Sangfor Technologies Inc.

SZSE:300454 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥42.6b

Sangfor Technologies Waardering

Is 300454 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300454 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥41.76
Fair Value
144.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300454 ( CN¥102.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥41.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300454 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300454?

Belangrijke metriek: Omdat 300454 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300454. Deze wordt berekend door 300454's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300454's PS Ratio?
PS Verhouding5.7x
VerkoopCN¥7.49b
MarktkapitalisatieCN¥42.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300454's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300454 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
300339 Jiangsu Hoperun Software
13.5x19.4%CN¥45.1b
688692 Wuhan Dameng Database
30.8x19.5%CN¥30.1b
688561 Qi An Xin Technology Group
5.7x14.9%CN¥31.4b
002439 Venustech Group
5.2x14.1%CN¥22.5b
300454 Sangfor Technologies
5.7x12.0%CN¥42.6b

Price-To-Sales versus peers: 300454 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300454's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600718 Neusoft
1.3x15.6%US$1.92b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.1xn/aUS$1.24b
002279 Beijing Join-Cheer Software
1.5xn/aUS$871.57m
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
300454 5.7xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies22PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300454 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300454's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300454 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.7x
Eerlijke PS Verhouding8.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300454 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300454 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥102.20
CN¥77.54
-24.1%
42.3%CN¥158.00CN¥30.80n/a9
Feb ’26CN¥59.54
CN¥70.32
+18.1%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Jan ’26CN¥57.40
CN¥70.32
+22.5%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Dec ’25CN¥65.20
CN¥70.32
+7.9%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Nov ’25CN¥62.79
CN¥70.17
+11.8%
23.3%CN¥93.00CN¥30.80n/a11
Oct ’25CN¥70.25
CN¥55.53
-21.0%
18.0%CN¥70.00CN¥30.80n/a12
Sep ’25CN¥46.58
CN¥58.16
+24.9%
13.1%CN¥70.00CN¥41.00n/a11
Aug ’25CN¥48.80
CN¥63.98
+31.1%
18.8%CN¥79.21CN¥41.00n/a11
Jul ’25CN¥50.35
CN¥66.13
+31.3%
16.7%CN¥79.21CN¥41.00n/a11
Jun ’25CN¥54.75
CN¥68.54
+25.2%
18.3%CN¥90.00CN¥41.00n/a12
May ’25CN¥54.74
CN¥68.90
+25.9%
17.0%CN¥90.00CN¥45.40n/a12
Apr ’25CN¥63.23
CN¥78.02
+23.4%
25.6%CN¥114.00CN¥45.40n/a12
Mar ’25CN¥65.45
CN¥83.48
+27.5%
25.7%CN¥114.00CN¥45.40n/a11
Feb ’25CN¥54.66
CN¥97.33
+78.1%
31.5%CN¥150.00CN¥51.00CN¥59.5411
Jan ’25CN¥72.29
CN¥102.97
+42.4%
29.6%CN¥150.00CN¥45.00CN¥57.4011
Dec ’24CN¥86.20
CN¥102.97
+19.5%
29.6%CN¥150.00CN¥45.00CN¥65.2011
Nov ’24CN¥82.73
CN¥104.79
+26.7%
28.0%CN¥150.00CN¥45.00CN¥62.7911
Oct ’24CN¥93.31
CN¥124.76
+33.7%
30.9%CN¥174.00CN¥50.00CN¥70.2511
Sep ’24CN¥106.06
CN¥134.53
+26.8%
31.4%CN¥197.00CN¥56.00CN¥46.5810
Aug ’24CN¥113.20
CN¥142.69
+26.0%
31.5%CN¥197.00CN¥56.00CN¥48.8010
Jul ’24CN¥113.25
CN¥141.79
+25.2%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥50.3510
Jun ’24CN¥126.37
CN¥141.79
+12.2%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.7510
May ’24CN¥119.14
CN¥141.79
+19.0%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.7410
Apr ’24CN¥147.96
CN¥140.84
-4.8%
34.7%CN¥197.00CN¥56.00CN¥63.2310
Mar ’24CN¥146.28
CN¥140.84
-3.7%
34.7%CN¥197.00CN¥56.00CN¥65.4510
Feb ’24CN¥153.98
CN¥136.44
-11.4%
33.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.6610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥77.54
Fair Value
31.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 21:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sangfor Technologies Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Kai QianChina International Capital Corporation Limited
Rui HanChina International Capital Corporation Limited