Hoe verhoudt CPETECH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CPETECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.5 x).

Hoe verhoudt CPETECH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Machinery industrie?

CPETECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.8 x) vergeleken met het MY Machinery -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Wat is CPETECH's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CPETECH te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CPETECH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CPETECH ( MYR0.92 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR0.39 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CPE Technology Berhad (KLSE:CPETECH) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CPETECH Overzicht aandelen

CPE Technology Berhad, een investeringsholding, produceert en verkoopt precisiebewerkte onderdelen en componenten, voornamelijk in Maleisië. Meer informatie

CPETECH fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 4.9% per jaar gedaald

Winstmarges (11.2%) zijn lager dan vorig jaar (19.4%)

Dividend van 2.19% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

CPE Technology Berhad Concurrenten

CB Industrial Product Holding Berhad

KLSE:CBIP

RM 530.6m

Wellcall Holdings Berhad

KLSE:WELLCAL

RM 781.8m

Dufu Technology Berhad

KLSE:DUFU

RM 905.4m

Kobay Technology Bhd

KLSE:KOBAY

RM 445.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CPE Technology Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 0.92
52 Week Hoogtepunt	RM 1.52
52 Week Laag	RM 0.77
Bèta	0
1 maand verandering	-4.69%
3 maanden verandering	0.55%
1 Jaar Verandering	-5.18%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CPETECH	MY Machinery	MY Markt
7D	-5.2%	1.7%	1.9%
1Y	-5.2%	-2.3%	5.3%

Rendement versus industrie: CPETECH presteerde slechter dan de MY Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.3 % opleverde.

Rendement versus markt: CPETECH presteerde slechter dan MY Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CPETECH's price volatile compared to industry and market?
CPETECH volatility
CPETECH Average Weekly Movement	4.9%
Machinery Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in MY Market	10.2%
10% least volatile stocks in MY Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: CPETECH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de MY markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CPETECH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1985	577	Chen Lee	www.cpetbhd.com

CPE Technology Berhad, een investeringsholding, produceert en verkoopt precisiebewerkte onderdelen en componenten, voornamelijk in Maleisië. Het bedrijf levert ook CNC-bewerkingsdiensten. Het bedrijf biedt precisiebewerkte onderdelen en componenten die gebruikt worden door klanten in verschillende industrieën, zoals halfgeleiders, biowetenschappen en medische apparatuur, sport- en sensorapparatuur, ruimtevaart, beveiliging, auto's, instrumentatie, opto-mechanica en algemene machinebouw.

CPE Technology Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CPE Technology Berhad zich tot de beurswaarde?
CPETECH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 614.25m
Inkomsten(TTM)	RM 10.81m
Inkomsten(TTM)	RM 96.67m

56.8x

Koers/Winstverhouding

6.4x

P/S-verhouding

Is CPETECH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPETECH resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 96.67m
Kosten van inkomsten	RM 71.20m
Brutowinst	RM 25.46m
Overige uitgaven	RM 14.65m
Inkomsten	RM 10.81m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.016
Brutomarge	26.34%
Nettowinstmarge	11.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.7%

Hoe presteerde CPETECH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

127%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 04:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/05 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CPE Technology Berhad wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Siao Lee	Public Investment Bank Berhad