ELK-Desa Resources Berhad

KLSE:ELKDESA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 550.3m

ELK-Desa Resources Berhad Waardering

Is ELKDESA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELKDESA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELKDESA (MYR1.21) is trading above our estimate of fair value (MYR0.6)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELKDESA is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELKDESA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ELKDESA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELKDESA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELKDESA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
19.5xn/aRM 373.5m
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
18.5x14.7%RM 840.0m
PPJACK Pappajack Berhad
33.6xn/aRM 741.3m
RCECAP RCE Capital Berhad
18.2x7.8%RM 2.4b
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.2x8.2%RM 550.3m

Price-To-Earnings versus peers: ELKDESA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the peer average (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELKDESA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELKDESA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the Asian Consumer Finance industry average (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELKDESA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELKDESA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELKDESA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELKDESA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.21
RM 1.20
-0.8%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Oct ’25RM 1.22
RM 1.20
-1.6%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Sep ’25RM 1.22
RM 1.20
-1.6%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Aug ’25RM 1.23
RM 1.20
-2.4%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Jul ’25RM 1.26
RM 1.20
-4.8%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Jun ’25RM 1.28
RM 1.20
-6.3%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
May ’25RM 1.27
RM 1.20
-5.5%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Apr ’25RM 1.26
RM 1.17
-7.5%
9.9%RM 1.28RM 1.05n/a2
Mar ’25RM 1.22
RM 1.17
-4.5%
9.9%RM 1.28RM 1.05n/a2
Feb ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Jan ’25RM 1.25
RM 1.21
-3.2%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Dec ’24RM 1.32
RM 1.21
-8.3%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Nov ’24RM 1.29
RM 1.24
-3.9%
3.2%RM 1.28RM 1.20RM 1.212
Oct ’24RM 1.34
RM 1.24
-7.5%
3.2%RM 1.28RM 1.20RM 1.222
Sep ’24RM 1.26
RM 1.22
-3.6%
1.2%RM 1.23RM 1.20RM 1.222
Aug ’24RM 1.28
RM 1.15
-10.2%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.233
Jul ’24RM 1.26
RM 1.15
-8.7%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.263
Jun ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.3%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.283
May ’24RM 1.18
RM 1.12
-5.4%
6.2%RM 1.18RM 1.02RM 1.273
Apr ’24RM 1.15
RM 1.18
+2.4%
10.9%RM 1.33RM 1.02RM 1.263
Mar ’24RM 1.11
RM 1.18
+6.4%
10.8%RM 1.33RM 1.02RM 1.223
Feb ’24RM 1.12
RM 1.11
-1.2%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.193
Jan ’24RM 1.06
RM 1.11
+4.4%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.253
Dec ’23RM 1.00
RM 1.11
+10.7%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.323
Nov ’23RM 0.92
RM 1.01
+10.1%
3.9%RM 1.07RM 0.97RM 1.293

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y