Hoe verhoudt WELLCAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

WELLCAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Hoe verhoudt WELLCAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Machinery industrie?

WELLCAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het MY Machinery -industriegemiddelde ( 21 x).

Wat is WELLCAL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WELLCAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Wat is de reële prijs van WELLCAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WELLCAL ( MYR1.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR2.62 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

WELLCAL Overzicht aandelen

Wellcall Holdings Berhad, een beleggingsholding, houdt zich bezig met de productie, marketing, handel, import en export en verkoop van rubberslangen en aanverwante producten. Meer informatie

WELLCAL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 40.2% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 6.87% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 20.4%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Wellcall Holdings Berhad Concurrenten

CB Industrial Product Holding Berhad

KLSE:CBIP

RM 626.4m

BM GreenTech Berhad

KLSE:BMGREEN

RM 1.3b

Kobay Technology Bhd

KLSE:KOBAY

RM 403.4m

CPE Technology Berhad

KLSE:CPETECH

RM 600.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Wellcall Holdings Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 1.57
52 Week Hoogtepunt	RM 1.87
52 Week Laag	RM 1.43
Bèta	0.48
11 maand verandering	0%
3 maanden verandering	6.08%
1 Jaar Verandering	1.95%
33 jaar verandering	52.43%
5 jaar verandering	40.18%
Verandering sinds IPO	589.96%

Recent nieuws en updates

Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL) Is Due To Pay A Dividend Of MYR0.02

Jun 02

Recent updates

Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL) Is Due To Pay A Dividend Of MYR0.02

Jun 02

Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At MYR0.022

Sep 06

Wellcall Holdings Berhad's (KLSE:WELLCAL) Dividend Will Be Increased To MYR0.022

Aug 23

Don't Buy Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Mar 05

Here's What To Make Of Wellcall Holdings Berhad's (KLSE:WELLCAL) Returns On Capital

Mar 03

Estimating The Intrinsic Value Of Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL)

Feb 17

Are Wellcall Holdings Berhad's (KLSE:WELLCAL) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Feb 03

Rendement voor aandeelhouders

	WELLCAL	MY Machinery	MY Markt
7D	-1.9%	-1.0%	0.09%
1Y	1.9%	-11.7%	9.5%

Rendement versus industrie: WELLCAL overtrof de MY Machinery industrie, die het afgelopen jaar een rendement -11.7 % opleverde.

Rendement versus markt: WELLCAL presteerde slechter dan MY Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WELLCAL's price volatile compared to industry and market?
WELLCAL volatility
WELLCAL Average Weekly Movement	3.0%
Machinery Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in MY Market	10.4%
10% least volatile stocks in MY Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: WELLCAL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van WELLCAL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	435	Huang Sha	www.wellcallholdings.com

Wellcall Holdings Berhad, een beleggingsholding, houdt zich bezig met de productie, marketing, handel, import en export en verkoop van rubberen slangen en aanverwante producten. Het bedrijf biedt brandbestrijdingsslangen, vlakke waterafvoerslangen, spiraalversterkingsslangen, washdownslangen, waterafvoerslangen, waterafvoerslangen en waterzuig- en afvoerslangen; luchtslangen, persluchtslangen, warmeluchtslangen en spiraalversterkingsslangen; en dokslangen, brandstof-/olieafvoerslangen, brandstof-/olieafzuig- en afvoerslangen, textiele lagedrukslangen, tankwagenslangen met lage temperatuur, olieretourslangen, spiraalversterkingsslangen en tankwagenslangen. Daarnaast levert het bedrijf LPG-slangen, lasslangen voor een enkele lijn en lasslangen voor twee lijnen; luchtremslangen, autoverwarmingsslangen en radiatorslangen; diverse slijpslangen; slangen voor chemische ontlading, chemische aanzuiging en ontlading, UHMWPE-slangen voor chemische ontlading, UHMWPE-slangen voor chemische aanzuiging en ontlading, XLPE-slangen voor chemische ontlading en XLPE-slangen voor chemische aanzuiging en ontlading; slangen voor vette en niet-vette voedingsmiddelen; brandstofslangen voor de scheepvaart en slangen voor natte uitlaat; en freongas-, multifunctionele en beschermende slangen.

