AME Elite Consortium Berhad

KLSE:AME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.1b

AME Elite Consortium Berhad Waardering

Is AME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AME ( MYR1.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR6.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AME?

Belangrijke metriek: Omdat AME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AME. Deze wordt berekend door AME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AME's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenRM 84.55m
MarktkapitalisatieRM 1.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
SSB8 Southern Score Builders Berhad
38.7xn/aRM 1.2b
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
28.8x31.8%RM 611.5m
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b
KAB Kinergy Advancement Berhad
37.2xn/aRM 665.4m
AME AME Elite Consortium Berhad
12.6x8.8%RM 1.1b

Price-To-Earnings versus peers: AME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$36.91m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.65m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.61m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AME 12.6xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.67
RM 2.18
+30.6%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Nov ’25RM 1.63
RM 2.18
+33.8%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Oct ’25RM 1.64
RM 2.18
+32.9%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Sep ’25RM 1.54
RM 2.18
+41.6%
9.2%RM 2.37RM 1.85n/a4
Aug ’25RM 1.73
RM 2.21
+27.5%
7.3%RM 2.37RM 1.95n/a4
Jul ’25RM 1.63
RM 2.21
+35.3%
7.3%RM 2.37RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 1.70
RM 2.12
+24.6%
6.0%RM 2.30RM 1.95n/a4
May ’25RM 1.77
RM 2.02
+14.0%
2.3%RM 2.07RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 1.78
RM 2.02
+13.4%
2.3%RM 2.07RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 1.67
RM 1.94
+16.3%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Feb ’25RM 1.79
RM 1.94
+8.5%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Jan ’25RM 1.67
RM 1.94
+16.3%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Dec ’24RM 1.61
RM 1.94
+20.7%
6.1%RM 2.07RM 1.75n/a4
Nov ’24RM 1.50
RM 1.76
+17.0%
3.7%RM 1.82RM 1.65RM 1.634
Oct ’24RM 1.49
RM 1.67
+12.3%
3.3%RM 1.75RM 1.62RM 1.643
Sep ’24RM 1.46
RM 1.67
+14.6%
3.3%RM 1.75RM 1.62RM 1.543
Aug ’24RM 1.38
RM 1.70
+23.2%
5.8%RM 1.87RM 1.62RM 1.734
Jul ’24RM 1.32
RM 1.70
+28.8%
5.8%RM 1.87RM 1.62RM 1.634
Jun ’24RM 1.37
RM 1.70
+24.1%
5.8%RM 1.87RM 1.62RM 1.704
May ’24RM 1.42
RM 1.71
+20.4%
5.7%RM 1.87RM 1.62RM 1.774
Apr ’24RM 1.33
RM 1.71
+28.6%
5.7%RM 1.87RM 1.62RM 1.784
Mar ’24RM 1.32
RM 1.70
+28.6%
5.9%RM 1.87RM 1.62RM 1.674
Feb ’24RM 1.29
RM 1.68
+30.2%
6.7%RM 1.87RM 1.58RM 1.794
Jan ’24RM 1.24
RM 1.70
+37.2%
6.6%RM 1.87RM 1.58RM 1.674
Dec ’23RM 1.34
RM 1.70
+27.0%
6.6%RM 1.87RM 1.58RM 1.614
Nov ’23RM 1.35
RM 1.76
+30.7%
5.2%RM 1.87RM 1.63RM 1.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Coastal Contracts Bhd

RM 802.6m

An investment holding company, provides energy infrastructure and marine services and solutions in Malaysia, Mexico, Saudi Arabia, and internationally.

COASTAL

RM 1.50

7D

-2.0%

1Y

-10.7%

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.6b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.76

7D

3.5%

1Y

58.0%

Kimlun Corporation Berhad

RM 452.3m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.28

7D

-5.9%

1Y

60.0%