AEON Credit Service (M) Berhad

KLSE:AEONCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.2b

AEON Credit Service (M) Berhad Waardering

Is AEONCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEONCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEONCR ( MYR6.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR8.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEONCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEONCR?

Belangrijke metriek: Omdat AEONCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEONCR. Deze wordt berekend door AEONCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEONCR's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenRM 353.61m
MarktkapitalisatieRM 3.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEONCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEONCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
RCECAP RCE Capital Berhad
18.7x11.1%RM 2.3b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
15.6x16.3%RM 696.0m
PPJACK Pappajack Berhad
32.8xn/aRM 745.2m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.2x17.3%RM 541.2m
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.1x15.6%RM 3.2b

Price-To-Earnings versus peers: AEONCR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEONCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AEONCR 9.1xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies26PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEONCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het MY Consumer Finance -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEONCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEONCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEONCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEONCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 6.27
RM 7.56
+20.6%
5.6%RM 8.00RM 7.00n/a4
Dec ’25RM 6.76
RM 8.44
+24.9%
6.0%RM 9.40RM 7.95n/a5
Nov ’25RM 7.00
RM 8.44
+20.6%
6.0%RM 9.40RM 7.95n/a5
Oct ’25RM 7.13
RM 8.44
+18.4%
6.0%RM 9.40RM 7.95n/a5
Sep ’25RM 7.10
RM 8.56
+20.6%
6.1%RM 9.40RM 7.95n/a5
Aug ’25RM 7.45
RM 8.56
+14.9%
6.1%RM 9.40RM 7.95n/a5
Jul ’25RM 7.44
RM 8.29
+11.4%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
Jun ’25RM 7.24
RM 8.29
+14.5%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
May ’25RM 7.11
RM 8.29
+16.6%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
Apr ’25RM 6.35
RM 7.48
+17.7%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Mar ’25RM 6.40
RM 7.48
+16.8%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Feb ’25RM 5.90
RM 7.48
+26.7%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Jan ’25RM 5.57
RM 7.48
+34.2%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Dec ’24RM 5.71
RM 7.58
+32.7%
12.8%RM 8.60RM 6.00RM 6.765
Nov ’24RM 5.64
RM 7.63
+35.2%
13.5%RM 8.85RM 6.00RM 7.005
Oct ’24RM 6.09
RM 7.63
+25.2%
13.5%RM 8.85RM 6.00RM 7.135
Sep ’24RM 5.65
RM 7.55
+33.5%
12.9%RM 8.85RM 6.00RM 7.105
Aug ’24RM 6.02
RM 7.55
+25.3%
12.9%RM 8.85RM 6.00RM 7.455
Jul ’24RM 5.63
RM 7.56
+34.3%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.446
Jun ’24RM 5.70
RM 7.56
+32.7%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.246
May ’24RM 5.98
RM 7.56
+26.5%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.116
Apr ’24RM 5.71
RM 7.65
+34.0%
13.5%RM 8.85RM 5.60RM 6.356
Mar ’24RM 5.80
RM 7.76
+33.8%
15.2%RM 9.50RM 5.60RM 6.406
Feb ’24RM 6.31
RM 7.76
+23.0%
15.2%RM 9.50RM 5.60RM 5.906
Jan ’24RM 6.29
RM 7.76
+23.4%
15.2%RM 9.50RM 5.60RM 5.576
Dec ’23RM 6.51
RM 7.64
+17.4%
16.3%RM 9.50RM 5.38RM 5.716

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 08:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AEON Credit Service (M) Berhad wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
null nullCLSA
Sue Lin LimCLSA