RCE Capital Berhad

KLSE:RCECAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.4b

RCE Capital Berhad Waardering

Is RCECAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCECAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCECAP ( MYR1.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCECAP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCECAP?

Belangrijke metriek: Omdat RCECAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCECAP. Deze wordt berekend door RCECAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCECAP's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenRM 121.78m
MarktkapitalisatieRM 2.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCECAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCECAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.2x12.0%RM 3.5b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
16.2x14.7%RM 738.0m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.7x17.3%RM 559.4m
PPJACK Pappajack Berhad
34.9xn/aRM 791.2m
RCECAP RCE Capital Berhad
20.1x11.1%RM 2.4b

Price-To-Earnings versus peers: RCECAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCECAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RCECAP 20.1xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies25PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCECAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het MY Consumer Finance -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCECAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCECAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RCECAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCECAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.67
RM 1.43
-14.4%
9.8%RM 1.59RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.63
RM 1.46
-10.2%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Oct ’25RM 1.53
RM 1.48
-3.3%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Sep ’25RM 1.62
RM 1.48
-8.4%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Aug ’25RM 1.54
RM 1.43
-7.1%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
Jul ’25RM 1.43
RM 1.43
+0.4%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
Jun ’25RM 1.42
RM 1.43
+1.1%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
May ’25RM 1.39
RM 1.30
-6.3%
9.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Apr ’25RM 1.35
RM 1.32
-1.6%
8.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Mar ’25RM 1.42
RM 1.32
-6.8%
8.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Feb ’25RM 1.59
RM 1.22
-23.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Jan ’25RM 1.53
RM 1.22
-20.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Dec ’24RM 1.36
RM 1.22
-10.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Nov ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.7%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.632
Oct ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.3%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.532
Sep ’24RM 1.20
RM 1.15
-4.2%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.622
Aug ’24RM 1.12
RM 1.08
-3.3%
9.9%RM 1.19RM 0.97RM 1.542
Jul ’24RM 1.11
RM 1.01
-9.0%
3.0%RM 1.04RM 0.97RM 1.432
Jun ’24RM 1.02
RM 1.01
-1.0%
3.0%RM 1.04RM 0.97RM 1.422
May ’24RM 0.94
RM 0.93
-1.6%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.392
Apr ’24RM 0.91
RM 0.93
+1.6%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.352
Mar ’24RM 0.89
RM 0.93
+4.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.422
Feb ’24RM 0.92
RM 0.93
+0.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.592
Jan ’24RM 0.84
RM 0.93
+9.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.532
Dec ’23RM 0.97
RM 0.90
-7.2%
8.3%RM 0.97RM 0.82RM 1.362
Nov ’23RM 0.79
RM 0.89
+13.0%
7.6%RM 0.96RM 0.82RM 1.242

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven