Hoe verhoudt AZRB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AZRB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).

Hoe verhoudt AZRB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

AZRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Wat is AZRB's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZRB te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van AZRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AZRB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

AZRB Overzicht aandelen

AZRB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 1.1 x) ligt onder de MY markt ( 15.4 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 1189%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( MYR148M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ahmad Zaki Resources Berhad Concurrenten

PLB Engineering Berhad

KLSE:PLB

RM 115.8m

Bintai Kinden Corporation Berhad

KLSE:BINTAI

RM 103.7m

TRC Synergy Berhad

KLSE:TRC

RM 172.0m

Gabungan AQRS Berhad

KLSE:GBGAQRS

RM 160.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ahmad Zaki Resources Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 0.23
52 Week Hoogtepunt	RM 0.36
52 Week Laag	RM 0.18
Bèta	1.26
1 maand verandering	-4.26%
3 maanden verandering	-11.76%
1 Jaar Verandering	2.27%
3 jaar verandering	0%
5 jaar verandering	-44.44%
Verandering sinds IPO	-66.92%

Recent nieuws en updates

We Think Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 30

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 01

Recent updates

We Think Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 30

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 01

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Jul 01

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 32%

Apr 04

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Returns On Capital Are Heading Higher

Apr 03

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Industry

Jan 03

Should Shareholders Reconsider Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) CEO Compensation Package?

Dec 05

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Mar 31

Rendement voor aandeelhouders

	AZRB	MY Construction	MY Markt
7D	2.3%	0.3%	1.9%
1Y	2.3%	51.3%	12.0%

Rendement versus industrie: AZRB presteerde slechter dan de MY Construction -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 51.3 % opleverde.

Rendement versus markt: AZRB presteerde slechter dan MY Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AZRB's price volatile compared to industry and market?
AZRB volatility
AZRB Average Weekly Movement	6.9%
Construction Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MY Market	10.5%
10% least volatile stocks in MY Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van AZRB is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van AZRB is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen MY.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1982	806	Wan bin Muda	www.azrb.com

Ahmad Zaki Resources Berhad, een investeringsholding, levert managementdiensten en treedt op als aannemer van civiele en bouwkundige werken in Maleisië, Indonesië, India en het Koninkrijk Saudi-Arabië. De onderneming is actief in de segmenten Techniek en bouw, Concessies, Olie en gas en Vastgoed. Het segment Engineering en Bouw houdt zich bezig met civiele en bouwkundige werken, waaronder commerciële gebouwen, infrastructurele werken, onderwijsinstellingen, openbare gebouwen en voorzieningen, en sportfaciliteiten.

Ahmad Zaki Resources Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ahmad Zaki Resources Berhad zich tot de beurswaarde?
AZRB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 147.62m
Inkomsten(TTM)	RM 135.95m
Inkomsten(TTM)	RM 475.41m

1.1x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is AZRB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AZRB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 475.41m
Kosten van inkomsten	RM 401.75m
Brutowinst	RM 73.67m
Overige uitgaven	-RM 62.29m
Inkomsten	RM 135.95m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.21
Brutomarge	15.50%
Nettowinstmarge	28.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1,474.8%

Hoe presteerde AZRB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/28 21:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ahmad Zaki Resources Berhad wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ping Goh	OSK-DMG
Chin Ng	RHB Investment Bank

AZRB Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ahmad Zaki Resources Berhad Concurrenten

KLSE:PLB

RM 115.8m

KLSE:BINTAI

RM 103.7m

KLSE:TRC

RM 172.0m

KLSE:GBGAQRS

RM 160.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Betanaz Properties Sdn. Bhd. Files Kuala Lumpur High Court Civil Suit Against the Aeon Co. (M) Bhd and the Company Counterclaim Against Betanaz Properties Sdn. Bhd. and Ahmad Zaki Resources Berhad

First quarter 2025 earnings released: RM0.001 loss per share (vs RM0.033 loss in 1Q 2024)

