ELK-Desa Resources Berhad

KLSE:ELKDESA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 559.4m

ELK-Desa Resources Berhad Waardering

Is ELKDESA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELKDESA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELKDESA ( MYR1.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELKDESA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELKDESA?

Belangrijke metriek: Omdat ELKDESA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELKDESA. Deze wordt berekend door ELKDESA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELKDESA's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenRM 35.71m
MarktkapitalisatieRM 559.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELKDESA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELKDESA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
15.8x14.7%RM 720.0m
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
19.2xn/aRM 362.3m
PPJACK Pappajack Berhad
35.9xn/aRM 814.3m
RCECAP RCE Capital Berhad
20.9x11.1%RM 2.6b
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.7x17.3%RM 559.4m

Price-To-Earnings versus peers: ELKDESA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELKDESA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELKDESA 15.7xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies26PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELKDESA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het MY Consumer Finance -industriegemiddelde ( 17.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELKDESA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELKDESA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELKDESA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven