Hangzhou DPtech TechnologiesLtd Waardering

Is 300768 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300768 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300768 ( CN¥18.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥21.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300768 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300768?

Belangrijke metriek: Omdat 300768 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300768. Deze wordt berekend door 300768's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300768's PE Ratio?
PE-verhouding	77.6x
Inkomsten	CN¥151.94m
Marktkapitalisatie	CN¥11.79b

300768 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	68x
PEG-verhouding	3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300768's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300768 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	122.5x
002439 Venustech Group	69.4x	33.6%	CN¥20.1b
688561 Qi An Xin Technology Group	175.3x	41.6%	CN¥20.8b
300454 Sangfor Technologies	161.7x	51.0%	CN¥26.5b
688692 Wuhan Dameng Database	83.4x	20.4%	CN¥29.4b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd	77.6x	23.7%	CN¥11.8b

Price-To-Earnings versus peers: 300768 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (77.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (122.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300768's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300768 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.6 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 93 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300768's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300768 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	77.6x
Eerlijke PE Verhouding	41.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300768 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 77.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300768 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥18.64	CN¥20.90 +12.1%	0.5%	CN¥21.00	CN¥20.80	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.40	CN¥21.31 +71.9%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.57	CN¥21.31 +101.6%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Jan ’25	CN¥14.78	CN¥21.31 +44.2%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Dec ’24	CN¥15.64	CN¥21.31 +36.3%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Nov ’24	CN¥14.63	CN¥21.31 +45.7%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	CN¥20.46	2
Oct ’24	CN¥15.16	CN¥21.31 +40.6%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	CN¥16.11	2
Sep ’24	CN¥15.50	CN¥21.31 +37.5%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	CN¥12.14	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

2.1%

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

-2.5%

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

-2.6%

-33.5%