Seagate Technology Holdings plc

BMV:STX N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.1t

Seagate Technology Holdings Waardering

Is STX N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STX N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Mex$4.98k
Fair Value
5.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STX N ( MX$4714.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4984.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STX N wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STX N?

Belangrijke metriek: Omdat STX N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STX N. Deze wordt berekend door STX N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STX N's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
InkomstenUS$1.71b
MarktkapitalisatieUS$58.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STX N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STX N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
WDC Western Digital
21x10.36%US$54.7b
DELL Dell Technologies
17.2x12.10%US$91.1b
HPE Hewlett Packard Enterprise
25.9x32.28%US$28.9b
2382 Quanta Computer
16.4x15.82%NT$1.1t
STX N Seagate Technology Holdings
32.9x19.18%Mex$58.1b

Price-To-Earnings versus peers: STX N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STX N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STX N 33.9xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies36PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STX N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het Global Tech -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STX N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STX N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STX N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STX N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$4,714.50
Mex$5,288.75
+12.18%
22.80%Mex$8,502.57Mex$2,742.77n/a21
Nov ’26Mex$4,795.00
Mex$4,951.36
+3.26%
14.62%Mex$6,502.72Mex$2,786.88n/a20
Oct ’26Mex$4,150.00
Mex$3,651.45
-12.01%
24.86%Mex$5,128.70Mex$1,465.34n/a20
Sep ’26Mex$3,220.00
Mex$3,102.65
-3.64%
14.58%Mex$3,728.68Mex$1,491.47n/a19
Aug ’26Mex$2,947.00
Mex$3,068.70
+4.13%
15.90%Mex$3,771.36Mex$1,508.54n/a19
Jul ’26n/a
Mex$2,293.60
0%
23.05%Mex$3,746.34Mex$1,273.76n/a19
Jun ’26Mex$2,251.00
Mex$2,253.47
+0.11%
19.25%Mex$2,717.92Mex$1,320.13n/a19
May ’26n/a
Mex$2,103.38
0%
20.32%Mex$2,744.36Mex$1,176.16n/a19
Apr ’26n/a
Mex$2,385.60
0%
17.60%Mex$3,061.61Mex$1,387.93n/a19
Mar ’26Mex$1,990.00
Mex$2,433.87
+22.31%
18.32%Mex$3,073.73Mex$1,393.42n/a19
Feb ’26n/a
Mex$2,431.81
0%
18.78%Mex$3,242.77Mex$1,378.18n/a21
Jan ’26n/a
Mex$2,389.40
0%
20.48%Mex$3,041.49Mex$1,317.98n/a20
Dec ’25n/a
Mex$2,389.40
0%
20.48%Mex$3,041.49Mex$1,317.98Mex$4,947.0020
Nov ’25Mex$2,006.26
Mex$2,325.76
+15.93%
21.36%Mex$2,973.86Mex$1,288.67Mex$4,795.0020
Oct ’25n/a
Mex$2,201.82
0%
21.46%Mex$2,756.87Mex$1,261.95Mex$4,150.0020
Sep ’25n/a
Mex$2,112.96
0%
21.46%Mex$2,645.62Mex$1,211.02Mex$3,220.0020
Aug ’25n/a
Mex$2,108.58
0%
19.57%Mex$2,607.65Mex$1,193.64Mex$2,947.0020
Jul ’25n/a
Mex$1,777.52
0%
18.23%Mex$2,186.60Mex$1,010.61n/a21
Jun ’25n/a
Mex$1,632.90
0%
18.20%Mex$2,018.92Mex$933.11Mex$2,251.0021
May ’25n/a
Mex$1,623.06
0%
18.29%Mex$2,031.82Mex$939.08n/a20
Apr ’25n/a
Mex$1,528.62
0%
20.07%Mex$1,915.79Mex$832.95n/a20
Mar ’25n/a
Mex$1,502.71
0%
20.52%Mex$1,962.66Mex$853.33Mex$1,990.0020
Feb ’25n/a
Mex$1,484.73
0%
20.48%Mex$1,964.95Mex$854.33n/a19
Jan ’25n/a
Mex$1,188.61
0%
16.33%Mex$1,562.17Mex$679.20n/a19
Dec ’24n/a
Mex$1,231.44
0%
14.08%Mex$1,534.55Mex$722.14n/a19
Mex$5.27k
Fair Value
10.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 18:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/02 00:00
Inkomsten2025/10/03
Jaarlijkse inkomsten2025/06/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Seagate Technology Holdings plc wordt gevolgd door 48 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird
Benjamin ReitzesBarclays