Kuala Lumpur Kepong Berhad

KLSE:KLK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 24.6b

Kuala Lumpur Kepong Berhad Waardering

Is KLK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLK (MYR22.4) is trading below our estimate of fair value (MYR22.54)

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLK is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KLK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.9x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
SDG SD Guthrie Berhad
16.8x-8.9%RM 34.2b
IOICORP IOI Corporation Berhad
22.2x7.0%RM 23.8b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.8x-0.1%RM 11.2b
GENP Genting Plantations Berhad
18x5.0%RM 4.7b
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
35.1x22.6%RM 24.6b

Price-To-Earnings versus peers: KLK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.1x) compared to the peer average (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.1x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 22.40
RM 22.70
+1.4%
7.7%RM 25.50RM 19.50n/a17
Oct ’25RM 21.00
RM 22.61
+7.7%
7.2%RM 25.40RM 19.50n/a17
Sep ’25RM 21.76
RM 22.65
+4.1%
7.1%RM 25.40RM 19.50n/a18
Aug ’25RM 21.12
RM 22.94
+8.6%
7.1%RM 25.30RM 19.57n/a18
Jul ’25RM 20.48
RM 23.09
+12.8%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
Jun ’25RM 20.86
RM 23.24
+11.4%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
May ’25RM 23.14
RM 23.34
+0.9%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Apr ’25RM 22.58
RM 23.34
+3.4%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Mar ’25RM 22.04
RM 23.37
+6.0%
8.3%RM 25.80RM 19.70n/a18
Feb ’25RM 22.22
RM 23.42
+5.4%
9.0%RM 27.25RM 19.70n/a18
Jan ’25RM 21.82
RM 23.43
+7.4%
9.2%RM 27.50RM 19.70n/a18
Dec ’24RM 21.30
RM 23.62
+10.9%
9.2%RM 27.50RM 19.70n/a16
Nov ’24RM 21.96
RM 23.92
+8.9%
7.5%RM 27.00RM 21.00RM 21.8015
Oct ’24RM 21.40
RM 23.80
+11.2%
7.0%RM 27.00RM 21.00RM 21.0016
Sep ’24RM 21.44
RM 23.83
+11.1%
6.7%RM 27.00RM 21.00RM 21.7617
Aug ’24RM 23.26
RM 23.90
+2.7%
8.8%RM 27.20RM 18.60RM 21.1218
Jul ’24RM 21.96
RM 23.83
+8.5%
8.0%RM 26.20RM 18.60RM 20.4819
Jun ’24RM 21.02
RM 23.73
+12.9%
7.8%RM 26.10RM 18.60RM 20.8619
May ’24RM 21.50
RM 24.02
+11.7%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 23.1419
Apr ’24RM 20.78
RM 24.02
+15.6%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 22.5819
Mar ’24RM 20.84
RM 24.05
+15.4%
10.2%RM 28.65RM 18.60RM 22.0419
Feb ’24RM 21.42
RM 24.40
+13.9%
10.1%RM 28.77RM 20.10RM 22.2219
Jan ’24RM 22.36
RM 24.25
+8.5%
10.1%RM 28.77RM 20.10RM 21.8218
Dec ’23RM 21.40
RM 25.03
+17.0%
17.4%RM 40.00RM 20.10RM 21.3018
Nov ’23RM 20.98
RM 26.92
+28.3%
15.8%RM 40.00RM 21.00RM 21.9618

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y