Samaiden Group Berhad

KLSE:SAMAIDEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 485.6m

Samaiden Group Berhad Waardering

Is SAMAIDEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAMAIDEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAMAIDEN ( MYR1.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAMAIDEN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAMAIDEN?

Belangrijke metriek: Omdat SAMAIDEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAMAIDEN. Deze wordt berekend door SAMAIDEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAMAIDEN's PE Ratio?
PE-verhouding30.1x
InkomstenRM 16.12m
MarktkapitalisatieRM 485.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAMAIDEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAMAIDEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
MNHLDG MN Holdings Berhad
24.7x20.8%RM 468.5m
VLB Vestland Berhad
17.2x36.9%RM 566.6m
UUE UUE Holdings Berhad
30x23.2%RM 462.3m
MGB MGB Berhad
7.5x12.5%RM 437.8m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
30.1x24.8%RM 485.6m

Price-To-Earnings versus peers: SAMAIDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAMAIDEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.44m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$15.34m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SAMAIDEN 30.1xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAMAIDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAMAIDEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAMAIDEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.1x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAMAIDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAMAIDEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.16
RM 1.41
+21.4%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Nov ’25RM 0.99
RM 1.41
+41.6%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Oct ’25RM 1.05
RM 1.54
+46.5%
8.5%RM 1.72RM 1.33n/a6
Sep ’25RM 1.15
RM 1.51
+31.7%
8.6%RM 1.72RM 1.33n/a5
Aug ’25RM 1.22
RM 1.56
+28.2%
5.9%RM 1.72RM 1.44n/a5
Jul ’25RM 1.28
RM 1.59
+24.1%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
Jun ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.3%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
May ’25RM 1.29
RM 1.57
+21.6%
7.2%RM 1.76RM 1.43n/a5
Apr ’25RM 1.34
RM 1.51
+12.5%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Mar ’25RM 1.24
RM 1.51
+21.6%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Feb ’25RM 1.24
RM 1.53
+23.1%
4.0%RM 1.62RM 1.43n/a5
Jan ’25RM 1.15
RM 1.50
+30.1%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Dec ’24RM 1.13
RM 1.50
+32.4%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Nov ’24RM 1.07
RM 1.54
+44.1%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 0.995
Oct ’24RM 1.23
RM 1.54
+25.4%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 1.055
Sep ’24RM 1.28
RM 1.45
+13.4%
14.7%RM 1.67RM 1.00RM 1.156
Aug ’24RM 1.31
RM 1.38
+5.3%
14.5%RM 1.55RM 1.00RM 1.226
Jul ’24RM 0.98
RM 1.06
+7.9%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.284
Jun ’24RM 0.90
RM 1.06
+18.1%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.324
May ’24RM 0.89
RM 1.07
+19.7%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.294
Apr ’24RM 1.01
RM 1.07
+5.4%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.344
Mar ’24RM 0.86
RM 1.07
+23.8%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.244
Feb ’24RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.244
Jan ’24RM 0.81
RM 0.87
+7.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.154
Dec ’23RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.134
Nov ’23RM 0.82
RM 0.87
+5.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.074

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

7D

-4.4%

1Y

-2.3%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%