SentinelOne, Inc.

BMV:S1 * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$148.2b

SentinelOne Waardering

Is S1 * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S1 * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$430.66
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: S1 * ( MX$461 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$430.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S1 * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S1 *?

Belangrijke metriek: Omdat S1 * verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S1 *. Deze wordt berekend door S1 *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S1 *'s PS Ratio?
PS Verhouding9.4x
VerkoopUS$770.12m
MarktkapitalisatieUS$7.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S1 *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S1 * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
GTLB GitLab
13.7x18.5%US$10.0b
301269 Empyrean Technology
52.2x27.0%CN¥58.1b
MNDY monday.com
12x20.0%US$11.3b
PATH UiPath
5.1x9.3%US$7.4b
S1 * SentinelOne
9.4x19.0%Mex$7.2b

Price-To-Sales versus peers: S1 * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S1 *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

228 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies232PS02.85.68.411.214+
228 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S1 * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S1 *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S1 * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { S1 * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S1 * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$608.65
0%
9.4%Mex$717.37Mex$491.91n/a31
Jan ’26n/a
Mex$606.23
0%
8.9%Mex$711.57Mex$487.93n/a30
Dec ’25Mex$584.00
Mex$600.09
+2.8%
10.7%Mex$712.68Mex$447.97n/a30
Nov ’25n/a
Mex$575.80
0%
10.8%Mex$694.84Mex$436.76n/a30
Oct ’25n/a
Mex$546.58
0%
11.2%Mex$676.68Mex$425.34n/a30
Sep ’25n/a
Mex$553.29
0%
11.8%Mex$687.38Mex$432.07n/a29
Aug ’25n/a
Mex$459.06
0%
20.2%Mex$682.71Mex$332.13n/a29
Jul ’25n/a
Mex$464.09
0%
28.1%Mex$914.78Mex$274.43n/a31
Jun ’25n/a
Mex$436.11
0%
28.2%Mex$848.29Mex$254.49n/a31
May ’25n/a
Mex$508.31
0%
20.2%Mex$852.91Mex$255.87n/a32
Apr ’25n/a
Mex$496.05
0%
20.4%Mex$834.69Mex$250.41n/a32
Mar ’25n/a
Mex$489.21
0%
21.0%Mex$850.93Mex$255.28n/a32
Feb ’25n/a
Mex$470.30
0%
20.9%Mex$860.44Mex$258.13n/a33
Jan ’25n/a
Mex$432.76
0%
18.8%Mex$594.10Mex$254.61n/a30
Dec ’24n/a
Mex$333.13
0%
18.9%Mex$588.66Mex$242.39Mex$584.0027
Nov ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.9%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Oct ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.9%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Sep ’24n/a
Mex$327.69
0%
19.7%Mex$581.10Mex$239.28n/a26
Aug ’24n/a
Mex$293.63
0%
24.1%Mex$574.13Mex$202.63n/a27
Jul ’24n/a
Mex$306.07
0%
37.0%Mex$835.76Mex$204.68n/a27
Jun ’24n/a
Mex$390.73
0%
31.4%Mex$860.12Mex$245.75n/a27
May ’24n/a
Mex$382.78
0%
33.7%Mex$882.26Mex$252.07n/a27
Apr ’24n/a
Mex$373.80
0%
34.8%Mex$883.10Mex$252.31n/a27
Mar ’24n/a
Mex$385.45
0%
37.4%Mex$904.98Mex$258.57n/a27
Feb ’24n/a
Mex$395.03
0%
39.4%Mex$922.65Mex$244.78n/a24
Jan ’24n/a
Mex$447.05
0%
26.8%Mex$707.00Mex$304.40n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
Mex$608.43
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 23:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SentinelOne, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays