Empyrean Technology Co., Ltd.

SZSE:301269 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥57.0b

Empyrean Technology Waardering

Is 301269 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301269 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CN¥10.29
Fair Value
915.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 301269 ( CN¥104.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥10.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301269 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301269?

Belangrijke metriek: Omdat 301269 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 301269. Deze wordt berekend door 301269's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301269's PS Ratio?
PS Verhouding44.4x
VerkoopCN¥1.28b
MarktkapitalisatieCN¥56.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301269's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 301269 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
300454 Sangfor Technologies
5.9x15.72%CN¥46.9b
300339 Jiangsu Hoperun Software
10.7x13.78%CN¥39.6b
688692 Wuhan Dameng Database
23.1x24.10%CN¥28.8b
601360 360 Security Technology
10.3x6.79%CN¥86.9b
301269 Empyrean Technology
44.4x22.52%CN¥57.0b

Price-To-Sales versus peers: 301269 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 44.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301269's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600718 Neusoft
1x19.48%US$1.70b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1xn/aUS$1.31b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd
1x13.99%US$1.01b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
301269 44.4xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies22PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 301269 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 44.4 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301269's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301269 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio44.4x
Eerlijke PS Verhouding23.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 301269 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 44.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301269 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥104.46
CN¥135.34
+29.56%
10.48%CN¥155.00CN¥115.00n/a6
Nov ’26CN¥121.11
CN¥135.01
+11.48%
10.17%CN¥153.00CN¥115.00n/a6
Oct ’26CN¥126.30
CN¥132.67
+5.05%
9.96%CN¥153.00CN¥115.00n/a6
Sep ’26CN¥130.00
CN¥132.67
+2.06%
9.96%CN¥153.00CN¥115.00n/a6
Aug ’26CN¥109.06
CN¥133.34
+22.26%
10.71%CN¥157.00CN¥115.00n/a6
Jul ’26CN¥122.96
CN¥133.67
+8.71%
11.10%CN¥159.00CN¥115.00n/a6
Jun ’26CN¥127.07
CN¥135.21
+6.40%
11.70%CN¥159.00CN¥115.00n/a5
May ’26CN¥119.19
CN¥132.46
+11.14%
12.66%CN¥160.00CN¥115.00n/a4
Apr ’26CN¥111.50
CN¥126.27
+13.24%
16.41%CN¥160.00CN¥105.00n/a4
Mar ’26CN¥107.14
CN¥124.52
+16.22%
16.90%CN¥160.00CN¥105.00n/a4
Feb ’26CN¥105.99
CN¥124.52
+17.48%
16.90%CN¥160.00CN¥105.00n/a4
Jan ’26CN¥121.10
CN¥121.27
+0.14%
18.51%CN¥157.00CN¥95.00n/a4
Dec ’25CN¥125.94
CN¥121.27
-3.71%
18.51%CN¥157.00CN¥95.00CN¥105.804
Nov ’25CN¥93.75
CN¥112.52
+20.02%
9.25%CN¥122.00CN¥95.00CN¥121.114
Oct ’25CN¥93.01
CN¥102.80
+10.53%
15.43%CN¥124.82CN¥83.18CN¥126.305
Sep ’25CN¥73.91
CN¥102.80
+39.09%
15.43%CN¥124.82CN¥83.18CN¥130.005
Aug ’25CN¥78.50
CN¥109.46
+39.44%
13.76%CN¥124.82CN¥84.47CN¥109.065
Jul ’25CN¥75.99
CN¥112.06
+47.46%
15.41%CN¥131.00CN¥84.47CN¥122.965
Jun ’25CN¥79.36
CN¥112.06
+41.20%
15.41%CN¥131.00CN¥84.47CN¥127.075
May ’25CN¥78.20
CN¥112.46
+43.81%
15.76%CN¥133.00CN¥84.47CN¥119.195
Apr ’25CN¥82.96
CN¥129.41
+55.99%
8.92%CN¥140.00CN¥109.21CN¥111.505
Mar ’25CN¥91.55
CN¥130.55
+42.60%
9.69%CN¥140.00CN¥109.21CN¥107.144
Feb ’25CN¥78.49
CN¥130.55
+66.33%
9.69%CN¥140.00CN¥109.21CN¥105.994
Jan ’25CN¥105.85
CN¥135.55
+28.06%
11.88%CN¥153.00CN¥109.21CN¥121.104
Dec ’24CN¥99.29
CN¥135.55
+36.52%
11.88%CN¥153.00CN¥109.21CN¥125.944
CN¥135.34
Fair Value
22.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/07 23:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Empyrean Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yikang ZhangChina International Capital Corporation Limited
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.