Kuala Lumpur Kepong Berhad

KLSE:KLK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 23.5b

Kuala Lumpur Kepong Berhad Waardering

Is KLK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLK ( MYR21.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR22.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLK?

Belangrijke metriek: Omdat KLK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLK. Deze wordt berekend door KLK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLK's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
InkomstenRM 700.50m
MarktkapitalisatieRM 23.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
SDG SD Guthrie Berhad
21.1x1.9%RM 33.6b
IOICORP IOI Corporation Berhad
21.3x7.4%RM 23.6b
UTDPLT United Plantations Berhad
17.5x3.5%RM 12.8b
GENP Genting Plantations Berhad
18.5x5.2%RM 5.0b
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
33.5x24.2%RM 23.5b

Price-To-Earnings versus peers: KLK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KLK 33.5xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 21.40
RM 22.78
+6.5%
8.3%RM 26.55RM 19.50n/a17
Nov ’25RM 21.80
RM 22.70
+4.1%
7.7%RM 25.50RM 19.50n/a17
Oct ’25RM 21.00
RM 22.61
+7.7%
7.2%RM 25.40RM 19.50n/a17
Sep ’25RM 21.76
RM 22.65
+4.1%
7.1%RM 25.40RM 19.50n/a18
Aug ’25RM 21.12
RM 22.94
+8.6%
7.1%RM 25.30RM 19.57n/a18
Jul ’25RM 20.48
RM 23.09
+12.8%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
Jun ’25RM 20.86
RM 23.24
+11.4%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
May ’25RM 23.14
RM 23.34
+0.9%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Apr ’25RM 22.58
RM 23.34
+3.4%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Mar ’25RM 22.04
RM 23.37
+6.0%
8.3%RM 25.80RM 19.70n/a18
Feb ’25RM 22.22
RM 23.42
+5.4%
9.0%RM 27.25RM 19.70n/a18
Jan ’25RM 21.82
RM 23.43
+7.4%
9.2%RM 27.50RM 19.70n/a18
Dec ’24RM 21.30
RM 23.62
+10.9%
9.2%RM 27.50RM 19.70n/a16
Nov ’24RM 21.96
RM 23.92
+8.9%
7.5%RM 27.00RM 21.00RM 21.8015
Oct ’24RM 21.40
RM 23.80
+11.2%
7.0%RM 27.00RM 21.00RM 21.0016
Sep ’24RM 21.44
RM 23.83
+11.1%
6.7%RM 27.00RM 21.00RM 21.7617
Aug ’24RM 23.26
RM 23.90
+2.7%
8.8%RM 27.20RM 18.60RM 21.1218
Jul ’24RM 21.96
RM 23.83
+8.5%
8.0%RM 26.20RM 18.60RM 20.4819
Jun ’24RM 21.02
RM 23.73
+12.9%
7.8%RM 26.10RM 18.60RM 20.8619
May ’24RM 21.50
RM 24.02
+11.7%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 23.1419
Apr ’24RM 20.78
RM 24.02
+15.6%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 22.5819
Mar ’24RM 20.84
RM 24.05
+15.4%
10.2%RM 28.65RM 18.60RM 22.0419
Feb ’24RM 21.42
RM 24.40
+13.9%
10.1%RM 28.77RM 20.10RM 22.2219
Jan ’24RM 22.36
RM 24.25
+8.5%
10.1%RM 28.77RM 20.10RM 21.8218
Dec ’23RM 21.40
RM 25.03
+17.0%
17.4%RM 40.00RM 20.10RM 21.3018
Nov ’23RM 20.98
RM 26.92
+28.3%
15.8%RM 40.00RM 21.00RM 21.9618

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teo Seng Capital Berhad

RM 678.6m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.3b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%

Sarawak Plantation Berhad

RM 639.0m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.32

7D

-2.1%

1Y

7.4%