UEM Edgenta Berhad

KLSE:EDGENTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 515.6m

UEM Edgenta Berhad Waardering

Is EDGENTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDGENTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDGENTA ( MYR0.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDGENTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDGENTA?

Belangrijke metriek: Omdat EDGENTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDGENTA. Deze wordt berekend door EDGENTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDGENTA's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenRM 30.01m
MarktkapitalisatieRM 515.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDGENTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDGENTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
12.4x28.2%RM 477.0m
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
29.1x31.8%RM 618.8m
HSSEB HSS Engineers Berhad
26.6x46.9%RM 539.0m
KKB KKB Engineering Berhad
23.8x23.8%RM 456.2m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
17.2x12.2%RM 515.6m

Price-To-Earnings versus peers: EDGENTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDGENTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.30m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EDGENTA 17.2xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDGENTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 19.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDGENTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDGENTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDGENTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven