Grupo Traxión. de Waardering

Is TRAXION A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRAXION A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRAXION A ( MX$18.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$38.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRAXION A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRAXION A?

Belangrijke metriek: Omdat TRAXION A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRAXION A. Deze wordt berekend door TRAXION A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRAXION A's PE Ratio?
PE-verhouding	15.6x
Inkomsten	Mex$663.29m
Marktkapitalisatie	Mex$10.43b

TRAXION A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.3x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRAXION A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRAXION A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.8x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de	4.7x	-39.8%	Mex$18.9b
VRLLOG VRL Logistics	55.6x	31.9%	₹47.0b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de	12.9x	11.0%	Mex$64.8b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V	9.9x	4.2%	Mex$76.4b
TRAXION A Grupo Traxión. de	15.6x	24.0%	Mex$10.4b

Price-To-Earnings versus peers: TRAXION A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRAXION A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRAXION A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het South American Transportation -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRAXION A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRAXION A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.6x
Eerlijke PE Verhouding	13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRAXION A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRAXION A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Mex$18.59	Mex$42.88 +130.6%	13.6%	Mex$53.00	Mex$34.00	n/a	8
Nov ’25	Mex$20.96	Mex$42.88 +104.6%	13.6%	Mex$53.00	Mex$34.00	n/a	8
Oct ’25	Mex$20.13	Mex$42.44 +110.8%	14.1%	Mex$53.00	Mex$34.00	n/a	8
Sep ’25	Mex$20.30	Mex$42.81 +110.9%	13.7%	Mex$53.00	Mex$34.00	n/a	8
Aug ’25	Mex$22.21	Mex$44.69 +101.2%	10.0%	Mex$53.00	Mex$38.50	n/a	8
Jul ’25	Mex$27.61	Mex$45.75 +65.7%	8.4%	Mex$53.00	Mex$41.00	n/a	8
Jun ’25	Mex$29.90	Mex$45.75 +53.0%	8.4%	Mex$53.00	Mex$41.00	n/a	8
May ’25	Mex$28.81	Mex$45.88 +59.2%	8.1%	Mex$53.00	Mex$41.00	n/a	8
Apr ’25	Mex$30.95	Mex$45.23 +46.1%	9.3%	Mex$53.00	Mex$38.10	n/a	9
Mar ’25	Mex$30.86	Mex$44.90 +45.5%	10.0%	Mex$53.00	Mex$38.10	n/a	9
Feb ’25	Mex$31.42	Mex$45.14 +43.7%	9.2%	Mex$51.00	Mex$38.10	n/a	8
Jan ’25	Mex$34.81	Mex$44.64 +28.2%	9.8%	Mex$51.00	Mex$38.10	n/a	8
Dec ’24	Mex$30.15	Mex$44.64 +48.1%	9.8%	Mex$51.00	Mex$38.10	n/a	8
Nov ’24	Mex$27.10	Mex$45.26 +67.0%	8.8%	Mex$51.00	Mex$38.10	Mex$20.96	8
Oct ’24	Mex$29.78	Mex$45.89 +54.1%	8.4%	Mex$51.00	Mex$38.10	Mex$20.13	8
Sep ’24	Mex$30.53	Mex$45.30 +48.4%	8.3%	Mex$51.00	Mex$38.10	Mex$20.30	7
Aug ’24	Mex$33.96	Mex$45.35 +33.5%	9.0%	Mex$51.00	Mex$38.10	Mex$22.21	6
Jul ’24	Mex$32.63	Mex$46.02 +41.0%	10.0%	Mex$51.00	Mex$38.10	Mex$27.61	6
Jun ’24	Mex$36.80	Mex$47.60 +29.3%	6.7%	Mex$51.00	Mex$43.00	Mex$29.90	5
May ’24	Mex$34.99	Mex$46.67 +33.4%	7.5%	Mex$51.00	Mex$43.00	Mex$28.81	6
Apr ’24	Mex$37.23	Mex$47.00 +26.2%	6.5%	Mex$51.00	Mex$43.00	Mex$30.95	5
Mar ’24	Mex$33.27	Mex$45.00 +35.3%	5.1%	Mex$49.00	Mex$43.00	Mex$30.86	5
Feb ’24	Mex$34.88	Mex$40.60 +16.4%	10.3%	Mex$46.00	Mex$34.00	Mex$31.42	5
Jan ’24	Mex$26.97	Mex$40.60 +50.5%	10.3%	Mex$46.00	Mex$34.00	Mex$34.81	5
Dec ’23	Mex$28.88	Mex$40.60 +40.6%	10.3%	Mex$46.00	Mex$34.00	Mex$30.15	5
Nov ’23	Mex$23.06	Mex$40.30 +74.8%	7.5%	Mex$43.00	Mex$35.50	Mex$27.10	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.