Zecon Berhad Waardering

Is ZECON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZECON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZECON ( MYR0.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZECON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZECON?

Belangrijke metriek: Omdat ZECON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZECON. Deze wordt berekend door ZECON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZECON's PE Ratio?
PE-verhouding112.8x
InkomstenRM 623.19k
MarktkapitalisatieRM 70.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZECON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZECON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
MELATI Melati Ehsan Holdings Berhad
8.2xn/aRM 67.1m
BINTAI Bintai Kinden Corporation Berhad
9.8xn/aRM 109.8m
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aRM 144.3m
PLB PLB Engineering Berhad
18.4xn/aRM 128.1m
ZECON Zecon Berhad
112.8xn/aRM 70.3m

Price-To-Earnings versus peers: ZECON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZECON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.36m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZECON 112.8xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZECON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112.8 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 18.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZECON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZECON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio112.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZECON te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven