MSM Malaysia Holdings Berhad

KLSE:MSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 878.7m

MSM Malaysia Holdings Berhad Waardering

Is MSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSM (MYR1.27) is trading above our estimate of fair value (MYR0.26)

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSM is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MSM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.2x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.2xn/aRM 886.4m
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.7x-0.8%RM 956.2m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
19.2x35.9%RM 805.5m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
17.2x4.0%RM 848.0m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
55.4x68.6%RM 878.7m

Price-To-Earnings versus peers: MSM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (55.4x) compared to the peer average (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (55.4x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.4x
Eerlijke PE Verhouding48.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (55.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (48.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.27
RM 1.25
-2.0%
11.6%RM 1.39RM 1.10n/a2
Oct ’25RM 1.22
RM 1.25
+2.0%
11.6%RM 1.39RM 1.10n/a2
Sep ’25RM 1.16
RM 2.29
+97.0%
39.2%RM 3.18RM 1.39n/a2
Aug ’25RM 1.88
RM 3.39
+80.3%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jul ’25RM 2.45
RM 3.39
+38.4%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jun ’25RM 2.65
RM 3.39
+27.9%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
May ’25RM 3.22
RM 3.83
+18.9%
17.0%RM 4.48RM 3.18n/a2
Apr ’25RM 3.24
RM 3.31
+2.0%
3.8%RM 3.43RM 3.18n/a2
Mar ’25RM 2.57
RM 3.24
+25.9%
6.0%RM 3.43RM 3.04n/a2
Feb ’25RM 2.36
RM 2.37
+0.4%
28.3%RM 3.04RM 1.70n/a2
Jan ’25RM 1.61
RM 2.37
+47.2%
28.3%RM 3.04RM 1.70n/a2
Dec ’24RM 1.46
RM 1.81
+23.7%
53.5%RM 3.04RM 0.68n/a3
Nov ’24RM 1.25
RM 1.09
-13.2%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.252
Oct ’24RM 1.37
RM 1.09
-20.8%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.222
Sep ’24RM 1.39
RM 1.09
-21.9%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.162
Aug ’24RM 1.04
RM 1.02
-1.6%
33.4%RM 1.49RM 0.68RM 1.883
Jul ’24RM 1.10
RM 1.02
-7.0%
33.4%RM 1.49RM 0.68RM 2.453
Jun ’24RM 0.89
RM 1.00
+12.4%
35.2%RM 1.49RM 0.68RM 2.653
May ’24RM 0.88
RM 0.78
-11.2%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.224
Apr ’24RM 0.81
RM 0.78
-4.1%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.244
Mar ’24RM 0.78
RM 0.84
+8.2%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 2.574
Feb ’24RM 0.90
RM 0.84
-6.3%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 2.364
Jan ’24RM 0.85
RM 0.84
-0.7%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 1.614
Dec ’23RM 0.84
RM 0.84
+0.4%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 1.464
Nov ’23RM 0.81
RM 0.84
+3.7%
24.0%RM 1.20RM 0.57RM 1.255

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y