Wellcall Holdings Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Wellcall Holdings Berhad zich tot de beurswaarde?
WELLCAL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 781.78m
Inkomsten(TTM)	RM 55.72m
Inkomsten(TTM)	RM 211.02m

14.0x

Koers/Winstverhouding

3.7x

P/S-verhouding

Is WELLCAL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WELLCAL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 211.02m
Kosten van inkomsten	RM 122.48m
Brutowinst	RM 88.54m
Overige uitgaven	RM 32.82m
Inkomsten	RM 55.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.11
Brutomarge	41.96%
Nettowinstmarge	26.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde WELLCAL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.6%

Huidig dividendrendement

70%

Uitbetalingsratio

WELLCAL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Wellcall Holdings Berhad Concurrenten

KLSE:CBIP

RM 626.4m

KLSE:BMGREEN

RM 1.3b

KLSE:KOBAY

RM 403.4m

KLSE:CPETECH

RM 600.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

High number of new directors

Third quarter dividend of RM0.02 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.027 (vs RM0.036 in 3Q 2023)

Wellcall Holdings Berhad Appoints George Tan Kan Chin as Non Independent and Non Executive Director

Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL) Is Due To Pay A Dividend Of MYR0.02

Second quarter dividend of RM0.02 announced

Recent updates

High number of new directors

Third quarter dividend of RM0.02 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.027 (vs RM0.036 in 3Q 2023)

Wellcall Holdings Berhad Appoints George Tan Kan Chin as Non Independent and Non Executive Director

Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL) Is Due To Pay A Dividend Of MYR0.02

Second quarter dividend of RM0.02 announced

Now 23% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of RM0.02 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter dividend of RM0.02 announced

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Wellcall Holdings Berhad, Annual General Meeting, Feb 23, 2024

Upcoming dividend of RM0.028 per share at 4.8% yield

Wellcall Holdings Berhad Announces Fourth Single Tier Dividend Payable on 21 Dec. 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: RM0.11 (vs RM0.067 in FY 2022)

Price target increased by 10% to RM1.81

Wellcall Holdings Berhad Announces Special Interim Dividend in Respect of the Financial Year Ended 30 September 2023, Payable on 21 December 2023

Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At MYR0.022

Upcoming dividend of RM0.022 per share at 4.1% yield

Consensus EPS estimates increase by 24%

Wellcall Holdings Berhad's (KLSE:WELLCAL) Dividend Will Be Increased To MYR0.022

Wellcall Holdings Berhad Announces Third Single Tier Interim Dividend for the Financial Year Ending 30 September 2023, Payable on 21 September 2023

Price target increased by 19% to RM1.58

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of RM0.018 per share at 5.1% yield

Wellcall Holdings Berhad Announces Redesignation of Datuk Yong Peng Tak from Member of Audit Committee to Chairman of Audit Committee

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.026 (vs RM0.016 in 2Q 2022)

Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL) Will Pay A Dividend Of MYR0.018

Upcoming dividend of RM0.014 per share at 5.3% yield

Wellcall Holdings Berhad (KLSE:WELLCAL) Is Paying Out A Dividend Of MYR0.014

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.016 (vs RM0.014 in 1Q 2022)

Wellcall Holdings Berhad, Annual General Meeting, Feb 24, 2023

Wellcall Holdings Berhad, Annual General Meeting, Feb 24, 2023

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Wellcall Holdings Berhad Announces Appointment of Chua Yi Rong, Edmund (Cai Yirong, Edmund) as Non-Independent and Non-Executive Alternate Director

Wellcall Holdings Berhad Announces Demise of Tan Kang Foon, Non-Independent and Non-Executive Alternate Director

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of RM0.026 per share

Wellcall Holdings Berhad's (KLSE:WELLCAL) Dividend Will Be MYR0.026

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.067 (vs RM0.069 in FY 2021)

Upcoming dividend of RM0.016 per share

Wellcall Holdings Berhad Appoints Chin Yoke Wah as Independent and Non Executive Director

Third quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.022 (vs RM0.014 in 3Q 2021)

Upcoming dividend of RM0.014 per share

Wellcall Holdings Berhad's (KLSE:WELLCAL) Dividend Will Be RM0.014

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Wellcall Holdings Berhad Announces Resignation of Chua Siew Yin as Joint Secretary

Price target increased to RM1.42

Insufficient new directors

Upcoming dividend of RM0.014 per share

Wellcall Holdings Berhad Announces First Single Tier Dividend for the Financial Year Ended September 30, 2022, Payable on March 25, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to RM1.32

Upcoming dividend of RM0.028 per share

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations