Leong Hup International Berhad

KLSE:LHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.2b

Leong Hup International Berhad Waardering

Is LHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.42
Fair Value
41.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LHI ( MYR0.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LHI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LHI?

Belangrijke metriek: Omdat LHI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LHI. Deze wordt berekend door LHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LHI's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenRM 369.69m
MarktkapitalisatieRM 2.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
22.4x16.7%RM 2.0b
FFB Farm Fresh Berhad
35.5x19.0%RM 3.4b
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10x-0.1%RM 943.7m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
17.2x6.5%RM 928.0m
LHI Leong Hup International Berhad
5.9x-2.4%RM 2.2b

Price-To-Earnings versus peers: LHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LHI 5.9xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies12PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.59
RM 0.88
+47.1%
5.7%RM 0.95RM 0.79n/a6
Jan ’26RM 0.60
RM 0.88
+44.6%
5.7%RM 0.95RM 0.79n/a6
Dec ’25RM 0.66
RM 0.88
+33.6%
5.7%RM 0.95RM 0.79n/a6
Nov ’25RM 0.68
RM 0.83
+23.5%
7.2%RM 0.95RM 0.76n/a6
Oct ’25RM 0.74
RM 0.83
+11.2%
7.2%RM 0.95RM 0.76n/a6
Sep ’25RM 0.63
RM 0.83
+32.5%
7.2%RM 0.95RM 0.76n/a6
Aug ’25RM 0.62
RM 0.78
+26.1%
10.8%RM 0.95RM 0.70n/a6
Jul ’25RM 0.63
RM 0.78
+25.1%
10.8%RM 0.95RM 0.70n/a6
Jun ’25RM 0.56
RM 0.78
+39.6%
10.8%RM 0.95RM 0.70n/a6
May ’25RM 0.58
RM 0.82
+40.8%
12.2%RM 0.95RM 0.67n/a6
Apr ’25RM 0.59
RM 0.82
+37.3%
12.2%RM 0.95RM 0.67n/a6
Mar ’25RM 0.62
RM 0.82
+31.7%
12.2%RM 0.95RM 0.67n/a6
Feb ’25RM 0.56
RM 0.79
+41.4%
11.2%RM 0.95RM 0.67n/a6
Jan ’25RM 0.56
RM 0.80
+41.0%
12.2%RM 0.95RM 0.67RM 0.606
Dec ’24RM 0.65
RM 0.82
+27.4%
9.6%RM 0.95RM 0.74RM 0.666
Nov ’24RM 0.62
RM 0.71
+15.3%
17.9%RM 0.89RM 0.50RM 0.686
Oct ’24RM 0.55
RM 0.65
+18.5%
15.8%RM 0.79RM 0.50RM 0.746
Sep ’24RM 0.56
RM 0.65
+17.4%
15.8%RM 0.79RM 0.50RM 0.636
Aug ’24RM 0.52
RM 0.60
+16.0%
16.1%RM 0.79RM 0.50RM 0.626
Jul ’24RM 0.50
RM 0.66
+31.1%
23.9%RM 0.97RM 0.50RM 0.637
Jun ’24RM 0.51
RM 0.71
+41.2%
22.8%RM 0.97RM 0.50RM 0.567
May ’24RM 0.54
RM 0.82
+53.5%
18.9%RM 1.00RM 0.60RM 0.587
Apr ’24RM 0.53
RM 0.82
+56.5%
18.9%RM 1.00RM 0.60RM 0.597
Mar ’24RM 0.48
RM 0.81
+66.4%
18.8%RM 1.00RM 0.60RM 0.627
Feb ’24RM 0.49
RM 0.70
+40.8%
17.0%RM 0.90RM 0.53RM 0.567
Jan ’24RM 0.49
RM 0.70
+40.8%
17.0%RM 0.90RM 0.53RM 0.567
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RM 0.88
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 04:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Leong Hup International Berhad wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jia Hui TanAmInvestment Bank Berhad
Joanna CheahCredit Suisse
Wen ChyeHong Leong Investment Bank Berhad