Well Chip Group Berhad Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WELLCHIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WELLCHIP (MYR1.4) is trading above our estimate of [[fair value]] (MYR1.06)

Is WELLCHIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WELLCHIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WELLCHIP (MYR1.4) is trading above our estimate of fair value (MYR1.06)

Aanzienlijk onder de reële waarde: WELLCHIP is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WELLCHIP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor WELLCHIP. Deze wordt berekend door WELLCHIP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is WELLCHIP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	RM 840.00m

WELLCHIP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.1x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WELLCHIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WELLCHIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.6x
PPJACK Pappajack Berhad	33.6x	n/a	RM 741.3m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad	15.2x	8.2%	RM 550.3m
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad	19.5x	n/a	RM 373.5m
RCECAP RCE Capital Berhad	18.2x	7.8%	RM 2.4b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad	18.5x	14.7%	RM 840.0m

Price-To-Earnings versus peers: WELLCHIP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the peer average (21.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WELLCHIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WELLCHIP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the Asian Consumer Finance industry average (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WELLCHIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WELLCHIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate WELLCHIP's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WELLCHIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	RM 1.39	RM 1.79 +28.5%	14.2%	RM 2.08	RM 1.46	n/a	3
Oct ’25	RM 1.47	RM 1.64 +11.6%	11.0%	RM 1.82	RM 1.46	n/a	2
Sep ’25	RM 1.54	RM 1.64 +6.5%	11.0%	RM 1.82	RM 1.46	n/a	2
Aug ’25	RM 1.74	RM 1.64 -5.7%	11.0%	RM 1.82	RM 1.46	n/a	2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.