Scientex Berhad

KLSE:SCIENTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 6.9b

Scientex Berhad Waardering

Is SCIENTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCIENTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SCIENTX ( MYR4.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR8.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCIENTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCIENTX?

Belangrijke metriek: Omdat SCIENTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCIENTX. Deze wordt berekend door SCIENTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCIENTX's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenRM 545.21m
MarktkapitalisatieRM 6.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCIENTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCIENTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
BKAWAN Batu Kawan Berhad
20.6xn/aRM 7.8b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
18.5x16.1%RM 36.6b
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
11.8x10.2%RM 743.3m
SAB Southern Acids (M) Berhad
68.7xn/aRM 424.5m
SCIENTX Scientex Berhad
12.7x8.2%RM 6.8b

Price-To-Earnings versus peers: SCIENTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCIENTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

40 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCIENTX 12.7xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies174PE020406080100+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCIENTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het MY Chemicals -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCIENTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCIENTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SCIENTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCIENTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.46
RM 4.69
+5.1%
9.9%RM 5.48RM 4.15n/a7
Nov ’25RM 4.49
RM 4.69
+4.4%
9.9%RM 5.48RM 4.15n/a7
Oct ’25RM 4.40
RM 4.69
+6.5%
9.9%RM 5.48RM 4.15n/a7
Sep ’25RM 4.09
RM 4.59
+12.3%
10.4%RM 5.41RM 4.00n/a7
Aug ’25RM 4.29
RM 4.59
+7.1%
10.4%RM 5.41RM 4.00n/a7
Jul ’25RM 4.35
RM 4.51
+3.6%
9.9%RM 5.41RM 4.00n/a7
Jun ’25RM 4.38
RM 4.15
-5.3%
6.5%RM 4.58RM 3.85n/a7
May ’25RM 4.20
RM 4.12
-1.8%
7.3%RM 4.58RM 3.68n/a7
Apr ’25RM 4.14
RM 4.12
-0.4%
7.3%RM 4.58RM 3.68n/a7
Mar ’25RM 3.85
RM 4.04
+4.9%
6.7%RM 4.40RM 3.63n/a7
Feb ’25RM 4.00
RM 4.03
+0.7%
6.3%RM 4.40RM 3.75n/a7
Jan ’25RM 3.81
RM 4.03
+5.7%
6.3%RM 4.40RM 3.75n/a7
Dec ’24RM 3.60
RM 3.98
+10.7%
9.2%RM 4.40RM 3.23n/a7
Nov ’24RM 3.58
RM 3.98
+11.3%
9.2%RM 4.40RM 3.23RM 4.497
Oct ’24RM 3.71
RM 3.98
+7.4%
9.2%RM 4.40RM 3.23RM 4.407
Sep ’24RM 3.80
RM 3.90
+2.5%
11.2%RM 4.40RM 2.99RM 4.097
Aug ’24RM 3.59
RM 3.90
+8.5%
11.2%RM 4.40RM 2.99RM 4.297
Jul ’24RM 3.45
RM 3.82
+10.7%
11.1%RM 4.40RM 2.99RM 4.356
Jun ’24RM 3.31
RM 3.82
+15.5%
11.5%RM 4.40RM 2.99RM 4.386
May ’24RM 3.41
RM 3.85
+12.9%
10.7%RM 4.40RM 2.99RM 4.207
Apr ’24RM 3.45
RM 3.85
+11.6%
10.7%RM 4.40RM 2.99RM 4.147
Mar ’24RM 3.64
RM 3.90
+7.3%
12.9%RM 4.80RM 2.99RM 3.857
Feb ’24RM 3.53
RM 3.90
+10.6%
12.9%RM 4.80RM 2.99RM 4.007
Jan ’24RM 3.22
RM 3.97
+23.3%
13.9%RM 4.80RM 2.99RM 3.817
Dec ’23RM 3.38
RM 4.09
+21.0%
11.4%RM 4.80RM 3.33RM 3.607
Nov ’23RM 3.28
RM 4.13
+25.8%
12.0%RM 4.80RM 3.32RM 3.586

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hil Industries Berhad

RM 290.4m

An investment holding company, manufactures and sells industrial and domestic molded plastic products in Malaysia and the People’s Republic of China.

HIL

RM 0.88

7D

1.7%

1Y

-5.4%

Kia Lim Berhad

RM 35.0m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.58

7D

6.4%

1Y

51.9%

PETRONAS Chemicals Group Berhad

RM 36.6b

An investment holding company, engages in production and sale of chemicals.

PCHEM

RM 4.57

7D

0.4%

1Y

-37.0%