We Think Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Ahmad Zaki Resources Berhad, Annual General Meeting, Dec 12, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: RM0.14 (vs RM0.15 loss in FY 2023)

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Recent updates

Betanaz Properties Sdn. Bhd. Files Kuala Lumpur High Court Civil Suit Against the Aeon Co. (M) Bhd and the Company Counterclaim Against Betanaz Properties Sdn. Bhd. and Ahmad Zaki Resources Berhad

First quarter 2025 earnings released: RM0.001 loss per share (vs RM0.033 loss in 1Q 2024)

We Think Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Ahmad Zaki Resources Berhad, Annual General Meeting, Dec 12, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: RM0.14 (vs RM0.15 loss in FY 2023)

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.009 (vs RM0.011 in 3Q 2023)

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 32%

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Returns On Capital Are Heading Higher

Ahmad Zaki Resources Berhad Appoints Dato' Hj Wan Mohd Hilmi Bin Wan Kamal as Independent and Non Executive Director

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.15 (vs RM0.071 loss in 2Q 2023)

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Industry

Should Shareholders Reconsider Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) CEO Compensation Package?

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Redesignation of Lau Yin Pin @ Lau Yen Beng as Non Independent and Non Executive Member of Nomination Committee

Denai Saujana Sdn Bhd agreed to acquire 95% stake in P.T. Ichtiar Gusti Pudi from Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) for MYR 1.

First quarter 2024 earnings released: RM0.033 loss per share (vs RM0.047 loss in 1Q 2023)

Ahmad Zaki Resources Berhad, Annual General Meeting, Dec 12, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Does Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Have A Healthy Balance Sheet?

Full year 2023 earnings released: RM0.14 loss per share (vs RM0.11 loss in FY 2022)

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Resignation of TAN SRI DR MADINAH BINTI MOHAMAD as Independent and Non Executive Member of Audit Committee

Is Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Using Too Much Debt?

New major risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.011 (vs RM0.027 loss in 3Q 2022)

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Re-Designation of Tan Sri Dato' Lau Yin Pin @ Lau Yen Beng, Independent Director as Non Independent and Non Executive Director, Date of Change 1 Jun 2023

Second quarter 2023 earnings released: RM0.071 loss per share (vs RM0.019 loss in 2Q 2022)

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Resignation of Wong Maw Chuan as Joint Secretary, Date of Change December 31, 2022

Is Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Using Debt Sensibly?

First quarter 2023 earnings released

Ahmad Zaki Resources Berhad, Annual General Meeting, Dec 12, 2022

Full year 2022 earnings released: RM0.097 loss per share (vs RM0.12 loss in FY 2021)

Third quarter 2022 earnings released: RM0.027 loss per share (vs RM0.045 loss in 3Q 2021)

Ahmad Zaki Resources Berhad Appoints Suzana Binti Sanudin as Company Secretary

Is Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Using Debt In A Risky Way?

Second quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Resignation of Seuhailey Binti Shamsudin @ Azraain as Company Secretary

First quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Full year 2021 earnings released: RM0.12 loss per share (vs RM0.18 loss in FY 2020)

Is Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Using Debt Sensibly?

Executive Vice Chairman Wan bin Haji Wan Muda has left the company

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Ahmad Zaki Resources Berhad Appoints Datuk Wira Azhar Bin Abdul Hamid as Independent and Non Executive Member of Audit Committee

New 90-day high: RM0.32

First quarter 2021 earnings released: RM0.075 loss per share

New 90-day high: RM0.25

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Retirement of Datuk (Prof) A Rahman @Omar Bin Abdullah as Independent and Non Executive Member of Remuneration Committee

Ahmad Zaki Resources Berhad Appoints Datuk Wira Azhar Bin Abdul Hamid as Independent Director

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Retirement of Dato Mustaffa Bin Mohamad as Executive Director

Full year earnings released - RM0.17 loss per share

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Ahmad Zaki Resources Berhad Samenvatting

1.1x

0.3x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen