Empyrean Technology Co., Ltd.

SZSE:301269 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥69.7b

Empyrean Technology Waardering

Is 301269 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301269 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301269 ( CN¥117.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301269 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301269?

Belangrijke metriek: Omdat 301269 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 301269. Deze wordt berekend door 301269's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 301269's PB Ratio?
PB Verhouding13.1x
BoekCN¥4.90b
MarktkapitalisatieCN¥69.74b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301269's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 301269 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
300339 Jiangsu Hoperun Software
13.9x36.4%CN¥50.6b
601360 360 Security Technology
3.2x119.4%CN¥91.6b
688692 Wuhan Dameng Database
10.2x20.4%CN¥32.5b
300454 Sangfor Technologies
3.2x51.0%CN¥27.3b
301269 Empyrean Technology
13.1x50.3%CN¥69.7b

Price-To-Book versus peers: 301269 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301269's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.3xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.1xn/aUS$12.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
301269 13.1xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies21PB0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 301269 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301269's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301269 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio13.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 301269 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301269 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥117.90
CN¥116.77
-1.0%
13.4%CN¥139.00CN¥95.00n/a4
Nov ’25CN¥93.75
CN¥112.52
+20.0%
9.3%CN¥122.00CN¥95.00n/a4
Oct ’25CN¥93.01
CN¥102.80
+10.5%
15.4%CN¥124.82CN¥83.18n/a5
Sep ’25CN¥73.91
CN¥102.80
+39.1%
15.4%CN¥124.82CN¥83.18n/a5
Aug ’25CN¥78.50
CN¥109.46
+39.4%
13.8%CN¥124.82CN¥84.47n/a5
Jul ’25CN¥75.99
CN¥112.06
+47.5%
15.4%CN¥131.00CN¥84.47n/a5
Jun ’25CN¥79.36
CN¥112.06
+41.2%
15.4%CN¥131.00CN¥84.47n/a5
May ’25CN¥78.20
CN¥112.46
+43.8%
15.8%CN¥133.00CN¥84.47n/a5
Apr ’25CN¥82.96
CN¥129.41
+56.0%
8.9%CN¥140.00CN¥109.21n/a5
Mar ’25CN¥91.55
CN¥130.55
+42.6%
9.7%CN¥140.00CN¥109.21n/a4
Feb ’25CN¥78.49
CN¥130.55
+66.3%
9.7%CN¥140.00CN¥109.21n/a4
Jan ’25CN¥105.85
CN¥135.55
+28.1%
11.9%CN¥153.00CN¥109.21n/a4
Dec ’24CN¥99.29
CN¥135.55
+36.5%
11.9%CN¥153.00CN¥109.21n/a4
Nov ’24CN¥102.46
CN¥139.30
+36.0%
13.6%CN¥161.00CN¥109.21CN¥93.754
Oct ’24CN¥104.92
CN¥139.85
+33.3%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41CN¥93.014
Sep ’24CN¥104.88
CN¥139.85
+33.3%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41CN¥73.914
Aug ’24CN¥103.19
CN¥139.85
+35.5%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41CN¥78.504
Jul ’24CN¥122.84
CN¥141.81
+15.4%
10.1%CN¥160.00CN¥120.23CN¥75.994
Jun ’24CN¥123.84
CN¥140.08
+13.1%
11.6%CN¥160.00CN¥120.23CN¥79.363
May ’24CN¥116.12
CN¥136.40
+17.5%
11.3%CN¥160.00CN¥120.23CN¥78.204
Apr ’24CN¥123.32
CN¥124.66
+1.1%
15.1%CN¥155.00CN¥107.42CN¥82.964
Mar ’24CN¥97.92
CN¥122.66
+25.3%
12.7%CN¥147.00CN¥107.42CN¥91.554
Feb ’24CN¥95.90
CN¥122.66
+27.9%
12.7%CN¥147.00CN¥107.42CN¥78.494
Jan ’24CN¥90.07
CN¥122.41
+35.9%
12.4%CN¥146.00CN¥107.42CN¥105.854
Dec ’23CN¥96.35
CN¥122.41
+27.0%
12.4%CN¥146.00CN¥107.42CN¥99.294
Nov ’23CN¥114.22
CN¥118.12
+3.4%
6.2%CN¥125.38CN¥110.85CN¥102.462

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

State Grid Information & Communication

CN¥25.8b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.82

7D

-8.4%

1Y

35.8%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.3b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.30

7D

-1.2%

1Y

-18.4%