Hoe verhoudt AZRB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AZRB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Hoe verhoudt AZRB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

AZRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Wat is AZRB's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZRB te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van AZRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AZRB ( MYR0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR6.03 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

AZRB Overzicht aandelen

Ahmad Zaki Resources Berhad, een investeringsholding, houdt zich bezig met engineering en constructie in Maleisië, India, het Koninkrijk Saudi-Arabië en Indonesië.

Over het bedrijf

AZRB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 96.2% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( MYR151M )

Ahmad Zaki Resources Berhad Concurrenten

PLB Engineering Berhad

KLSE:PLB

RM 121.4m

Pesona Metro Holdings Berhad

KLSE:PESONA

RM 170.3m

Bintai Kinden Corporation Berhad

KLSE:BINTAI

RM 109.8m

Jati Tinggi Group Berhad

KLSE:JTGROUP

RM 172.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Ahmad Zaki Resources Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 0.23
52 Week Hoogtepunt	RM 0.36
52 Week Laag	RM 0.18
Bèta	1.27
11 maand verandering	-6.12%
3 maanden verandering	-14.81%
1 Jaar Verandering	17.95%
33 jaar verandering	-4.17%
5 jaar verandering	-37.84%
Verandering sinds IPO	-66.19%

Recent nieuws en updates

We Think Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 30

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 01

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Jul 01

Recent updates

We Think Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 30

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 01

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Jul 01

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 32%

Apr 04

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Returns On Capital Are Heading Higher

Apr 03

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Industry

Jan 03

Should Shareholders Reconsider Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) CEO Compensation Package?

Dec 05

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Mar 31

Rendement voor aandeelhouders

	AZRB	MY Construction	MY Markt
7D	4.5%	3.3%	2.0%
1Y	17.9%	49.8%	11.7%

Rendement versus industrie: AZRB presteerde slechter dan de MY Construction -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 49.8 % opleverde.

Rendement versus markt: AZRB overtrof de MY markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is AZRB's price volatile compared to industry and market?
AZRB volatility
AZRB Average Weekly Movement	6.7%
Construction Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in MY Market	10.5%
10% least volatile stocks in MY Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: AZRB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van AZRB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1982	1,927	Wan bin Muda	www.azrb.com

Ahmad Zaki Resources Berhad, een investeringsmaatschappij, houdt zich bezig met engineering en bouw in Maleisië, India, het Koninkrijk Saudi-Arabië en Indonesië. De onderneming is actief in de segmenten Engineering en bouw, concessies, olie en gas, plantages en onroerend goed. Het bedrijf voert civiele en gestructureerde bouwwerken uit, waaronder commerciële gebouwen, infrastructuurwerken, onderwijsinstellingen, openbare gebouwen en voorzieningen en sportfaciliteiten.

Ahmad Zaki Resources Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ahmad Zaki Resources Berhad zich tot de beurswaarde?
AZRB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 150.90m
Inkomsten(TTM)	RM 88.92m
Inkomsten(TTM)	RM 367.16m

1.7x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is AZRB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AZRB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 367.16m
Kosten van inkomsten	RM 432.68m
Brutowinst	-RM 65.52m
Overige uitgaven	-RM 154.43m
Inkomsten	RM 88.92m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.14
Brutomarge	-17.84%
Nettowinstmarge	24.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1,604.8%

Hoe presteerde AZRB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

AZRB Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ahmad Zaki Resources Berhad Concurrenten

KLSE:PLB

RM 121.4m

KLSE:PESONA

RM 170.3m

KLSE:BINTAI

RM 109.8m

KLSE:JTGROUP

RM 172.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

We Think Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Ahmad Zaki Resources Berhad, Annual General Meeting, Dec 12, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: RM0.14 (vs RM0.15 loss in FY 2023)

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.009 (vs RM0.011 in 3Q 2023)

Recent updates

We Think Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Ahmad Zaki Resources Berhad, Annual General Meeting, Dec 12, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: RM0.14 (vs RM0.15 loss in FY 2023)

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.009 (vs RM0.011 in 3Q 2023)

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 32%

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Returns On Capital Are Heading Higher

Ahmad Zaki Resources Berhad Appoints Dato' Hj Wan Mohd Hilmi Bin Wan Kamal as Independent and Non Executive Director

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.15 (vs RM0.071 loss in 2Q 2023)

Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Industry

Should Shareholders Reconsider Ahmad Zaki Resources Berhad's (KLSE:AZRB) CEO Compensation Package?

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Redesignation of Lau Yin Pin @ Lau Yen Beng as Non Independent and Non Executive Member of Nomination Committee

Denai Saujana Sdn Bhd agreed to acquire 95% stake in P.T. Ichtiar Gusti Pudi from Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) for MYR 1.

First quarter 2024 earnings released: RM0.033 loss per share (vs RM0.047 loss in 1Q 2023)

Ahmad Zaki Resources Berhad, Annual General Meeting, Dec 12, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Does Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Have A Healthy Balance Sheet?

Full year 2023 earnings released: RM0.14 loss per share (vs RM0.11 loss in FY 2022)

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Resignation of TAN SRI DR MADINAH BINTI MOHAMAD as Independent and Non Executive Member of Audit Committee

Is Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Using Too Much Debt?

New major risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.011 (vs RM0.027 loss in 3Q 2022)

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Re-Designation of Tan Sri Dato' Lau Yin Pin @ Lau Yen Beng, Independent Director as Non Independent and Non Executive Director, Date of Change 1 Jun 2023

Second quarter 2023 earnings released: RM0.071 loss per share (vs RM0.019 loss in 2Q 2022)

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Resignation of Wong Maw Chuan as Joint Secretary, Date of Change December 31, 2022

Is Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Using Debt Sensibly?

First quarter 2023 earnings released

Ahmad Zaki Resources Berhad, Annual General Meeting, Dec 12, 2022

Full year 2022 earnings released: RM0.097 loss per share (vs RM0.12 loss in FY 2021)

Third quarter 2022 earnings released: RM0.027 loss per share (vs RM0.045 loss in 3Q 2021)

Ahmad Zaki Resources Berhad Appoints Suzana Binti Sanudin as Company Secretary

Is Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Using Debt In A Risky Way?

Second quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Resignation of Seuhailey Binti Shamsudin @ Azraain as Company Secretary

First quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Full year 2021 earnings released: RM0.12 loss per share (vs RM0.18 loss in FY 2020)

Is Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Using Debt Sensibly?

Executive Vice Chairman Wan bin Haji Wan Muda has left the company

Ahmad Zaki Resources Berhad (KLSE:AZRB) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Ahmad Zaki Resources Berhad Appoints Datuk Wira Azhar Bin Abdul Hamid as Independent and Non Executive Member of Audit Committee

New 90-day high: RM0.32

First quarter 2021 earnings released: RM0.075 loss per share

New 90-day high: RM0.25

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Retirement of Datuk (Prof) A Rahman @Omar Bin Abdullah as Independent and Non Executive Member of Remuneration Committee

Ahmad Zaki Resources Berhad Appoints Datuk Wira Azhar Bin Abdul Hamid as Independent Director

Ahmad Zaki Resources Berhad Announces Retirement of Dato Mustaffa Bin Mohamad as Executive Director

Full year earnings released - RM0.17 loss per share

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Ahmad Zaki Resources Berhad Samenvatting

1.7x

0.4x

Inkomsten en omzet