WCT Holdings Berhad

KLSE:WCT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.4b

WCT Holdings Berhad Waardering

Is WCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WCT ( MYR0.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WCT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WCT?

Belangrijke metriek: Omdat WCT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WCT. Deze wordt berekend door WCT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WCT's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopRM 1.68b
MarktkapitalisatieRM 1.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WCT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WCT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
EKOVEST Ekovest Berhad
0.9x1.2%RM 1.0b
SSB8 Southern Score Builders Berhad
7.5xn/aRM 1.4b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
1.1x14.2%RM 2.2b
AME AME Elite Consortium Berhad
1.8x8.9%RM 1.1b
WCT WCT Holdings Berhad
0.9x8.6%RM 1.4b

Price-To-Sales versus peers: WCT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WCT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRTASCO Protasco Berhad
0.1xn/aUS$37.58m
CRESBLD Crest Builder Holdings Berhad
0.2xn/aUS$22.58m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.2xn/aUS$18.01m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$9.58m
WCT 0.9xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies14PS00.81.62.43.24+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WCT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WCT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WCT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WCT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.92
RM 1.26
+36.8%
21.1%RM 1.53RM 0.84n/a7
Dec ’25RM 0.83
RM 1.26
+51.6%
21.1%RM 1.53RM 0.84n/a7
Nov ’25RM 0.90
RM 1.32
+47.0%
16.2%RM 1.54RM 0.97n/a7
Oct ’25RM 0.95
RM 1.23
+28.3%
26.8%RM 1.54RM 0.54n/a8
Sep ’25RM 1.06
RM 1.19
+12.3%
26.6%RM 1.54RM 0.54n/a8
Aug ’25RM 1.27
RM 1.17
-7.6%
29.1%RM 1.52RM 0.54n/a7
Jul ’25RM 0.86
RM 0.73
-15.6%
26.8%RM 1.00RM 0.49n/a8
Jun ’25RM 0.58
RM 0.59
+0.4%
11.9%RM 0.68RM 0.49n/a8
May ’25RM 0.53
RM 0.55
+4.8%
15.0%RM 0.68RM 0.42n/a8
Apr ’25RM 0.54
RM 0.55
+1.9%
15.0%RM 0.68RM 0.42n/a8
Mar ’25RM 0.48
RM 0.52
+8.6%
14.7%RM 0.66RM 0.42n/a7
Feb ’25RM 0.55
RM 0.56
+3.3%
16.5%RM 0.71RM 0.44n/a8
Jan ’25RM 0.49
RM 0.56
+13.8%
16.5%RM 0.71RM 0.44n/a8
Dec ’24RM 0.47
RM 0.55
+15.9%
17.2%RM 0.71RM 0.44RM 0.839
Nov ’24RM 0.52
RM 0.58
+12.4%
17.3%RM 0.74RM 0.45RM 0.909
Oct ’24RM 0.56
RM 0.58
+3.4%
17.3%RM 0.74RM 0.45RM 0.959
Sep ’24RM 0.55
RM 0.57
+3.6%
15.0%RM 0.71RM 0.45RM 1.069
Aug ’24RM 0.45
RM 0.54
+21.3%
15.2%RM 0.71RM 0.42RM 1.279
Jul ’24RM 0.41
RM 0.54
+31.7%
15.2%RM 0.71RM 0.42RM 0.869
Jun ’24RM 0.41
RM 0.54
+31.7%
15.2%RM 0.71RM 0.42RM 0.589
May ’24RM 0.44
RM 0.54
+22.2%
9.6%RM 0.60RM 0.45RM 0.539
Apr ’24RM 0.42
RM 0.53
+25.5%
10.2%RM 0.60RM 0.45RM 0.549
Mar ’24RM 0.42
RM 0.53
+25.0%
10.4%RM 0.60RM 0.45RM 0.489
Feb ’24RM 0.43
RM 0.51
+17.8%
11.1%RM 0.59RM 0.42RM 0.559
Jan ’24RM 0.40
RM 0.52
+29.4%
10.3%RM 0.59RM 0.42RM 0.499
Dec ’23RM 0.43
RM 0.52
+19.0%
10.3%RM 0.59RM 0.42RM 0.479

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 20:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WCT Holdings Berhad wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad