Inta Bina Group Berhad

KLSE:INTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 256.5m

Inta Bina Group Berhad Waardering

Is INTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INTA ( MYR0.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR10.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INTA?

Belangrijke metriek: Omdat INTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INTA. Deze wordt berekend door INTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INTA's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenRM 28.07m
MarktkapitalisatieRM 256.45m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
HEGROUP HE Group Berhad
17.4xn/aRM 235.4m
FAJAR Fajarbaru Builder Group Bhd
4.4xn/aRM 274.4m
UUE UUE Holdings Berhad
28.3x23.2%RM 456.2m
AWC AWC Berhad
14.8x26.7%RM 288.2m
INTA Inta Bina Group Berhad
9.2x19.3%RM 256.5m

Price-To-Earnings versus peers: INTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.40m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
INTA 9.2xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 18.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.47
RM 0.63
+34.0%
14.3%RM 0.72RM 0.54n/a2
Nov ’25RM 0.45
RM 0.63
+41.6%
14.3%RM 0.72RM 0.54n/a2
Oct ’25RM 0.47
RM 0.63
+32.6%
14.3%RM 0.72RM 0.54n/a2
Sep ’25RM 0.51
RM 0.63
+24.8%
14.3%RM 0.72RM 0.54n/a2
Aug ’25RM 0.45
RM 0.63
+38.9%
13.6%RM 0.71RM 0.54n/a2
Jul ’25RM 0.49
RM 0.63
+26.3%
13.6%RM 0.71RM 0.54n/a2
Jun ’25RM 0.42
RM 0.58
+36.5%
6.9%RM 0.62RM 0.54n/a2
May ’25RM 0.39
RM 0.58
+48.7%
6.9%RM 0.62RM 0.54n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven