Hoe verhoudt TRAXION A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TRAXION A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Hoe verhoudt TRAXION A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

TRAXION A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het South American Transportation -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Wat is TRAXION A's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRAXION A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Wat is de reële prijs van TRAXION A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TRAXION A ( MX$17.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$38.1 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

TRAXION A Overzicht aandelen

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. is actief als mobiliteits- en logistiekbedrijf in Mexico. Meer informatie

TRAXION A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.02% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 49%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. Concurrenten

Controladora Vuela Compañía de Aviación. de

BMV:VOLAR A

Mex$18.3b

VRL Logistics

NSEI:VRLLOG

₹45.3b

Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de

BMV:OMA B

Mex$69.6b

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grupo Traxión. de
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Mex$17.70
52 Week Hoogtepunt	Mex$35.01
52 Week Laag	Mex$16.21
Bèta	1.17
1 maand verandering	-4.79%
3 maanden verandering	-12.38%
1 Jaar Verandering	-46.51%
3 jaar verandering	-48.08%
5 jaar verandering	28.26%
Verandering sinds IPO	11.25%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Oct 16

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Jul 25

Is Now An Opportune Moment To Examine Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)?

Jul 21

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.'s (BMV:TRAXIONA) P/E Still Appears To Be Reasonable

Jun 18

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Grupo Traxión. de's (BMV:TRAXIONA) Returns On Capital

Jun 02

Is There Now An Opportunity In Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)?

Apr 19

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 29

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA)

Feb 16

The Price Is Right For Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

Dec 30

We Think Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 15

At Mex$28.71, Is It Time To Put Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) On Your Watch List?

Oct 04

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 12

Is Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA) A Risky Investment?

Jun 14

Calculating The Fair Value Of Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

May 10

Investors Will Want Grupo Traxión. de's (BMV:TRAXIONA) Growth In ROCE To Persist

Mar 16

Should You Investigate Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) At Mex$33.12?

Mar 03

Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 14

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA)

Nov 11

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA)

Apr 12

Here's What Analysts Are Forecasting For Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) After Its Annual Results

Mar 04

We Think Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 26

A Look At The Fair Value Of Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

Dec 25

Returns Are Gaining Momentum At Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA)

Nov 04

A Look At The Fair Value Of Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

Sep 18

Rendement voor aandeelhouders

	TRAXION A	MX Transportation	MX Markt
7D	-7.4%	-0.5%	-4.3%
1Y	-46.5%	-31.3%	-14.0%

Rendement versus industrie: TRAXION A presteerde slechter dan de MX Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -31.3 % opleverde.

Rendement versus markt: TRAXION A presteerde slechter dan MX Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -14 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TRAXION A's price volatile compared to industry and market?
TRAXION A volatility
TRAXION A Average Weekly Movement	6.0%
Transportation Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.0%
10% least volatile stocks in MX Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van TRAXION A is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TRAXION A is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen MX.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	21,300	Rodolfo Mercado Franco	www.traxion.global

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. is actief als mobiliteits- en logistiekbedrijf in Mexico. Het is actief in de segmenten Vracht, Logistieke Oplossingen en Personeel en Studentenvervoer. Het bedrijf biedt droge en gekoelde dozen, hoppers, platforms, middensegmenten, intermodaal en multimodaal, import en export, binnenlandse distributie, grensoverschrijdende diensten, havens, crossdocks en deur-tot-deur vrachtdiensten; logistieke integratiediensten, zoals landbeheer, verkeerstoren, advies over netwerken, e-commerce, binnenlandse reizen, import en export, geconsolideerde, gespecialiseerde, opslag, cold chain, in-house, vracht, deur-tot-deur, land-, lucht- en maritieme diensten; en opslagdiensten, waaronder speciale opslag, gedeelde opslagplaatsen, platformovergangen, voorraadbeheer, lossen en laden van producten, afwerking en grondstoffen, exportverzending, omgekeerde logistiek, geautomatiseerde en aleatoire systemen en inzameling via radiofrequentie en/of spraak, evenals copacking en productie voor export, zoals etikettering, productassemblage, promotiemateriaal, thermisch vormen en verzegelen.

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grupo Traxión. de zich tot de beurswaarde?
TRAXION A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$9.83b
Inkomsten(TTM)	Mex$663.29m
Inkomsten(TTM)	Mex$28.23b

14.8x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is TRAXION A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TRAXION A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Mex$28.23b
Kosten van inkomsten	Mex$21.87b
Brutowinst	Mex$6.37b
Overige uitgaven	Mex$5.70b
Inkomsten	Mex$663.29m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.19
Brutomarge	22.55%
Nettowinstmarge	2.35%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	85.0%

Hoe presteerde TRAXION A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 06:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Pablo Monsivais Mendoza	Barclays
Pablo Monsivais Mendoza	Barclays
Carlos Peyrelongue	BofA Global Research

TRAXION A Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. Concurrenten

BMV:VOLAR A

Mex$18.3b

NSEI:VRLLOG

₹45.3b

BMV:OMA B

Mex$69.6b

BOVESPA:TGMA3

R$2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 19%

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 19%

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2024 Results on Oct 28, 2024

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXION A) agreed to acquire Solistica from Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (BMV:FEMSA UBD) for MXN 4.1 billion.

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 16%

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Now An Opportune Moment To Examine Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)?

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2024 Results on Jul 22, 2024

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.'s (BMV:TRAXIONA) P/E Still Appears To Be Reasonable

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Grupo Traxión. de's (BMV:TRAXIONA) Returns On Capital

Now 21% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Is There Now An Opportunity In Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)?

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V., Annual General Meeting, Apr 29, 2024

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

New major risk - Financial position

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Full year 2023 earnings released: EPS: Mex$1.13 (vs Mex$0.96 in FY 2022)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA)

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2023 Results on Feb 26, 2024

The Price Is Right For Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

Consensus EPS estimates increase by 11%

Now 21% undervalued

We Think Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2023 Results on Oct 23, 2023

At Mex$28.71, Is It Time To Put Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) On Your Watch List?

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 12%

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2023 earnings released

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2023 Results on Jul 24, 2023

New minor risk - Share price stability

Is Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA) A Risky Investment?

Consensus EPS estimates fall by 26%

Calculating The Fair Value Of Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

First quarter 2023 earnings released: EPS: Mex$0.14 (vs Mex$0.38 in 1Q 2022)

Investors Will Want Grupo Traxión. de's (BMV:TRAXIONA) Growth In ROCE To Persist

Price target increased by 8.9% to Mex$46.83

Should You Investigate Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) At Mex$33.12?

Full year 2022 earnings released: EPS: Mex$1.05 (vs Mex$1.59 in FY 2021)

Price target increased by 7.5% to Mex$43.00

Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2022 Results on Feb 27, 2023

Investor sentiment improved over the past week

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA)