Sangfor Technologies Waardering

Is 300454 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300454 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300454 ( CN¥67.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥163.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300454 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300454?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 300454. Deze wordt berekend door 300454's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 300454's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥26.80b

300454 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1100.5x
PEG-verhouding	5.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300454's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300454 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.1x
688692 Wuhan Dameng Database	27.3x	17.4%	CN¥25.0b
688561 Qi An Xin Technology Group	4x	15.1%	CN¥20.8b
002439 Venustech Group	5x	18.4%	CN¥20.7b
300339 Jiangsu Hoperun Software	16.1x	19.4%	CN¥50.8b
300454 Sangfor Technologies	3.7x	15.2%	CN¥26.8b

Price-To-Sales versus peers: 300454 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300454's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	50.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	50.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300454 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300454's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300454 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.7x
Eerlijke PS Verhouding	8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300454 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300454 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥67.44	CN¥70.17 +4.1%	23.3%	CN¥93.00	CN¥30.80	n/a	11
Oct ’25	CN¥70.25	CN¥55.53 -21.0%	18.0%	CN¥70.00	CN¥30.80	n/a	12
Sep ’25	CN¥46.58	CN¥58.16 +24.9%	13.1%	CN¥70.00	CN¥41.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥48.80	CN¥63.98 +31.1%	18.8%	CN¥79.21	CN¥41.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥50.35	CN¥66.13 +31.3%	16.7%	CN¥79.21	CN¥41.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥54.75	CN¥68.54 +25.2%	18.3%	CN¥90.00	CN¥41.00	n/a	12
May ’25	CN¥54.74	CN¥68.90 +25.9%	17.0%	CN¥90.00	CN¥45.40	n/a	12
Apr ’25	CN¥63.23	CN¥78.02 +23.4%	25.6%	CN¥114.00	CN¥45.40	n/a	12
Mar ’25	CN¥65.45	CN¥83.48 +27.5%	25.7%	CN¥114.00	CN¥45.40	n/a	11
Feb ’25	CN¥54.66	CN¥97.33 +78.1%	31.5%	CN¥150.00	CN¥51.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥72.29	CN¥102.97 +42.4%	29.6%	CN¥150.00	CN¥45.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥86.20	CN¥102.97 +19.5%	29.6%	CN¥150.00	CN¥45.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥82.73	CN¥104.79 +26.7%	28.0%	CN¥150.00	CN¥45.00	CN¥62.79	11
Oct ’24	CN¥93.31	CN¥124.76 +33.7%	30.9%	CN¥174.00	CN¥50.00	CN¥70.25	11
Sep ’24	CN¥106.06	CN¥134.53 +26.8%	31.4%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥46.58	10
Aug ’24	CN¥113.20	CN¥142.69 +26.0%	31.5%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥48.80	10
Jul ’24	CN¥113.25	CN¥141.79 +25.2%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥50.35	10
Jun ’24	CN¥126.37	CN¥141.79 +12.2%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.75	10
May ’24	CN¥119.14	CN¥141.79 +19.0%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.74	10
Apr ’24	CN¥147.96	CN¥140.84 -4.8%	34.7%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥63.23	10
Mar ’24	CN¥146.28	CN¥140.84 -3.7%	34.7%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥65.45	10
Feb ’24	CN¥153.98	CN¥136.44 -11.4%	33.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.66	10
Jan ’24	CN¥112.55	CN¥117.31 +4.2%	30.0%	CN¥163.55	CN¥56.00	CN¥72.29	10
Dec ’23	CN¥117.18	CN¥117.31 +0.1%	30.0%	CN¥163.55	CN¥56.00	CN¥86.20	10
Nov ’23	CN¥129.90	CN¥124.95 -3.8%	35.5%	CN¥217.96	CN¥56.00	CN¥82.73	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.