CCK Consolidated Holdings Berhad

KLSE:CCK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 943.7m

CCK Consolidated Holdings Berhad Waardering

Is CCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCK ( MYR1.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR8.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCK?

Belangrijke metriek: Omdat CCK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCK. Deze wordt berekend door CCK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCK's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenRM 91.49m
MarktkapitalisatieRM 943.74m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.2xn/aRM 918.1m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
17.3x6.5%RM 936.0m
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
3.8x-5.8%RM 705.1m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
27.3x43.5%RM 675.3m
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.3x-0.8%RM 943.7m

Price-To-Earnings versus peers: CCK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CCK 10.3xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.52
RM 1.62
+6.6%
1.2%RM 1.64RM 1.60n/a2
Nov ’25RM 1.54
RM 1.62
+5.2%
1.2%RM 1.64RM 1.60n/a2
Oct ’25RM 1.73
RM 1.62
-6.4%
1.2%RM 1.64RM 1.60n/a2
Sep ’25RM 1.68
RM 1.71
+1.8%
6.4%RM 1.82RM 1.60n/a2
Aug ’25RM 1.55
RM 1.34
-13.5%
10.4%RM 1.48RM 1.20n/a2
Jul ’25RM 1.52
RM 1.34
-11.8%
10.4%RM 1.48RM 1.20n/a2
Jun ’25RM 1.43
RM 1.12
-22.0%
0.4%RM 1.12RM 1.11n/a2
May ’25RM 1.10
RM 1.12
+1.4%
0.4%RM 1.12RM 1.11n/a2
Apr ’25RM 1.02
RM 1.08
+5.9%
3.7%RM 1.12RM 1.04n/a2
Mar ’25RM 0.97
RM 1.08
+10.8%
3.7%RM 1.12RM 1.04n/a2
Feb ’25RM 0.90
RM 1.05
+17.3%
6.7%RM 1.12RM 0.98n/a2
Jan ’25RM 0.83
RM 1.02
+22.9%
7.0%RM 1.12RM 0.96n/a3
Dec ’24RM 0.81
RM 1.02
+25.9%
7.0%RM 1.12RM 0.96n/a3
Nov ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.1%
1.0%RM 0.98RM 0.96RM 1.543
Oct ’24RM 0.81
RM 0.97
+20.1%
1.0%RM 0.98RM 0.96RM 1.733
Sep ’24RM 0.84
RM 0.97
+15.1%
1.0%RM 0.98RM 0.96RM 1.683
Aug ’24RM 0.76
RM 0.92
+22.3%
7.2%RM 0.98RM 0.83RM 1.553
Jul ’24RM 0.69
RM 0.91
+30.2%
8.3%RM 0.98RM 0.83RM 1.522
Jun ’24RM 0.70
RM 0.91
+28.4%
8.3%RM 0.98RM 0.83RM 1.432
May ’24RM 0.71
RM 0.94
+32.9%
12.1%RM 1.10RM 0.83RM 1.103
Apr ’24RM 0.70
RM 0.94
+34.8%
12.1%RM 1.10RM 0.83RM 1.023
Mar ’24RM 0.76
RM 0.94
+24.1%
12.1%RM 1.10RM 0.83RM 0.973
Feb ’24RM 0.73
RM 0.90
+22.9%
11.3%RM 1.03RM 0.78RM 0.903
Jan ’24RM 0.72
RM 0.90
+25.5%
11.3%RM 1.03RM 0.78RM 0.833
Dec ’23RM 0.71
RM 0.90
+26.3%
11.3%RM 1.03RM 0.78RM 0.813
Nov ’23RM 0.64
RM 0.78
+22.3%
16.8%RM 0.96RM 0.67RM 0.793

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%