Guan Chong Berhad

KLSE:GCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 4.4b

Guan Chong Berhad Waardering

Is GCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GCB ( MYR3.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GCB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GCB?

Belangrijke metriek: Omdat GCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GCB. Deze wordt berekend door GCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GCB's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenRM 231.37m
MarktkapitalisatieRM 4.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
FFB Farm Fresh Berhad
35.3x18.5%RM 3.4b
LHI Leong Hup International Berhad
5.9x-2.4%RM 2.2b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
21.8x16.7%RM 1.9b
QL QL Resources Berhad
38x6.7%RM 17.4b
GCB Guan Chong Berhad
19.2x14.7%RM 4.4b

Price-To-Earnings versus peers: GCB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GCB 19.2xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies11PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 3.78
RM 4.81
+27.2%
24.6%RM 6.22RM 3.33n/a3
Dec ’25RM 3.35
RM 4.81
+43.5%
24.6%RM 6.22RM 3.33n/a3
Nov ’25RM 2.72
RM 4.51
+65.9%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Oct ’25RM 3.06
RM 4.51
+47.5%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Sep ’25RM 2.93
RM 4.51
+54.0%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Aug ’25RM 3.82
RM 5.16
+35.1%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
Jul ’25RM 3.78
RM 5.16
+36.5%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
Jun ’25RM 4.07
RM 5.16
+26.8%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
May ’25RM 2.74
RM 2.94
+7.2%
13.0%RM 3.30RM 2.41n/a3
Apr ’25RM 2.51
RM 1.97
-21.5%
26.6%RM 2.70RM 1.49n/a3
Mar ’25RM 1.60
RM 1.97
+23.1%
26.6%RM 2.70RM 1.49n/a3
Feb ’25RM 1.66
RM 2.52
+52.0%
11.8%RM 3.00RM 2.25n/a4
Jan ’25RM 1.83
RM 2.52
+37.8%
11.8%RM 3.00RM 2.25n/a4
Dec ’24RM 1.88
RM 2.52
+34.2%
11.8%RM 3.00RM 2.25RM 3.354
Nov ’24RM 2.15
RM 2.62
+21.7%
11.2%RM 3.11RM 2.34RM 2.724
Oct ’24RM 2.17
RM 2.62
+20.6%
11.2%RM 3.11RM 2.34RM 3.064
Sep ’24RM 2.11
RM 2.78
+31.6%
15.5%RM 3.52RM 2.47RM 2.934
Aug ’24RM 2.18
RM 2.67
+22.4%
14.5%RM 3.30RM 2.25RM 3.824
Jul ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
16.2%RM 3.30RM 2.25RM 3.783
Jun ’24RM 2.37
RM 2.93
+23.5%
16.4%RM 3.30RM 2.25RM 4.073
May ’24RM 2.65
RM 3.12
+17.9%
14.8%RM 3.63RM 2.51RM 2.743
Apr ’24RM 2.42
RM 3.12
+29.1%
14.8%RM 3.63RM 2.51RM 2.513
Mar ’24RM 2.28
RM 3.24
+42.0%
15.9%RM 3.63RM 2.51RM 1.603
Feb ’24RM 2.75
RM 3.57
+29.9%
9.7%RM 4.00RM 3.15RM 1.663
Jan ’24RM 2.40
RM 3.57
+48.9%
9.7%RM 4.00RM 3.15RM 1.833
Dec ’23RM 2.41
RM 3.57
+48.3%
9.7%RM 4.00RM 3.15RM 1.883

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 20:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Guan Chong Berhad wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Jia Hui TanAmInvestment Bank Berhad
Kevin WongDBS Vickers Research