Samaiden Group Berhad Waardering

Is SAMAIDEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAMAIDEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAMAIDEN ( MYR1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAMAIDEN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAMAIDEN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SAMAIDEN. Deze wordt berekend door SAMAIDEN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SAMAIDEN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	RM 416.53m

SAMAIDEN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.6x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAMAIDEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAMAIDEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.1x
MNHLDG MN Holdings Berhad	25.1x	n/a	RM 444.8m
UUE UUE Holdings Berhad	26.4x	23.2%	RM 419.7m
CHB Critical Holdings Berhad	20.2x	n/a	RM 390.3m
MGB MGB Berhad	8.8x	13.6%	RM 473.3m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad	26x	24.9%	RM 416.5m

Price-To-Earnings versus peers: SAMAIDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAMAIDEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAMAIDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAMAIDEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAMAIDEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26x
Eerlijke PE Verhouding	17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAMAIDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAMAIDEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	RM 0.99	RM 1.41 +41.6%	13.3%	RM 1.66	RM 1.05	n/a	7
Oct ’25	RM 1.05	RM 1.54 +46.5%	8.5%	RM 1.72	RM 1.33	n/a	6
Sep ’25	RM 1.15	RM 1.51 +31.7%	8.6%	RM 1.72	RM 1.33	n/a	5
Aug ’25	RM 1.22	RM 1.56 +28.2%	5.9%	RM 1.72	RM 1.44	n/a	5
Jul ’25	RM 1.28	RM 1.59 +24.1%	4.4%	RM 1.72	RM 1.51	n/a	5
Jun ’25	RM 1.32	RM 1.59 +20.3%	4.4%	RM 1.72	RM 1.51	n/a	5
May ’25	RM 1.29	RM 1.57 +21.6%	7.2%	RM 1.76	RM 1.43	n/a	5
Apr ’25	RM 1.34	RM 1.51 +12.5%	4.3%	RM 1.62	RM 1.43	n/a	5
Mar ’25	RM 1.24	RM 1.51 +21.6%	4.3%	RM 1.62	RM 1.43	n/a	5
Feb ’25	RM 1.24	RM 1.53 +23.1%	4.0%	RM 1.62	RM 1.43	n/a	5
Jan ’25	RM 1.15	RM 1.50 +30.1%	3.4%	RM 1.55	RM 1.43	n/a	5
Dec ’24	RM 1.13	RM 1.50 +32.4%	3.4%	RM 1.55	RM 1.43	n/a	5
Nov ’24	RM 1.07	RM 1.54 +44.1%	5.0%	RM 1.67	RM 1.43	RM 0.99	5
Oct ’24	RM 1.23	RM 1.54 +25.4%	5.0%	RM 1.67	RM 1.43	RM 1.05	5
Sep ’24	RM 1.28	RM 1.45 +13.4%	14.7%	RM 1.67	RM 1.00	RM 1.15	6
Aug ’24	RM 1.31	RM 1.38 +5.3%	14.5%	RM 1.55	RM 1.00	RM 1.22	6
Jul ’24	RM 0.98	RM 1.06 +7.9%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.28	4
Jun ’24	RM 0.90	RM 1.06 +18.1%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.32	4
May ’24	RM 0.89	RM 1.07 +19.7%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.29	4
Apr ’24	RM 1.01	RM 1.07 +5.4%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.34	4
Mar ’24	RM 0.86	RM 1.07 +23.8%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.24	4
Feb ’24	RM 0.80	RM 0.87 +8.3%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.24	4
Jan ’24	RM 0.81	RM 0.87 +7.6%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.15	4
Dec ’23	RM 0.80	RM 0.87 +8.3%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.13	4
Nov ’23	RM 0.82	RM 0.87 +5.6%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.07	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.