Well Chip Group Berhad Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WELLCHIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WELLCHIP ( MYR1.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR1.05 )

Is WELLCHIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WELLCHIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WELLCHIP ( MYR1.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WELLCHIP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WELLCHIP?

Belangrijke metriek: Omdat WELLCHIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WELLCHIP. Deze wordt berekend door WELLCHIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WELLCHIP's PE Ratio?
PE-verhouding	15.8x
Inkomsten	RM 45.43m
Marktkapitalisatie	RM 720.00m

WELLCHIP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.2x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WELLCHIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WELLCHIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.9x
PPJACK Pappajack Berhad	35.9x	n/a	RM 814.3m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad	15.7x	17.3%	RM 559.4m
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad	19.2x	n/a	RM 362.3m
RCECAP RCE Capital Berhad	20.9x	11.1%	RM 2.6b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad	15.8x	14.7%	RM 720.0m

Price-To-Earnings versus peers: WELLCHIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WELLCHIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WELLCHIP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het MY Consumer Finance -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WELLCHIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WELLCHIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WELLCHIP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WELLCHIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	RM 1.20	RM 1.79 +48.9%	14.2%	RM 2.08	RM 1.46	n/a	3
Nov ’25	RM 1.40	RM 1.79 +27.6%	14.2%	RM 2.08	RM 1.46	n/a	3
Oct ’25	RM 1.47	RM 1.64 +11.6%	11.0%	RM 1.82	RM 1.46	n/a	2
Sep ’25	RM 1.54	RM 1.64 +6.5%	11.0%	RM 1.82	RM 1.46	n/a	2
Aug ’25	RM 1.74	RM 1.64 -5.7%	11.0%	RM 1.82	RM 1.46	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.