM 6.9b
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
11.7x10.2%RM 736.1m
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
24.8x14.9%RM 38.2b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
50.3x29.6%RM 38.6b

Price-To-Earnings versus peers: PCHEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCHEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

41 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PCHEM 50.3xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies178PE020406080100+
41 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PCHEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.3 x) vergeleken met het MY Chemicals -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCHEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCHEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.3x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PCHEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCHEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.83
RM 5.04
+4.3%
13.9%RM 6.20RM 3.78n/a17
Nov ’25RM 5.37
RM 5.70
+6.1%
14.6%RM 7.54RM 4.18n/a17
Oct ’25RM 5.80
RM 5.79
-0.2%
15.3%RM 7.54RM 4.18n/a18
Sep ’25RM 5.81
RM 5.84
+0.4%
14.9%RM 7.54RM 4.18n/a18
Aug ’25RM 5.78
RM 6.34
+9.7%
13.6%RM 8.50RM 5.05n/a18
Jul ’25RM 6.27
RM 6.33
+1.0%
14.7%RM 8.50RM 4.90n/a18
Jun ’25RM 6.71
RM 6.33
-5.6%
14.8%RM 8.50RM 4.90n/a18
May ’25RM 6.78
RM 6.40
-5.6%
14.9%RM 8.50RM 4.90n/a18
Apr ’25RM 6.75
RM 6.50
-3.8%
14.3%RM 8.50RM 5.05n/a18
Mar ’25RM 6.93
RM 6.51
-6.0%
14.2%RM 8.50RM 5.05n/a18
Feb ’25RM 6.77
RM 6.57
-2.9%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Jan ’25RM 7.16
RM 6.51
-9.1%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Dec ’24RM 7.20
RM 6.52
-9.4%
11.3%RM 8.50RM 5.35n/a17
Nov ’24RM 7.14
RM 6.71
-6.1%
11.0%RM 8.10RM 5.35RM 5.3717
Oct ’24RM 7.19
RM 6.64
-7.6%
11.6%RM 8.10RM 5.35RM 5.8018
Sep ’24RM 7.12
RM 6.56
-7.9%
11.7%RM 8.10RM 5.35RM 5.8118
Aug ’24RM 6.85
RM 6.88
+0.4%
15.1%RM 9.94RM 5.68RM 5.7818
Jul ’24RM 6.00
RM 7.05
+17.5%
16.5%RM 9.94RM 5.83RM 6.2718
Jun ’24RM 6.49
RM 7.59
+17.0%
21.1%RM 10.82RM 5.83RM 6.7118
May ’24RM 7.08
RM 8.28
+16.9%
14.5%RM 10.82RM 6.54RM 6.7818
Apr ’24RM 7.07
RM 8.31
+17.5%
14.1%RM 10.82RM 6.54RM 6.7518
Mar ’24RM 7.20
RM 8.46
+17.6%
15.6%RM 11.30RM 6.54RM 6.9319
Feb ’24RM 8.35
RM 10.00
+19.7%
12.4%RM 12.10RM 7.20RM 6.7719
Jan ’24RM 8.60
RM 10.00
+16.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.1618
Dec ’23RM 8.67
RM 10.00
+15.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.2018
Nov ’23RM 8.63
RM 10.34
+19.8%
12.1%RM 12.10RM 7.20RM 7.1418

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pantech Group Holdings Berhad

RM 801.1m

An investment holding company, manufactures and sells steel pipes, fittings, flanges, valves, and other related products in Malaysia, the Republic of Singapore, the United Kingdom.

PANTECH

RM 0.96

7D

-1.0%

1Y

6.1%

Kia Lim Berhad

RM 36.2m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.58

7D

6.4%

1Y

51.9%

Scientex Berhad

RM 6.9b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.43

7D

-2.9%

1Y

22.4%