Zelan Berhad Waardering

Is ZELAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZELAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZELAN ( MYR0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZELAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZELAN?

Belangrijke metriek: Omdat ZELAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZELAN. Deze wordt berekend door ZELAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZELAN's PE Ratio?
PE-verhouding1x
InkomstenRM 32.52m
MarktkapitalisatieRM 33.80m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZELAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZELAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
21.6xn/aRM 47.1m
TSRCAP TSR Capital Berhad
3.7xn/aRM 40.1m
MELATI Melati Ehsan Holdings Berhad
8.3xn/aRM 67.7m
BINTAI Bintai Kinden Corporation Berhad
13.2xn/aRM 109.8m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aRM 33.8m

Price-To-Earnings versus peers: ZELAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZELAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie19.3x18.4%
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.57m
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.3xn/aUS$33.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZELAN 1.0xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie19.3x18.4%
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.57m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZELAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 19.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZELAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZELAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZELAN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven