Dutch Lady Milk Industries Berhad

KLSE:DLADY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.9b

Dutch Lady Milk Industries Berhad Waardering

Is DLADY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DLADY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DLADY ( MYR30.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR159.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DLADY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLADY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DLADY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.9x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DLADY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DLADY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
LHI Leong Hup International Berhad
6.6x-3.1%RM 2.4b
GCB Guan Chong Berhad
15.1x-0.3%RM 3.1b
FFB Farm Fresh Berhad
41.9x19.5%RM 3.5b
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.5x-0.8%RM 956.2m
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
21.9x18.4%RM 1.9b

Price-To-Earnings versus peers: DLADY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DLADY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DLADY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DLADY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLADY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DLADY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DLADY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 30.26
RM 30.83
+1.9%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Nov ’25RM 30.44
RM 30.83
+1.3%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Oct ’25RM 32.12
RM 30.83
-4.0%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Sep ’25RM 30.12
RM 30.83
+2.3%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Aug ’25RM 30.78
RM 30.83
+0.1%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Jul ’25RM 36.40
RM 30.83
-15.3%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Jun ’25RM 36.00
RM 30.83
-14.4%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
May ’25RM 32.86
RM 27.33
-16.8%
1.2%RM 27.65RM 27.00n/a2
Apr ’25RM 32.50
RM 26.95
-17.1%
0.2%RM 27.00RM 26.90n/a2
Mar ’25RM 23.94
RM 26.95
+12.6%
0.2%RM 27.00RM 26.90n/a2
Feb ’25RM 23.80
RM 26.50
+11.3%
1.9%RM 27.00RM 26.00n/a2
Jan ’25RM 23.16
RM 26.50
+14.4%
1.9%RM 27.00RM 26.00n/a2
Dec ’24RM 22.24
RM 26.50
+19.2%
1.9%RM 27.00RM 26.00n/a2
Nov ’24RM 22.50
RM 26.00
+15.6%
3.8%RM 27.00RM 25.00RM 30.442
Oct ’24RM 22.56
RM 26.00
+15.2%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 32.122
Sep ’24RM 22.00
RM 26.00
+18.2%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 30.122
Aug ’24RM 21.50
RM 26.00
+20.9%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 30.782
Jul ’24RM 22.34
RM 26.00
+16.4%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 36.402
Jun ’24RM 25.08
RM 26.00
+3.6%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 36.002
May ’24RM 26.12
RM 31.74
+21.5%
6.2%RM 33.70RM 29.78RM 32.862
Apr ’24RM 26.46
RM 31.74
+20.0%
6.2%RM 33.70RM 29.78RM 32.502
Mar ’24RM 29.08
RM 31.74
+9.1%
6.2%RM 33.70RM 29.78RM 23.942
Feb ’24RM 29.72
RM 33.15
+11.5%
1.7%RM 33.70RM 32.60RM 23.802
Jan ’24RM 30.24
RM 33.15
+9.6%
1.7%RM 33.70RM 32.60RM 23.162
Dec ’23RM 31.00
RM 33.15
+6.9%
1.7%RM 33.70RM 32.60RM 22.242
Nov ’23RM 30.30
RM 30.95
+2.1%
8.9%RM 33.70RM 28.20RM 22.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y