IOI Corporation Berhad

KLSE:IOICORP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 24.6b

IOI Corporation Berhad Waardering

Is IOICORP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOICORP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOICORP ( MYR3.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOICORP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOICORP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IOICORP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.2x
PEG-verhouding3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOICORP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IOICORP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
35.1x22.6%RM 24.6b
SDG SD Guthrie Berhad
16.8x-8.9%RM 34.2b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.8x-0.1%RM 11.2b
GENP Genting Plantations Berhad
18x5.0%RM 4.9b
IOICORP IOI Corporation Berhad
22.2x7.0%RM 24.6b

Price-To-Earnings versus peers: IOICORP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOICORP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IOICORP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOICORP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOICORP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IOICORP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOICORP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 3.97
RM 4.04
+1.7%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Oct ’25RM 3.74
RM 4.04
+8.0%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Sep ’25RM 4.02
RM 4.06
+1.1%
9.2%RM 4.50RM 3.25n/a16
Aug ’25RM 3.79
RM 4.14
+9.3%
9.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jul ’25RM 3.73
RM 4.15
+11.3%
9.5%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jun ’25RM 3.82
RM 4.14
+8.5%
9.2%RM 4.70RM 3.25n/a16
May ’25RM 4.07
RM 4.15
+2.0%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Apr ’25RM 3.98
RM 4.15
+4.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Mar ’25RM 4.00
RM 4.15
+3.7%
10.0%RM 4.80RM 3.25n/a17
Feb ’25RM 3.99
RM 4.13
+3.6%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Jan ’25RM 3.93
RM 4.13
+5.2%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Dec ’24RM 3.98
RM 4.18
+5.1%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a15
Nov ’24RM 3.91
RM 4.15
+6.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.8415
Oct ’24RM 3.98
RM 4.19
+5.4%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.7416
Sep ’24RM 4.05
RM 4.16
+2.8%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 4.0217
Aug ’24RM 4.14
RM 4.17
+0.7%
12.8%RM 4.89RM 2.90RM 3.7917
Jul ’24RM 3.73
RM 4.09
+9.6%
12.3%RM 4.89RM 2.90RM 3.7318
Jun ’24RM 3.71
RM 4.12
+10.9%
13.5%RM 5.40RM 2.90RM 3.8218
May ’24RM 3.82
RM 4.18
+9.4%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 4.0719
Apr ’24RM 3.81
RM 4.18
+9.6%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 3.9819
Mar ’24RM 3.79
RM 4.16
+9.7%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 4.0019
Feb ’24RM 3.82
RM 4.16
+9.0%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 3.9919
Jan ’24RM 4.05
RM 4.14
+2.1%
14.0%RM 5.00RM 2.90RM 3.9318
Dec ’23RM 3.85
RM 4.26
+10.6%
13.1%RM 5.00RM 2.90RM 3.9818
Nov ’23RM 3.98
RM 4.46
+12.1%
15.7%RM 6.00RM 2.90RM 3.9118

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y