UiPath Inc.

BMV:PATH * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$164.7b

UiPath Waardering

Is PATH * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PATH * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PATH * ( MX$309 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$264.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PATH * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PATH *?

Belangrijke metriek: Omdat PATH * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PATH *. Deze wordt berekend door PATH *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PATH *'s PE Ratio?
PE-verhouding40x
InkomstenUS$229.66m
MarktkapitalisatieUS$9.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PATH *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PATH * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.8x
4716 Oracle Corporation Japan
28.1x8.10%JP¥1.7t
CVLT Commvault Systems
69.9x21.44%US$5.6b
MNDY monday.com
115.8x31.51%US$7.5b
4704 Trend Micro
25.6x11.13%JP¥892.3b
PATH * UiPath
40x-39.07%Mex$9.2b

Price-To-Earnings versus peers: PATH * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PATH *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

42 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PATH * 40.0xGemiddelde industrie 26.8xNo. of Companies88PE020406080100+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PATH * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PATH *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PATH * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PATH * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PATH * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$309.00
Mex$297.88
-3.60%
10.40%Mex$345.11Mex$254.29n/a15
Dec ’26Mex$259.00
Mex$253.74
-2.03%
11.20%Mex$311.29Mex$219.73n/a14
Nov ’26Mex$296.00
Mex$252.27
-14.77%
11.83%Mex$312.71Mex$220.74n/a14
Oct ’26Mex$241.00
Mex$244.38
+1.40%
10.75%Mex$293.98Mex$215.15n/a14
Sep ’26Mex$207.50
Mex$262.86
+26.68%
11.57%Mex$315.86Mex$217.57n/a15
Aug ’26Mex$210.00
Mex$266.11
+26.72%
10.75%Mex$315.31Mex$217.19n/a15
Jul ’26Mex$237.70
Mex$269.97
+13.58%
10.43%Mex$319.05Mex$219.77n/a16
Jun ’26Mex$257.50
Mex$274.08
+6.44%
12.78%Mex$329.77Mex$193.98n/a18
May ’26Mex$230.00
Mex$237.51
+3.26%
12.89%Mex$315.65Mex$195.81n/a18
Apr ’26Mex$209.00
Mex$254.12
+21.59%
13.06%Mex$329.93Mex$204.67n/a18
Mar ’26Mex$250.00
Mex$321.68
+28.67%
9.76%Mex$388.11Mex$265.55n/a18
Feb ’26Mex$290.00
Mex$324.77
+11.99%
10.27%Mex$393.74Mex$269.40n/a18
Jan ’26Mex$264.00
Mex$316.82
+20.01%
10.19%Mex$382.75Mex$261.88n/a18
Dec ’25Mex$289.50
Mex$318.05
+9.86%
9.72%Mex$389.13Mex$266.25Mex$259.0017
Nov ’25Mex$249.00
Mex$307.88
+23.65%
9.72%Mex$376.69Mex$257.73Mex$296.0017
Oct ’25Mex$254.00
Mex$315.18
+24.09%
9.92%Mex$379.86Mex$269.90Mex$241.0017
Sep ’25Mex$248.05
Mex$283.76
+14.40%
11.85%Mex$355.25Mex$243.07Mex$207.5017
Aug ’25Mex$220.00
Mex$290.09
+31.86%
12.81%Mex$356.27Mex$243.77Mex$210.0017
Jul ’25Mex$235.00
Mex$298.38
+26.97%
19.20%Mex$478.70Mex$239.35Mex$237.7017
Jun ’25Mex$205.50
Mex$271.45
+32.09%
20.22%Mex$441.11Mex$203.59Mex$257.5017
May ’25Mex$325.00
Mex$459.00
+41.23%
8.33%Mex$526.74Mex$395.05Mex$230.0020
Apr ’25Mex$370.00
Mex$469.06
+26.77%
8.31%Mex$536.36Mex$402.27Mex$209.0020
Mar ’25Mex$403.23
Mex$426.20
+5.70%
13.27%Mex$511.44Mex$289.82Mex$250.0018
Feb ’25Mex$414.36
Mex$407.55
-1.64%
15.19%Mex$505.93Mex$286.69Mex$290.0018
Jan ’25Mex$440.00
Mex$403.01
-8.41%
15.12%Mex$509.66Mex$288.81Mex$264.0018
Dec ’24Mex$436.00
Mex$405.08
-7.09%
14.65%Mex$515.91Mex$292.35Mex$289.5018
Mex$295.31
Fair Value
4.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 16:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UiPath Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research