MGB Berhad

KLSE:MGB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 455.6m

MGB Berhad Waardering

Is MGB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGB ( MYR0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR7.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGB?

Belangrijke metriek: Omdat MGB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGB. Deze wordt berekend door MGB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGB's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenRM 57.53m
MarktkapitalisatieRM 455.57m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
KKB KKB Engineering Berhad
23.8x23.8%RM 456.2m
UUE UUE Holdings Berhad
28.7x23.2%RM 456.2m
MNHLDG MN Holdings Berhad
27.5x30.5%RM 465.5m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
17.2x12.2%RM 515.6m
MGB MGB Berhad
7.9x12.5%RM 455.6m

Price-To-Earnings versus peers: MGB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.30m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MGB 7.9xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.77
RM 1.18
+53.2%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
Nov ’25RM 0.80
RM 1.18
+47.5%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
Oct ’25RM 0.80
RM 1.18
+47.5%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
Sep ’25RM 0.81
RM 1.18
+44.8%
1.7%RM 1.20RM 1.16n/a2
May ’25RM 0.81
RM 1.15
+41.4%
1.3%RM 1.16RM 1.13n/a2
Apr ’25RM 0.81
RM 1.05
+30.8%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Mar ’25RM 0.82
RM 1.05
+27.7%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Feb ’25RM 0.64
RM 1.05
+64.6%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Jan ’25RM 0.67
RM 1.05
+57.2%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Dec ’24RM 0.66
RM 1.05
+59.6%
12.4%RM 1.16RM 0.87n/a3
Nov ’24RM 0.68
RM 1.04
+54.1%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.803
Oct ’24RM 0.69
RM 1.04
+49.6%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.803
Sep ’24RM 0.73
RM 1.04
+42.5%
11.7%RM 1.15RM 0.87RM 0.813
Aug ’24RM 0.69
RM 0.97
+41.1%
13.6%RM 1.12RM 0.80RM 0.863
Jul ’24RM 0.69
RM 0.92
+33.3%
10.2%RM 1.03RM 0.80RM 0.793
Jun ’24RM 0.72
RM 0.86
+19.3%
7.5%RM 0.93RM 0.80RM 0.882
May ’24RM 0.73
RM 0.76
+2.7%
17.9%RM 0.89RM 0.62RM 0.812
Apr ’24RM 0.69
RM 0.76
+10.2%
17.9%RM 0.89RM 0.62RM 0.812
Mar ’24RM 0.57
RM 0.63
+9.6%
1.6%RM 0.64RM 0.62RM 0.822
Feb ’24RM 0.56
RM 0.60
+9.0%
5.8%RM 0.64RM 0.57RM 0.642
Jan ’24RM 0.52
RM 0.60
+16.3%
5.8%RM 0.64RM 0.57RM 0.672
Dec ’23RM 0.53
RM 0.60
+14.2%
5.8%RM 0.64RM 0.57RM 0.662
Nov ’23RM 0.50
RM 0.64
+28.0%
4.7%RM 0.67RM 0.61RM 0.682

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%